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  • 您的位置:在点网 > 题库 > 备战小升初 > 财务出纳工作总结与计划 正文 2017-06-04

    财务出纳工作总结与计划

     

    资源类别: 备战小升初

    更新时间: 2017-06-04

    资源属性: 出纳 工作总结 财务 计划 出纳整体财务工作计划 财务出纳2017工作计划

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    篇一:出纳工作总结与计划

    2012年工作总结

    时光飞逝,转眼间我在成长中度过了一年。回首这一年,很高兴能与各位同事共同进步,

    我也在大家的身上学习了不少知识。回顾今年的工作,我虚心学习新的专业知识,积极配合

    同事之间的工作,努力适应新的工作岗位,以最快的速度和最好的状态进入自己的工作状态。

    一年来,我心中最大的感受是:做一名合格的出纳简单,但做一名优秀的出纳就不简单了。

    我认为一名好的出纳不仅要为人正直、谦和,对工作认真、兢兢业业,且在思想政治上、工

    作业务能力上更要钻研。需要学习的东西很多。我的述职报告请大家评议,欢迎大家提出宝

    贵意见。

    我作为公司出纳,我在收付、反映、监督四个方面尽到了应尽的职责,在今年的工作中

    不断学习工作方式方法的同时,顺利完成如下工作:

    一、日常工作:

    (1)严格执行现金管理和结算制度,定期向会计核对现金与帐目,发现金额不符,做到

    及时汇报,及时处理。

    (2)及时收回公司各项收入,开出收据,及时收回现金存入银行。

    (3)根据会计提供的依据,与银行相关部门联系,井然有序地完成了职工工资和其它应

    发放的经费发放工作。

    (4)坚持财务手续,严格审核(凭证上必须有经手人及相关领导的签字才能给予支付),

    对不符手续的凭证不付款。

    二、其他工作

    (1)对我公司帐务情况的检查工作,做好前期自查自纠工作,对检查中可能出现的问题

    做好统计,并提交领导审阅。

    (2)完成领导交付的其他工作。

    三、回顾检查自身存在的问题,我认为: 作为一名出纳员要想完成工作的责任,首先必须具备出纳员的素质,树立正确的人生观、

    价值观。在这一年中,我认真参加各种学习和活动。有句老话儿说只要功夫深,铁棒磨成针。

    是的,作为一名出纳员,我在工作中无意中会考虑不周,显得毛毛躁躁,不甚妥当。当意见、

    建议来临时,现在的我不再不悦,不再拒绝,而是以更高的要求来要求自己,努力告诫自己,

    换个角度尽心、仔细想想,如何能更好一些。

    四、对针对以上问题,今后的努力方向是: 加强理论学习,进一步提高工作效率。对业务的熟悉,必须通过相关专业知识的学习,

    虚心请教领导、师傅以及同事们,增强分析问题、解决问题的能力。增强大局观念,转变工

    作作风,努力克服自己的消极情绪,做到一丝不苟,提高工作质量和效率,积极配合领导同

    事们把工作做得更好。

    学习方面,素质的提升。在实践中,人人都是我的师长。空余时间会阅读《如何做一名

    优秀的出纳》等相关出纳岗的书籍,提高自身的职业素养。 工作内容方面,自身做到认真仔细,一丝不苟的处理工作问题。并在领导和同事们的大

    力鼓励和支持下,将工作做到更好。总而言之,做一行,爱一行。作为出纳,我明白身上的责任。我坚持要求自己做到谨慎

    的对待工作,并在工作中掌握财务人员应该掌握的原则。在今年的工作中,我用严肃认真的

    态度对待工作,在工作中一丝不苟的执行制度,付出过努力,也得到过回报,我很幸运的学

    到不少东西,业务上也努力做了不少成绩,对出纳这个岗位的工作有了比较深刻的理解,但

    这还远远不够,只有不断的提高业务水平才能使工作更顺利的进行。我将在2013年多学、多

    思考、多努力,扬长避短,更好的完成本职工作。财务部

    2012年12月12日篇二:出纳工作总结及工作计划 2010年度工作总结及2011年工作计划 随着时间的流逝,加入百旺已经一年了,总结2010年的工作以予在2011年中更好的发

    现自己,完善自我。2010年过去了,在这一年里通过领导和各位同事对我的帮助和关心,让

    我也清楚的认识到了自己在工作中的不足,从而也让我学到了很多,使我在工作方面有了很

    大的提升,10年的工作做出以下总结;

    一、工作总结:

