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  • 您的位置:在点网 > 范文 > 工作计划 > 财务工作计划 > 制定财务工作计划 正文 2016-10-25

    制定财务工作计划

    相关热词搜索:工作计划 制定 财务 财务工作总结与计划 财务科具体工作计划

    篇一:2015财务部年度工作计划

    2015财务部年度工作计划

    财务部年度工作计划(一)

    回顾过去,展望未来,***房地产公司在恢复中逐渐步入欣欣向荣,新的20**,财务部在保证工作顺利进展并取得长足的进步的同时,更要戒骄戒躁,继续保持20**年的昂扬斗志,同时不断的发现并弥补工作中的不足,在保证作为公司核心的财务机构正常运作的前提下,将财务的管理提高到一个新的层次!因此,财务部对充满激情的20**年作出了如下的展望和规划:

    一、进一步加强员工的成本控制意识,严格控制借支的审批流程,层层把关,当然,这个工作与各个部门的直接分管经理的管理是分不开的;同时,财务部将加强对新职工的成本费用报销和控制的宣传,老职工带新职工,把***严格借支,节约费用,7天冲账的优良作风延续下去;对于项目的请款严格审批制度,经理一支笔制度,对项目的冲账报销严格按照借支明细审批,超出借支范围的请款除特别批准外,财务一律不得核销负责人借支,并按公司规定收回借款或从工资扣除。

    二、加强往来款项的催收力度,需要各项目总监极力配合财务的此项工作,对各个项目的正常回款,按照公司财务部制定的佣金结算管理办法严格要求各项目部销售秘书按时报交销售报表和佣金结算表,除法定节假日外,财务部每月5日左右对各项目所报数据归总,向董事办上报当月资金收付计划。

    三、配备财务人员:财务部工作量日渐加强,鉴于目前财务工作在运作尚好,本着为公司节约人力资源成本的原则,财务建议至少增加一名主管会计,负责日常账务处理及成本费用报销审核把控,出纳除负责日常收支及资金收付计划外,加强往来款项的催要工作,成本会计负责按照公司的绩效考核方案进行公司人力资源成本提成的核算,另协助往来款项的清欠工作。

    四、配备金蝶升级版财务软件及多端口:至少配备三个财务软件端口,董事办一个端口,主管会计一个端口,出纳一个端口,各负其职,出纳负责现金银行流水账记账核查兼负凭证审核,会计负责收、付、转全盘内、外账务处理,董事办设置查询功能,实时进入账务系统,进行现金银行查询,这样就必须具备一个条件,所有收支发生时,由经手人将手续完备的单据直接传递给会计、出纳同时记账,这样就均衡了平时的日常工作量,不会出现平时出纳忙,月底会计忙,并且会计出纳同时做了相当一部分重复工作,月底核对账务也很繁琐费时的情况,工作起来更加高效,有序,时效性和监控性更强。由此,财务管理更加规范,流水化,分工明确,并且董事办通过自己的查询端口可以随时了解公司资金状况,便于董事长统筹安排和临时资金调配。

    五、日常工作:认真完成每月原始凭证审核、纳税申报,凭证装订和财务档案、代理策划等合同管理,现金银行收支,提成核算发放,账务核对和往来款项催收等日常工作,保证不出差错,做好资金安排,保证公司资金正常运作。

    六、其他:配合其他部门完成公司交给的其他工作。

    财务部年度工作计划(二)

    为了使财务工作更好地为统计事业的发展服务,加强财务管理,完财务制度,做到财务工作长计划、短安排,使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。 工作目标:立足基础工作,深化工作细节;提高人员素质,追求工作质量第一部分财务工作

    一、财务基础工作

    (一)、制定财务制度及相关流程执行标准。

    1、从公司实际出发依据《企业会计准则》制定公司财务制度。

    2、制定各项财务工作的执行流程及规范标准。

    3、寻求创新和突破,细化和改善财务管理工作中各环节的监督、管理职能。

    4、完善内部控制,不断查找财务工作中存在的漏洞,对发现的问题及时上报公司,并对应完善相关制度。

    (二)、拟定财务人员配置及岗位职责

    1、根据公司发展需要,拟定财务部岗位及岗位人员配置,制定岗位职责、工作标准、考核制度。

    2、按照规范、精细、科学的标准,提升财务人员综合素质和强调工作的主动性,以提升财务部整体工作水平。

    (三)、会计核算管理

    1、进一步规范会计科目

    按照公司业务的具体需求,依据《企业会计准则》科学合理地对会计科目进行归类,规范会计科目的使用方法,从而使会计科目更具有科学性、一致性。

    2、理顺现金收支、货款结算流程

    为保证现金收支的安全性、合理性,避免在支付现金环节出现漏洞,规定经办人员必须填写现金、费用支付单据,写明支付原由,并必须经公司财务部总监签字,方可支付,使现金按标准管理,做到有据可查,避免收付风险。

    3、加强财务指标分析力度

    ①按时完成月度、季度、年度的财务分析报表,上报数字做到零差错。

    ②**年重点针对销售额、费用额、利润额三项指标着重进行分析。

    ③对促销推广活动的投入、产出及其实施效果进行分析,重点关注影响各项指标的相关因素,提出促销推广中存在的问题。

    ④通过高质量的财务分析为企业未来经营发展和战略决策提供重要依据。

    二、财(来自:WWw.Zaidian.Com 在点网:制定财务工作计划)务管理工作

    (一)、强化财务监管职能

    1、加强对库存的监管

    库存是企业正常经营的基本保证,尤其是对于我公司来说库存商品占有较大的份额,存在品种繁多,销售状况参差不齐的状况,为保证库存商品的准确性,财务部每月对各品牌的库存盘点结果进行抽查,对有问题商品,及时发现,及时督促相关部门予以整改,并对产生问题的部门进行考核,通过考核与监督,降低问题商品的数量,努力提高存库存周转率,减少库存损失。

    2、挖潜创新、开源节流,加强对销售、费用的监管

    ①在挖潜增效方面,积极地将好的建议、意见上报公司;

    ②对经营中存在的不合理费用支出及时做出统计,并上报公司,力争费用支出的合理性;

    3、加强对人员调动和工作交接的监督

    针对各岗位工作的特殊性,相关人员如果变动,必须履行严格的工作交接手续,()列清移交事项,交清货品、钱、物,并由主管领导监交,避免货品、钱、物损失风险。

    (二)加强安全管理,杜绝安全隐患

    安全是企业正常经营的前提和重要保障,安全工作应常抓不懈,作为资金的管理部门,进一步建立健全安全管理体系,使安全管理完全纳入制度化、规范化的管理之中;

    1、增强全员的安全防范意识;宣传公司各项安全管理制度,积极参加公司举办的各类安全知识讲座,熟练掌握安全器具,进行安全隐患排查,杜绝隐患发生;

    2、保证资金、系统、有价票据、印鉴、发票等安全;

    3、每日对电源、门锁、系统开关等进行检查,消除各类安全隐患;

    第二部分:其他工作

    一、完成领导布置的其他工作。

    二、配合其他部门完成指定工作。

    三、从公司发展的角度考虑问题,勇于创新。

    财务部年度工作计划(三)

    xx年,公司财务科在**供电公司财务部、**公司党政班子的正确领导和全体财务人员的共同努力下,认真贯彻执行公司财务预算,紧紧围绕公司“四型一流”发展规划,以加强财务核算、提高会计素质为主要工作内容,以精细化核算、数量化考核为工作方法,以利润最大化为目标,以资产经营责任为主线,全面推行制度 化、标准化、程序化、信息化的财务管理模式,加强成本核算,实行全员、全过程的财务管理策略,为完成xx年各项经营工作目标作出了应有的贡献。在新的一年里,财务科将一如既往的紧紧围绕公司的总体经营思路,从严管理,积极为公司领导经营决策当好参谋,具体有以下财务工作计划安排。

    一、财务工作计划要顾全大局,服从领导,坚定目标不动摇。

    年初财务预算,是通过公司职代会集体意见表决制订的,它反映了公司新的一年总体经营目标和任务。财务科全体人员要端正态度,积极发挥主观能动性,时刻坚持以公司大局为重,不折不扣的完成公司安排的各项工作任务。