    1. 严格按照公司的管理制度进行资金的把关,杜绝浪费及不正常的开支。

    2. 严格保证现金的安全,及时收回公司各项收入,防止收付差错。对收入和付出的现金

    及支票都会双重复核,以确保准确无误开出收据,及时收回现金存入银行。

    3. 严格执行借款手续,按时催收各专柜的租金和水电费及其他有关费用及时按时与借款

    人结算借款金额,按相关规定和流程结清前一天的借款, 并掌管保险柜、保管有关印章和空白

    收据及发票。

    4. 坚持以财务的规章制度为准,严格审核(凭证上必须有经手人及相关领导的签字才能

    给予支付),对不符手续的凭证不付款。

    5. 根据总部会计提供的依据,确认无误后井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经

    费发放工作。

    6. 坚持每日进行库存现金盘点,严格保证现金的安全,防止收付差错及时登记现金和银

    行存款日记账,做到日清月结。每天核对现金日记账与总账。

    7. 配合主管会计做好各种账务处理,保守公司秘密,每天下班终前向主管会计报送现金

    日记账和相关附表的报表。

    8. 做好凭证、账簿和有关业务记录的保管与移交工作。

    二、 2011年的工作计划

    1. 吸取10年遗憾与不足及收获的经验,来进一步完善自己的工作.

    2. 严格执行本职岗位工作制度,发挥财务控制、监督的作用.

    3. 学习、了解和掌握政策法规和公司制度,不断提高自己的业务水平和知识技能.

    4. 加强与上级领导沟通,把分内的工作做好.

    5. 完成领导临时交办的其他工作. 以上是我工作以来的一些体会和认识,也是我不断在工作中将所学的知识与实践相结合

    的一个过程。

    在此,我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给予我的支持和关心,这是对

    我工作最大的肯定和鼓舞,我真诚的表示感谢! 出纳:王燕

    2011年1月12日篇三:出纳工作总结及工作计划2012年出纳工作总结及工作计划2011年,我在公司领导的关心支持下,在同事们的帮助协作下,完成了这三个月的试用

    期工作。三个月来,我不断加强学习,提高自己的工作业务知识和财务业务能力,在自己的

    本职岗位上严格履行职责,做好各款项的汇出与记录、以及库存现金的管理等各项工作,完

    成公司交给的各项工作任务,现就全年工作情况总结如下: 第一部分 2011工作回顾

    1、认真做好自己的本职工作。三个月来以来,我都按照公司领导的规定做好每个款项的收付,按时整理票据,做好各

    站每日营业款的记录,ic卡充值日报记录,银行现金账的记录,每月申报税,公司员工日常报

    销工作,营业款上缴与油卡充值,根据各加气站进销气量情况开具发票,每月的凭证录入等各

    项工作与临时性工作,能够配合各部门的工作,做好领导交给的所有任务。

    2、做好档案管理工作。财务部门的档案也是很重要的,在这三个月里我已将公司的财务文件都分类存档,把其

    他部门交由的材料也都做好保存,以备使用时能够及时查找清楚,在明年我会继续保持这种

    现象,将档案管理做进一步的更新,更有利于公司的需要。 第二部分 存在的问题和不足三个月来,我虽然在自己的本职工作岗位上认真工作,并且完成了领导交付的其它的工

    作,但在实际工作中,自己还存一些不足和差距,例如还需要进一步学习,提高自己的业务

    能力,细心工作,杜绝因粗心引起的小差错。一切工作中出现的问题都与财务部沟通解决,杜

    绝因与其他产生的问题。

    第三部分 下一部工作打算和计划 2012年,将是公司经营发展新的历史时期,也是新的关键阶段,作为公司一名财务的工

    作人员,应该有自己责任感、使命感和紧迫感,努力做好工作。因 此,我对自己在2012年的工作进行了认直仔细的规划,我将在上级的正确领导下,在同

    事的帮助协作下,创新性的做好资金使用工作,为企业的持续健康发展做出更大的贡献,具

    体的工作计划及建议如下: 一是更加认真负责的做好自己的本职工作,在自己的工作岗位上,对各项财务资金的管

    理与收付都要严格把关,不能有半点疏忽和大意,所有款项的使用都做一一的记录,每项工

    作与临时性工作都尽力做好。进一步提高工作效率。 二是加强会计档案的管理工作。在2011年,严格按照档案管理的要求进一步完善和规范,

    保管好公司各种票据,印章及财务资料。三是加强与公司各部门的沟通协作,通过沟通和交流,才能达到业务的统一性和规范性,

    实现合作紧密,工作有序,防止发生推诿扯皮等现象。造成工作的延迟和业务的疏漏。 与各

    站之间积极沟通配合,做好ic卡的充值日报与气量日报,达到准确高效。篇四:新人出纳工

    作总结及计划

    2012年工作总结及2013年工作计划时光一晃而过,转眼间我们送走了2011年迎来了崭新的2012年,作为公司的新人,我

    深深地为我的企业感到自豪,为我的岗位感到光荣和骄傲,在同事和领导不断地帮助下,我

    已成长为一名能胜任出纳工作的企业的一员了,在此对我个人在这一个月的工作做出总结,

    对2013年的工作做出计划。2012年12月,我在领导的正确领导下,在和同事们的团结协作和相互帮助中,较好的

    完成了下半年的各项工作任务,在业务素质和思想政治方面都有了更进一步的提高。现将上

    岗工作以来取得的成绩和存在的不足总结如下:

    一.思想政治表现、品德修养及职业道德方面,本人认真遵守内务条令,按时出勤,有

    效利用工作时间;坚守岗位,当需要加班完成工作按时加班加点工作,能够按时完成;爱岗

    敬业,具有强烈的责任感和事业心。积极主动学习专业知识,工作态度端正,认真负责地对

    待每一项工作。工作中任劳任怨,不计较个人得失,积极参加单位组织的各项政治学习,积

    极要求上进。

    二.工作能力和具体业务方面 我在财务部门的工作岗位是出纳。岗位责任是现金的管理

    和收支,银行业务办理及结算,现金及银行日记帐的登记和财务核对,手写支票工资及奖金

    的核对和发放。回顾这一个月的工作,我虚心学习新的专业知识,积极配合同事之间的工作。

    首先,在领导的帮助下,我更了解了出纳岗位的各种制度及日常的工作流程,学到了很多工

    作中的知识,我更加的熟练了出纳工作。同时,充分的认识到在出纳这个工作岗位上一定要

    做到坚持原则,责任重于泰山,要有“工作岗位没有高低之分,只有分工不同”的工作意识,

    这样才能更好的完成本职工作,体现人生价值。其次作为出纳,我在收付、反映、监督等几

    个方面尽到了自己应尽的职责,过去的几个月工作里在不断的改善工作方式方法的同时,顺

    利的完成了如下工作:1.严格的执行现金管理和结算制度,定期向主管会计核对现金与账目,

    发现金额不符时,做到及时反映,及时处理。 2.及时回收单位各项收入,开出收据,及时

    回收现金存入银行。 3.根据各部门和各人提供的依据,井然有序的完成了职工工资和其它

    应发放的经费的发放工作。 4.坚持财务手续,严格审查,对不符合手续的凭证不予付款。

    三.存在的不足与2013年计划:回顾检查自身存在的问题,我在专业领域的学习不够。我个人的理论基础,专业知识、

    工作方法尚存在一定的欠缺。针对以上问题,下半年的努力方向及工作计划是:

    1. 加强理论学习,进一步提高工作效率。通过相关专业知识的学习,虚心请教领导和同

    事,增强分析问题和解决问题的能力。参加会计的再教育学习,提高自己的专业技能。 2严格执行现金管理制度,认真掌握库存限额,按现金收付记账,凭证办理收付,金额

    方面要当面点清,防止工作出现差错。遵守各项规章制度,凡事按程序办。做到平时工作更

    认真仔细,作为对发票最后一关审查,一定要坚持原则 ,即使是已经审核过的发票,如果存

    在要素不全,内容笼统等发票,坚决不予报销。

    3、做好现金、银行存款日记账做到日清月结保证账证相符账款相符存取与银行

    账目相符的工作。

    4、及时核对银行存款做到账款相符管理好相关凭证防止丢失。

    5、与部门会计人员密切配合做到相互支持、配合。

    6、完成领导临时交办的其他工作. 以上是我工作以来的一些体会和认识,也是我不断在工作中将所学的知识与实践相结合

    的一个过程。在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏,我的2012年将在充实、喜悦、

    收获中度过。 在此,祝愿怡然酒业如丰收的葡萄一样硕果累累,2013年蓬勃发展、再创佳

    绩,再次也真诚的感谢帮助过我的部门领导,感谢你们对我工作期间的帮助及指导,才能让

    我有了今天的进步和成长。 石河子财务部 出纳 陈芳

    2012年12月30日篇五:出纳工作总结与计划1 随着时间的流逝,时间到了xxxx年,总结xxxx年的工作以予在xxxx年中更好的发现自

    己,完善自我。

    xxxx年过去了,在这一年里通过领导和各位同事对我的帮助和关心,让我也清楚的认识

    到了自己在工作中的不足,从而也让我学到了很多,使我在工作方面有了很大的提升,出纳

    及物流的工作做出以下总结;

    一、失误、缺点

    1、每月跟“主办会计”进行帐务核对,发现差错及时查找,做到帐实相符

    2、心态调整。其实正所谓“天下难事始于易,天下大事始于细”

    3、外围退货的跟踪。

    二、出纳职责

    在这期间,我因在财务上做如下具体工作。

    1、严格按照公司的管理制度进行资金的把关,杜绝浪费及不正常的开支。

    2、出纳员支付(包括公、私借用)每一笔款项,不论金额大小均须总经理、财务经理、

    经办人签字。

    3、必须建立健全现金日记帐,逐笔记载现金收付。每日核对现金库存,并填报当日现金

    流量表,做到日清月结、每日结算、帐款相符、定期盘点。

    4、销售、维修配件的货款必须入账。

    5、提取总公司销售奖励款和报销各项费用的现金必须入账。

    6、当日有到款,必须当日开具收款收据。

    7、月底及时与财务人员对帐。(帐实相符,帐帐相符)

    7.1现金帐收支。

    7.2工程部回款与已送未结.