    1、按财务预算科学合理安排调度资金,充分发挥资金利用效率。平时要积极提供全面、准确的经济分析和建议,为公司领导决策当好参谋,

    2、积极争取政策。积极利用行业政策,动脑筋、想办法、争取银行等相关部门优惠政策,为公司谋取最大经济利益。

    3、深入研究税收政策,合理避税增效益。新的一年里,全体财务人员应加强税收政策法规的研究和学习 ,加强与税务部门各项工作的联系和协调,通过合理避税为公司增加效益。

    4、搞好电费清收核算,合理调度资金完成年度预算。近年来电费回收程序逐步规范,高耗能企业市场回暖,电费回收成绩显着,给企业现金流量带来积极有利影响,同时也给财务流动资金管理提出了更高要求。XX年,我们应适应新形势,进一步加强流动资金分析和管理,为公司谋求最大利益。

    5、搞好固定资产管理。凡是资产都应该为企业带来效益。XX年,我们应加强闲置资产、报废资产处置工作,努力提高资产利润率。

    二、财务工作计划要加强管理,挖潜增效,为生产经营目标的实现和效益的增长服务。 管理是生产力,是企业正常运行的保证,管理是提高企业核心竞争力的关键环节,建立创新的机制,必须靠管理来保证,管理对企业来说是永恒的。为此,财务科将加强内部管理列入工作重点,即进一步加强财务管理,降低财务费用,控制生产成本,实行全面预算管理,合理安排,压缩不必要的或不急需的开支,做到全年生产、开支有预算,有计划,使企业资金得到有效合理的发挥效益。同时财务工作计划中对于机关科室和各站所的费用,实行科学预算,包干使用,并纳入年底对各单位的考核,有效控制各项费用的不合理开支。

    1、业务招待费管理。XX年我们对业务招待费的管理办法依然采取行政负责、工会参与、纪委监督、包干使用、超支不补、节约归公的原则管好用好业务招待费。严格执行“就餐代金券制”。

    2、差旅费管理。严格规范差旅费报销程序和职工借款的还款时限,坚持按照公司《关于加强差旅费和职工借款管理的通知》制度执行。做到坚持原则,一事同人,杜绝虚报冒领,借款长期不还,占有公司资金挪作它用的现象发生。

    3、电话费管理。严格预算控制,电话费预算按科室为单位包干到位,努力降低话费开支。

    4、办公费管理。办公费管理要按照年初各科室列出计划,经领导审批后,公司统一采购、保管,各单位按计划领用的原则执行。

    5、车辆费用管理。严格执行公司制订的相关车辆费用管理办法,从严从细加强管理。车辆维修必须先有计划,经分管领导审核批准后进行维修;车辆用油由财务科负责采购、结算,车辆服务中心负责保管、登记、领用,杜绝乱购、无计划领用。

    三、财务工作计划要明确责任,从严要求,积极抓好会计从业人员职业道德 素质培训,提高服务水平。

    财务科作为公司的一个对外窗口科室,我们将认真落实国网公司供电服务“十项承诺”,提高服务水平,让“优质、方便、规范、真诚”的服务方针在财务科得到充分体现,做到内让公司全体干群称心,外让社会各相关人员及部门满意。财务科倡导“会计为生产经营一线服务、上一流程为下一流程服务、全员为客户服务,每个岗位相互服务”的意识,切实抓好财务行风建设。

    四、财务工作计划要稳定财务队伍,继续加强会计从业人员业务培训,规范供电所财务管理,使全公司财务会计工作再上新台阶。

    XX年度我们财务工作将继续以稳定增强财务队伍为主,通过集中培训与岗位培训相结合的会计业务培训和规范供电所财务管理为主要内容,扎扎实实的把全公司的财务工作推上一个新台阶。我们具体从以下几方面入手:

    1、稳定增强财务队伍。对现有财务从业人员进行业务考核,同时选拔引纳相对优秀、有会计基础的人员加入财务队伍,实行优胜劣汰,增强公司财务队伍的实力,为全公司的经营稳定打牢基础。

    2、加强理论培训,增强财务的宏观经济管理意识。使财务人员从仅仅应付日常业务的工作状态得到改变,充分认识财务工作的连续性、复杂性,培养超前意识。

    3、加强企业经营财务分析培训。以推行全面预算管理为目标,培养会计从业人员企业经营管理的事前预测、事中分析和站所基础财务分析工作。

    4、加强会计实务培训。注重工作效率,以推行财务会计电算化核算为目标,全面提高财务人员素质。

    总之,我们将以现在拟定的为宗旨,在今后的财务工作中,我们财务科的奋斗目标是:在省市公司财务部门和公司领导的大力关心领导下,在各相关部门和科室的积极配合支持下,逐渐培养出一支以规范化流程、精细化核算、数据化考核为基础的科学管理型财务队伍;在今后的经营管理中,紧紧围绕公司“四型一流”发展规划,时刻坚持科学性预测、过程化控制、准确性核算的工作方法和态度,为全面完成新一年度的财务预算目标任务而努力奋斗。

    篇二:新入职财务工作计划

    作为公司的财务经理,在入司后您如何制定前3个月的财务工作规划?-屠斌 以静态的方式

    进行工作规划:

    1) 第一周:

    a、了解财务总监对此岗位在一定期间内的目标与期望。了解公司的文化氛围、通过相关

    资料等来认识公司的管理风格、管理理念、部门间的沟通方式等。 b、熟悉了解财务团队成员,并了解各同仁的工作职责、家庭情况、个人情况爱好等。 c、召开内部会议,了解工作内容、职责,各岗位的饱和度,意见与建议等。

    2) 第二周:

    a、通过查看资料及与各部门的交流,初步了解公司近几年运营情况,了解公司近三年运

    营目标并与先进同行对比,找到差异并分析差异。b、分析判断我司在此行业中的位置及成长阶段,并分析在此成长阶段企业可能会碰到的

    问题或困难。

    c、对于已分析的与先进同行的差异、成长阶段的可能困难、业务关联对未来的影响等进

    行系统性的分析与筹划,在向财务总监汇报及指导后,形成有效的预警方案,作为后续一定

    期间内工作的指导性参考。

    3) 第三周:

    a、基于对公司、对同仁有了初步的了解,开始理解与领会本年度的经营目标与财务工作

    目标及重点处理事项。

    b、了解公司及各关联企业的组织架构、关联关系、主营业务、业务流程、资金流等。

    4) 第四周:

    a、学习各项财务制度、业务流程、管理制度。 b、阶段性的向财务总监汇报,并对比目标任务的执行情况。

    5) 第五周:

    a、深入理解现存的财务核算体系,从科目设置的统一性、账目核算的清晰性、科目运用

    的规范性、内控制度的有效性、总、分公司业务、资金的合理性、有效性等。

    6) 第六周: a、对于公司在外部环境、内部环境相对有个初步了解情况下,与财务总监沟通达到一致

    意见后,编制系统性的财务部对公司运营的支持方案与计划。

    7) 第七、八周:

    方案中需包含:公司目标、运营现状与先进的对比、现存的问题等通过组织建设、基础

    档案管理、资金管理、税务管理、预算管理、管理报告与分析、完善各项流程、制度建设等。

    8) 第九周:

    向财务总监汇报,并提交总经理办公会,得到批准后正式执行。

    9) 第十周始:

    对即定计划的执行管控,阶段核查效果、汇报、修正目标与方法。篇二:新员工入职工

    作计划

    新员工入职工作计划 首先,我很感激公司领导给予我这样一个机会,能够荣幸地加入开发公司开发设计部这

    个团队。入职一周以来,为了更好地开展本职工作,我抱着学习的态度,通过公司门户网站

    和向领导同事请教,不断了解公司的企业文化,企业新闻和一些项目基本情况。现将新一周

    的工作计划进行汇报:

    一、熟悉公司的规章制度和基本业务工作。作为一名新员工,只有亲自通过对工作的接

    触,才能使自己对本职工作有更好地了解。虽然现在我与大家的差距还很大,但是我会以积

    极谦虚谨慎的态度加紧学习的。

    二、积极参与实践工作。我会抓住机会,坚决服从领导安排,积极参与实践工作,明确

    工作职责,了解工作流程以及与工作相关部门的工作方式,从实践中学习和锻炼。

    三、加强自身的全局意识,增强责任感、服务意识和团队精神。积极主动快速地做好自

    身角色转变,从“局外人”到“企业人”,形成对公司及部门的归属感、安全感和忠诚度。我

    将积极配合领导和同事的工作,由于是新员工我能为大家做的或许不是很多,但我会尽我最

    大的努力为部门、领导及同事们分担一些我力所能及的事情。

    四、及时完成领导交代的任务。认真负责地完成工作,毫不怠慢。

    五、熟练办公软件的操作。学习和熟练办公软件的操作,这也是实际工作中基本和必需

    的。

    以上是我对新一周工作的一点计划,我希望能够得到学习和锻炼,做好本职工作,与大

    家互相协作,共同进步。也许我不是最优秀的,但我相信自己是最努力的。在这里,我要感

    谢同事们对我的指导和帮助,希望今后能对我多多指教。篇三:财务部关于指导新进员工入

    职情况记录

    财务部关于指导新进员工入职情况记录指导人:xxx新员工:xxx为规范新员工试用期管理,加强对新员工的工作指导,使其尽快熟悉工作岗位职责并融

    入企业,掌握岗位必须的知识与技能,同时为新员工转正考核提供依据,并确保转正后的新

    员工符合岗位需求标准,特进行以下指导。

    1. 帮助新员工熟悉工作和生活环境(财务部的人员配置规划及就餐等)、日常上班的常

    规流程(班车的路程及上下班打卡等)。

    2. 在新员工参加完公司组织的入职培训后为其进行岗前知识技能培训。了解新员工以前

    所拥有的职业技能并针对本单位的岗位职务加以培训,计划新员工以后的工作范围并加以指

    导。

    3. 帮助新员工熟悉岗位工作内容、掌握工作流程与标准,并对其工作进行相应的指导,

    传达关于我公司的基本管理制度、财务管理流程及财务岗位职责。

    4. 在新员工正式进入本部门工作的当日与人力行政部共同确认相关办公设备的准备情

    况。

    5. 向本部门每位员工或与其工作相关的主要接口人介绍新员工。

    6. 下发新工作任务,关于销售的应收账款、回款、发票情况的汇总。

    7. 制定新员工入职指导管理办法,确定每周一,与新员工面谈一次指导工作上出现的问

    题。每个月1日与新员工开会总结上月工作情况并加以指导安排,制定下月工作计划。

    8. 对新员工试用期工作能力、工作态度、业绩进行考核并上报集团领导。

    9. 关心新员工的家庭状况并做记录。 xxxx

    财务部篇四:财务部新员工入职帮助手册 财务部新员工入职帮助手册亲爱的财务新伙伴:

    欢迎您来到竞网财务,给财务部带来了新的生机和新的血液,财务部在这里代表公司热

    烈欢迎您的到来!为了帮助您尽快融入财务部这个大家庭,特制定了财务部新员工入职帮助

    手册,内容如下:

    一、 入职前的准备(部门行政对接人员)了解即将入职的员工名称、职位,提前准备好工位、电话、电脑、少量办公用品并指定

    导师

    1、 熟悉公司及园区环境、公司部门结构及分子公司所在地(9:00-10:00)

    2、 熟悉财务部组织架构、财务部人员及本组人员(9:00-10:00)

    3、 学习公司福利、考勤制度、行政制度、二型制度(主要是行政及人资相关制度)

    (10:00-12:00及13:00-17:30)

    4、 申请新员工邮箱、百度hi号、nc账号、erp账号并跟进完成情况(部门行政对接人)

    (9:00-16:00)

    5、 明确问题对接人员(导师及部门行政对接人员)(9:00-9:30)

    6、 安装电脑及必备的软件、程序并反馈完成情况(部门行政对接人员)(9:00-15:00)