    7.3外围发货及到款。知道了要做好出纳工作绝不可以用“轻松”来形容,绝非“雕虫小技”,它是经济工作的

    第一线,财务收支的关口,占有(来自:www.zaidian.cOm 在 点 网:财务出纳工作总结与计划)重要的地位。

    三、今后的努力方向

    1、作为一个合格的出纳,我必须具备以下的基本要求: 一.学习、了解和掌握政策法规

    和公司制度,不断提高自己的业务水平和知识技能。 二.学会制订本职岗位工作制度,发挥

    财务控制、监督的作用.。三.出纳人员要恪守良好的职业道德。 四.出纳人员要有较强的安

    全意识,现金、票据、各种印鉴的保管。四.很好的沟通能力。特别是银行等单位的外联沟通

    能力。

    2、物流

    作为公司物流部,及时准确的将货物高效率送达指定地点(顾客、经销商、专卖店)和

    外围退货的及时跟踪到位, 做到完善的物流服务。 同时,我要进行物流与财务知识的不断学习与实践,吸取08年遗憾与不足及收获的经验,来进一步完善自己的工作,这样才能更好的跟上公司发展步伐。学习前辈们的长处来发

    现自己,发展自己,及时的与他人沟通,建立良好的工作氛围。以上是我工作以来的一些体会和认识,也是我不断在工作中将所学的知识与实践相结合

    的一个过程。在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏,我的2009年将在充实、喜悦、

    收获中度过。以我的座右铭“好好学习,天天向上”(善良)为准则。

    篇二:财务会计工作总结与计划

    2013年度财务工作总结及2014年度计划

    2013年度,财务部在公司领导的正确指导和各部门的大力支持下,财务工作取得了一定的进展。现将2013年度财务工作总结如下: 一、会计核算工作

    众所周知,会计核算是财务部最基础也是最重要的工作,是各项财务工作的基石和根源。随着公司业务的不断扩张,如何加强会计核算工作的标准化、科学性和合理性,成为我们财务工作的新课题。为努力实现这一目标,财务部主要开展了以下工作:

    1、建立会计核算标准规范,实现会计核算的标准化管理。财务部根据路桥工程项目核算的需要、根据纳税申报的需要、根据资金预算的需要,设立会计科目,制定了详细的二级和多级明细,并且对各个科目的核算范围进行了明确规定。

    具体有以下几点:(1)、规范记账、算账、报账等日常会计处理工作,做到手续完备、数字准确、账目清晰,按月编制会计报表、会计分析报告。

    (2)、定期与项目部会计核对现金、银行存款以及原辅材料、低值易耗品、备品配件的入库、领用、报废。

    (3)、准确及时登记各种账簿,并做到账账相符。及时准确提供各方所需数据,严格按照财务管理制度工作流程进行工作。

    2、引入用友网络版财务软件,全面实施会计电算化。经过前期加班加点数据初始化,终于将财务数据系统建立起来。财务部各个岗位基本掌握了财务软件的应用与操作,财务核算顺利过渡到用电算化处理业务。大大地提高了数据的查询功能,为财务分析打下了良好的基础,使财务工作上了一个新的台阶。

    3、重新对原有的会计核算流程进行了梳理和制定,现在的财务部内部会计核算流程更加突出了内部控制,明确了各个流程所占用的时间,对什么时候报账、出什么表、提供哪些单据,凭证如何传输都做出了明确清晰的规定。保证了财务信息能有序地、按时、按质地提供出来。采用新的工作流程后,工作效率提高了,各岗位的矛盾和扯皮现象减少了,财务报告的及时性得到了有效地保障。

    4、加强各业务单位及往来单位帐目的清理核对工作,定时与各单位打电话或亲自上门清理核对帐目,使得我公司与上下游往来账目清晰准确。同时加强应收工程款的追讨,如省路桥公司、环安公司和新疆、宿州的款项。

    财务部每天都离不开资金的收付与财务报帐、记帐工作。一年来,我们及时为各项内外经济活动提供了应有的服务,基本上满足了各部门对财务的要求。公司资金流量一直很大,尤其是在年底春节前,在回收工程款和结算支付材料、工程款、工资等工作中,现金流量巨大,财务部本着“认真、仔细、严谨”的工作作风,各项资金收付安全、准

    确、及时。在财务核算工作中每一位财务人员尽职尽责,认真处理每一笔业务,为公司节省各项开支费用尽自己最大的努力。

    二、内控管理

    1、建立了出纳通核算系统,各项目部会计在经济业务发生当日 及时登账,真正做到日清日结,便于公司统一控制,为公司统一筹划资金和控制费用提供了最快捷有效的第一手资料。

    2、建立了材料核算系统,各项目部在当天材料出入库时,及时将出库材料和入库材料登入系统,便于总部动态掌握各项目部的材料使用情况及库存数,做到周转快,库存少,尽量少占用资金。

    3、财务部全体人员通过学习公司财务流程及支付管理办法,大大地增长了业务知识,有效地改善了前期支付劳务、租赁、工程款手续有时不齐全也付款的情况,以便条代票,以单代账,财务只是被动付款等等不规范行为。同时实现了收支同步、债权债务关系及时反映 并能分项目及时正确核算成本费用,同步做出报表上报公司领导。

    4、开展有多部门参与的资产清查工作,与资产管理部门密切配合,将财务账面资产与现有资产核对开展实地清查。使公司资产利用率得到提高,有效地盘活了资产,并合理地做出折旧方案,合理地计算经营成本。

    在内控方面,财务部相继提出了关于财产管理、合同签订、费用控制等方面的合理建议。为完善公司各项内部管理制度,建设财务管理内外环境尽了我们应尽的职责。

    三、税务筹划与融资

    1、财务部除了负责处理公司内部财务关系外,为达成公司的目标任务,还要妥善处理外部各方面的财务关系。2013年度我们相继和多家担保公司合作,建立了良好的合作伙伴关系。与徽行、中行、招行、杭州银行等实力雄厚的单位也都建立了优良的银企关系。

    2、与税务部门建立了良好的税企关系,并圆满完成了对税务、银行、统计局、街道、建委等相关部门所需资料的申报。

    3、在日常资金管理上,财务部重点加强了以下工作:与各家银行开通了网上银行业务,帮助公司实时了解公司的银行存款状况;建立了资金日报体系,每日向公司领导上报头天的公司资金状况,为公司领导进行资金调度提供了依据;每月定期编制各家银行的银行余额调节表,保证了公司资金的准确性和安全性;不定期地对库存现金进行盘点;在付款流程上增加了对出纳填制的付款单据的复核程序;通过这一系列的工作,使得公司资金的收取和使用上的准确性及安全性大大提高,使财务部在资金管理的规范化方面上了一个新的台阶。

    四、财务部存在的问题及解决方法

    1、有关制度和规定执行力度不够,比如我们在资金支付和费用报销方面要真正发挥财务的监督职能,对于不符合规定的坚决不予支付。

    2、固定资产账务系统未建立起来,要充分利用现有固定资产模块建立明细账,便于公司对固定资产的日常核算管理。

    3、财务人员来自各行各业,需加强财务人员内训,通过学习、培训、交流来逐步提高自我,促进内部沟通,更好地做到上传下达。

    2014年度工作计划

    2014年在一如既往地做好日常财务核算工作的同时,要更进一步加强财务的监督和管理职能,做到财务工作长计划,短安排。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。 1、资金调度和信贷工作:今年随着公司业务量的加大,资金需求日益增加,我们将在公司高层的领导下,合理安排使用资金,搞好信贷工作的开展,期间要收集、整理大量的资料,编制各类贷款报告,与银行、担保公司人员充分沟通,把贷款工作落到实处。

    2、与税务的对接:结合新会计准则的实施,新税法的动态,密切关注营改增及相关政策是否与本企业有关,并认真学习税法,及时与相关税务人员沟通,确保在税改变动的情况下及时衔接。篇二:财务会计工作总结及工作计划

    财务会计工作总结及工作计划

    2010年,我在公司领导的关心支持下,在同事们的帮助协作下,按照国家《会计法》以及金融管理规范的一系列要求和文件精神,做好自己的本职工作,一年来,我不断加强学习,提高自己的工作业务知识和财务业务能力,在自己的本职岗位上严格履行职责,做好各项款项复核、系统复核以及资金的管理等各项工作,保障资金运作程序的规范和各项资金运用的安全,特别是如何用好财、管好财、理好财,发挥职能作用,为企业经营发展提供财务支持进行了一点研究和分析,全面完成了公司交给各项工作任务,为公司的发展做出了自己的一点贡献和力量,现就全年工作情况总结如下:

    第一部分 2010工作回顾

    一、加强学习,提高业务能力。

    近几年来,我国会计行业发展在不断发生变化,特别是企事业单位的财务管理工作随着

    实际业务变化以及国际通用规则的日益完善而在变化,作为一名资金复核人员,只有不断的加强财务管理业务知识的学习和各项资金的运用、分析才能适应工作岗位的需要,一年来,我先后自学了国家新出台的财务管理要求的一系列规则和办法,还有新调整的一些会计管理的实务等,同时我还参加了公司组织的各种业务培训,认真听老师讲课,并注重要在业务工作的实践和运用,使自己能紧跟行业发展的形势和企业发展的需要。无论是理论知识还是实际工作能力都得到明显提高。

    二、具体的工作情况。

    我的主要工作任务是职责银行划款复核、前台交易系统复核、中央国债系统复核。这些工作都是资金管理的重要过程,就是通过对各项业务的再次审核,保证资金的安全,帐务处理的规范,为企业把好资金运作关。今年以来,我主要在以下几个方面做了工作。

    1、认真做好自己的本职工作。

    一年以来,我严格要求自己,要以良好的职业道德去工作,不允许自己有一丝一毫的马虎和懈怠,否则将会对企业的财务管理形成非常严重的后果,我按照自己的工作职责范围,每天我对各项银行划款复核、前台交易系统复核以及中央国债系统复核工作进行认真严格的复核,每一笔业务,每一项资金的流动及确认都是在反复的核对之后进行的,凡是不符合要求的帐务处理及业务回购、债券买卖、收款付款等业务一律不予确认,严格把关,发挥好职能作用,力保企业的资金管理的安全性,今年以来,我在自己的工作岗位共检查复核业务笔,保证 项业务的规范有序。

    2、完成了重大项目的资金核算工作。

    今年先后完成了债权投资国电项目的核算工作,华发债权投资项目成立的前期准备工作等,由于项目核算工作事关企业资金投入及使用的规范性和准确性,也是项目投资中资金管理的重要一环,事关项目投资的发展,我严格按照公司财务管理的各项要求和程序以及公司投资国电项目核算的有关要求规范运作,为公司的经营发展把好资金使用关,主要的业务是应付利息、管理费、托管费等相关费用的支付,今年共进行了两次,即3月份和9月份各付息一次,为了做好这项工作,我与托管银行以及公司相关部门加强交流和沟通,做好协调工作,使资金管理严格按照程序运作,有效防范了资金使用的风险。

    3、配合有关部门做好相关工作。

    今年,配合创新部完成了托管银行开立托管户的工作,对资金的管理进行了认真复核后,按照要求划转至项目方,使该项目及时按照预定的计划成立。我多次与托管银行以及公司的各个相关部门进行协调和沟通,实现该项工作的有序推进,为公司的业务开展奠定的基础。 我还根据投资部的工作需要和指令,办理了通知存款的相关手续,我按银行规定的要求对每笔业务办理了开户手续。为了有效做好上半年的降息预期的准备工作,我们还多次与投资部沟通,做好利息波动的防范风险后,通知所有存款都以七天为周期进行滚存,虽然大大增加了我们的业务工作量,但是全面保证了公司资金的使用安全。今年,在同事的帮助协作下,共完成了各银行存款业务达205笔,总金额达2100亿元,为公司创造收益6100万元。

    4、做好档案管理工作。

    财务档案管理必须按照国家有关期限要求进行规范存档备案,我作为资金复核工作人员,今年还承担了财务部会计档案的管理工作,对各项凭证、各项帐务、报表以及各项分析报告等都严格按照财务档案管理的要求和程序进行登记存档,存放有序,方便存查,完整标准,同时还接待了外来部门的审计和检查工作,做好各项登记工作。同时我还与人事部门交接了xx年年底以前的凭证,通过认真对照,签字登记,推动了财务档案管理工作的规范。

    5、做好应对突发事件的应急工作。

    在具体的工作中,防范突发应急事件是一项很重要的工作,要保证财务管理的有序进行,防止出现故障等原因形成业务的中断或者造资金管理的其它不良后果。今年,在一些领域做

    了积极的研究和分析,实现了工作的顺畅和有序。特别在网上银行的帐户的管理上,通过日常分析和研究,我们都准备了纸质划款凭证,一旦发生网银故障时即随时都可以通过人工划款,保证业务的连续性。还有在中央国债系统的密押器的使用上,为了防范中央国债系统发生故

    障,引起帐务管理和其它因素的影响,加强了系统密押器的管理和操作,保证了系统顺利完成交易。

    特别是在自有资金托管帐户及定期存款帐户、招行三家支行开户并办理网上银行、浦发徐汇支行开户、建行第一支行、第五支行开户。中国银行浦东开发区支行。自有资金帐户与银行签订协定存款合同,提高资金收益率。因法人更改,变更自有户印鉴。

    6、其它工作。

    另外我还按照公司的要求和上级的安排,做好中央国债公司开立的券款对付业务,认真细致的进行业务核对,一是要保证和提高资金的安全性,同时也大大提高了资金的使用效率。 同时,今年1至4月份还承担了华力公司投资报表的工作,在具体的工作中,按照财务报表程充有序进行,为企业经营决策及时提供了依据和基础。由于5月其它工作的需要,移交至其他同事。

    第二部分 存在的问题和不足

    一年来,我虽然在自己的本职工作岗位上认真严格负责的工作,并且圆满完成了领导交付的其它的工作,但在实际工作中,自己还存一些不足和差距,例如还需要进一步学习,提高自己的业务能力,还需要在财务复核管理上下功夫,提高自己的业务能力和水平。 第三部分 下一部工作打算和计划

    2010年,将是我公司经营发展新的历史时期,也是新的关键阶段,作公司一名财务系统的工作人员,应该有自己责任感、使命感和紧迫感,努力做好工作。因此,我对自己在二0一0年的工作进行了认直仔细的规划,我将在上级的正确领导下,在同事的帮助协作下,创新性的做好财务资金监督管理工作,为企业的持续健康发展做出更大的贡献,具体的工作计划及建议如下:

    一是加强学习,提高自己的业务素质和综合能力。随着社会的不断发展,会计的概念越来越抽象,它不再局限于某个学科,在税务、计算机应用、公司法、企业管理等诸多领域都有所涉及,企业的财务管理对财会人员的素质提出了越来越高的要求,在新的一年时在,我将进一步加大学习的力度,提高自己财务业务水平,特别要结合企业行业发展及自己的岗位工作需求,加强相关业务方面的学习,使自己的财务业务能力不断提高,以适应工作的需求,特别要积极参加公司组织的各项业务培训,还要参加一些重要的会计培训部门组织的专家培训,使自己的财务业务水平更上一个新的台阶。

    二是更加认真负责的做好自己的本职工作,在自己的工作岗位上,对各项财务资金的管理都要严格把关,不能有半点疏忽和大意,银行划款复核(资金划转、新股申购、债券买卖、基金申购、回购、定期及通知存款资金划转)前台交易系统复核(资金增减、债券兑息兑付、定期存款确认、定期存款到期确认)中央国债系统复核(债券买卖、债券回购、收款付款确认、dvp交易资金划转),要加强一些账目、帐务处理的研究和分析,确保财务管理的规范和高效。

    三是做好一些重大项目的投资核算。重大经营项目事关企业今后的发展,资金安全性与项目投资的可行性以及企业发展的后续性息息相关,特别是2010年两个债权项目的投资核算、付息等工作,要保证时间性和规范性。我将大力加强与托管银行的沟通和协调,不断探索和总结合作和业务联系的新方法和途径,保证各方合作程序和业务往来的顺畅。在华发项目上,除要做一些资金管理的基础工作以外,还在2010年召开受益人大会以后,时行资金建帐,并做好ta系统的操作工作,保障业务系统的正常运作。

    四是加强会计档案的管理工作。我们虽然在二00九年对会计档案管理工作进行了规范严格的整理,在二0一0年,我将在二00九年的基础上,严格按照国家一级档案管理的要求进一步完善和规范,要保证目录、各项帐本的存放等都高度的一致性,特别是一些重要帐户和原始凭证等业务帐本都要严格备案登记存查。

    五是加强与公司各部门的沟通协作,通过沟通和交流,才能达到业务的统一性和规范性,实现合作紧密,工作有序,防止发生推诿扯皮等现象。造成工作的延迟和业务的疏漏。 六是加强应急管理的研究和分析。资金管理难免会出现一些意想不到的突发事件,这对于财务管理来说是一个大忌,甚至会影响到企业整个资金链的管理,所以就加强应急管理的研究,积极出一些财务资金管理的应急预案,确保发生突发事件时能紧急启对应急预案,保障企业财务管理的正常进行。

    2013年财务工作总结及2014年工作计划

    2013年,财务部门在公司领导的支持和帮助下,在其他部门的积极配合下,全体财务人员共同努力,以企业效益为中心,围绕公司年度经营目标和重点工作,及时准确完成财务核算工作,真实反映公司财务状况和经营成果,站在财务管理和战略管理的角度,以成本为中心、资金为纽带,为公司领导经营决策提供依据。

    第一部分 2013年度财务工作总结

    一、认真完成公司日常各项财务核算工作,严格遵守财务会计制度和税收法规,认真履行职责,严格按照公司有关规定程序和审批权限办理各项业务。每月按时按质完成凭证编制审核,按时编制报送财务报表,及时反映公司经营状况。实现了会计信息收集、处理和传递的及时性、准确性。

    二、防范经营风险,特别是防范税务风险,促进公司稳健经营。公司财务人员按时纳税申报,及时足额交纳各项税款,定期与国税地税业务及税务代理进行沟通,认真听取对方意见和建议,确保税务工作更快速、更有效的完成。

    三、积极做好汇算清缴工作。在规定的时间内向税务局报送年度企业所得税纳税申报表,及时完成汇算清缴。报送资料包括年度企业所得税纳税申报表纸质资料和电子数据。

    四、规范各项财务基础工作。2013年公司实际业务性质在会计核

    算上较上年有了很大的变化,财务部门根据变化对会计核算科目及成本中心做了相应调整,将班组核算进行细化设置,费用分摊也进一步细化管理,各部门的费用项目进一步明细化,成本核算水平有了很大的提高,及时为公司领导提供财务数据,针对平时会计核算和报表编制中发现的问题和不足进行了改进和完善。

    五、监督控制生产成本,完善成本核算。财务部门今年进一步改进计算每个生产单元的成本,完善生产单元的计算项目,根据生产部门提供的物料清单及相关单据,将材料消耗、人工费、电费、折旧等项目分摊到每个生产单元,月底财务按生产单元、生产周期进行明细核算结转生产、销售成本,使每一生产单元的产品成本更准确,为下一年度销售定价提供数据。

    六、认真做好常规性财务工作。财务部要求财务人员认真做好财务常规工作,如核算每月的物资采购入库;确认销售收款工作;审核每日费用报销、记账和票据管理工作;及时填报会计报表资料和税务申报资料;整理装订每月财务凭证等。在这最平常最繁琐的工作中,财务人员能够妥善处理各项工作,合理安排各项工作次序,及时为各项经济活动提供有力的支持和配合,满足了各部门对财务的工作要求。 对日常的财务工作流程熟练掌握,能够做到有条不紊、条理清晰、账实相符。从原始发票的取得到填制凭证,从会计报表编制到凭证的装订和保存,从经济合同的归档到各种基础财务资料的收集,都实现了正规化、标准化。按照档案管理制度的要求对公司财务凭证进行整理、装订、归档,使得财务部门成为公司的信息库。

    篇三:会计出纳月度工作总结及工作计划

    转眼间一个月的工作时间就这样过去了,回首过去的一个月,内心不禁感慨万千,虽然没有轰轰烈烈的战果,也算是经历了一段不平凡的考验和磨砺。在一个月的出纳工作中,对出纳的岗位认识、工作性质、业务技能以及思想提高都是对我的职业生涯的填充和必不可少的弥补。之前,我以为出纳只是跑一下银行,算一下现金,认为只不过是些简单而琐碎的工作。在实习过程中的学习和工作后,我终于知道出纳工作并不是我想象中的简单。出纳工作是财会工作的一个重要组成部分。回顾一个月来的出纳工作,先是失误、还是失误&&下面,我将出纳工作总结如下: 一、开支票的错误 制度要求:开具支票必须字迹工整、无连笔、不能修改等。这一个月来我填写的支票错了还真是不少,通过师傅在旁边教,我才终于把支票写完工整了,盖银行预留印鉴时也是一门技巧,印鉴重压象都会被银行退票,耽误工作。 出纳工作看似简单,做起来难,对出纳有那么一点点的认识成绩的取得离不开单位领导的耐心教诲和无形的身教,一个月的岗位实战练兵,知道了要作好出纳工作绝不可以用轻松来形容,它是经济工作的第一线,财务收支的关口,占有重要的地位。 二、今后的工作计划 作为一个合格的出纳,必须具备以下的基本要求: 1、学习、了解和掌握政策法规和公司制度 2、出纳人员要恪守良好的职业道德。 3、出纳人员要有较强的安全意识,保管好现金、有价证券、票据。 4、严格按照财务制度的要求,办理费用报销,现金、支票的收付业务。现金收付的,要当面点清金额,及时收回各站所工时费项目收入,并统计。对每个款项都开出收据;发票;将及时收回的现金存入银行,从无坐支现金。 5、日做好日常的现金日记账及盘存工作,做到账实相符,防止现金盈亏。 6、员工外出借款无论金额多少,都须领导签字,批准并用借支单借款。 7、保管好支票及贵重物品5、熟悉银行业务。 以上是我近一个月工作以来的一些体会和认识,也是我不断在工作中将所学的知识与实践相结合的一个过程。在以后的工作和学习中我还应不懈的努力和拼搏,做好出纳工作。 在此,我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给予我的支持和关心,这是对我工作最大的肯定和鼓舞,我真诚的感谢。 作为公司的财务出纳工作人员,自然是做好本职工作在先,为公司节约每一分成本为己任。为再次出色的完成上级交给的工作,特制定出出纳工作计划 作为一个合格的出纳,必须具备以下的基本要求: 1、做好本职工作的同时,处理好同其他部门的协调关系. 2、做好正常出纳核算工作。按照财务制度,办理现金的收付和银行结算业务,努力开源结流,使有限的经费发挥真正的作用,为公司提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。 3、财务人员必须按岗位责任制坚持原则,秉公办事,做出表率。 4、完成领导临时交办的其他工作。 5、学习、了解和掌握政策法规和公司制度,不断提高自己的业务水平和知识技能。 6、学会制订本职岗位工作内部控制制度,发挥财务控制、监督的作用.。 7、出纳人员要恪守良好的职业道德。 8、出纳人员要有较强的安全意识,保管好现金、有价证券、票据。以上是我近一个月工作以来的一些体会和认识,也是我不断在工作中将所学的知识与实践相结合的一个过程。在以后的工作和学习中我还应不懈的努力和拼搏,做好出纳工作,努力实现自己的人生价值。 在此,我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给予我的支持和关心,这是对我工作最大的肯定和鼓舞,我真诚的表示感谢 总之在下个月,在闰梅姐的带领下我在出纳这一方面做的更好,严师出高徒这一句话对我来说很管用,我就需要严师这样才可以让我的脑袋可以挷的紧一些只有这样在工作上不会出错,总之在6月份觉不能像上个月一样了,随之隆哥要踏上了他自己新的工作岗位,今晚大家都为他践行,在出纳这一方面就由我来承担,让我一个人来独打一面,同时也很珍惜这个机会可以让我锻炼,让我更成熟一些,不管在生活上还是在工作上或者是与别人交流让我更上一层楼。

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