    三、 入职第二天后

    1、 熟悉财务部相关制度及地市财务情况(主要是报销制度),并初步熟悉公司产品类型

    2、 导师对新员工了解第一天的内容是否清晰、明白,并做问题解答及收集、反馈工作

    3、 直接上级安排三天工作熟悉内容

    4、 直接上级必须在一个星期之内写出新员工试用期的月度工作安排及转正考核要求

    5、 第一个星期为新员工熟悉环境的时间,第二个星期直接上级与员工进行工作计划的

    沟通,含转正考核要求,确保新员工理解到位

    6、 导师在新员工入职的第一个星期内进行当面沟通,了解新员工的困难及疑惑

    7、 直接主管在二个星期内必须主动安排一个当面沟通,了解员工工作中的情况及在部

    门情况

    8、 根据职位需求,部门第一负责人在一个月之内进行新员工工作情况的了解及沟通 最后,再次代表财务部负责人余经理欢迎各位的到来,祝新伙伴能尽快熟悉办公、生活

    环境,尽快融入财务部的大家庭顺利高效地工作。财务部

    2013年8月1日篇五:新入职工作思路新入职工作思路

    一、 充分深入地了解公司情况。包括:公司的发展战略、愿景、宗旨、使命、价值观和

    管理理念等企业文化的方方面面;以及公司的业务状况、整体运作现状等。 获取信息的方式/途径:1、公司官网

    2、《员工手册》

    3、新员工入职培训

    计划完成时间:二周

    二、 深入认识和领会自己的工作内容和工作职责。包括集团人力资源管理中心/行政管

    理中心/公司总经理要求的人事行政部工作目标和对此岗位的具体工作要求,并就其中的相关

    职责、权力、工作汇报关系、沟通方式等进行沟通,进行准确的自我定位。 获取信息的方式/途径:1、与集团人力资源管理中心/行政管理中心总经理及相关条线负

    人的沟通和交流

    2、与沈总的沟通

    3、详细解读《岗位职责》或《工作说明书》

    4、新员工入职培训

    计划完成时间:二周

    三、 深入了解和熟悉各下属的工作内容及相关工作情况获取信息的方式/途径:1、与各下属分别面谈及日常工作沟通

    2、详细解读各下属的《岗位职责》或《工作说明书》 计划完成时间:二周

    四、 深入了解人事行政部的各项工作流程和工作现状。包括:

    1、 招聘、入职、员工档案(纸质及电子)建立、考勤系统、社会保险系统等相关人事

    事务的操作流程及工作现状

    2、 公司培训体系的建立状况及培训工作的开展现状

    3、 公司招聘体系的建立状况及招聘工作的开展现状

    4、 公司薪酬体系的建立状况及现状

    5、 公司奖惩体系的建立状况及奖惩工作的实施现状

    6、 公司绩效考核体系的建立状况及考核工作的实施现状

    7、 企业文化系统的建立及日常实施状况

    8、 公司行政管理所涉及的各项工作的工作流程及工作开展状况 获取信息的方式/途径:1、详细解读现行的规章制度体系及业务流程体系

    2、分别与承担相关工作职责的下属沟通 计划完成时间:一个月

    五、 充分深入地了解公司各部门的业务运做流程和现况。

    2、查阅《工作流程》、《部门部门职责》等计划完成时间:一个月

    六、 了解公司所有员工。

    2、查阅员工的个人档案计划完成时间:一个月

    七、 积聚同行业的人脉和人力资源。

    2、与同行业的hr保持经常性的沟通与交流 计划完成时间:长期 以上七个部分,都是我在入职后第一步的工作思路,即在尽可能短的时间内完成对公司

    对业务对各部门工作的认识和了解和领会自己所承担的工作内容和工作职责。在此基础上,

    对自己的工作进行准确的定位,明确工作重点,并就这些工作重点制定相应的工作计划/方案。

    同时在此基础上,就了解过程中或主管的工作范围内,某些环节发现的问题,按照轻重缓急

    进行分等,对最重要的、需要迅速解决的问题拟定提案,和沈总进行沟通,征得意见,然后

    执行改善措施或方案。

    在整个过程中,对内要充分和下属沟通,对工作计划方案的各个环节进行讲解并征取下

    属的意见,修改完善这些工作计划方案,获取下属的支持,共同推进工作计划的实施。对外

    一注重和沈总的沟通,深入了解上级领导对自己各项工作的看法,让上级领导对自己的工作

    多提意见,争取自身工作中尽量少犯错误或不犯错误。二注重和公司内部其他部门的沟通,

    充分听取用人部门对人事行政部各项工作的意见,有则改之,无则加勉。三注重和各部门员

    工的沟通,了解他们对公司的看法,对人力资源、行政工作的各项看法,让他们多提意见、

    集思广益,群策群力,以便人事行政部门更好地为员工服务。

    篇三:企业财务部门工作计划 五篇

    企业财务部门工作计划 五篇

    计划一:企业财务部门工作计划

    今年是公司飞速发展的一年,结合公司的实际情况,公司财务部将一如既往地做好日常会计核算工作、提供优质服务的同时,将着力做好完善财务制度、推进规范管理,为本公司的做大、做强提供优质、高效的保障和服务。

    为了使财务工作更好地为公司的业务发展服务,加强财务管理,完善各项财务制度,使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。特拟定以下财务工作计划。

    一、指导思想

    财务会计工作应发挥好"企业信息系统"的作用,为公司内部经营管理者及公司外部会计信息使用者提供及时、真实、可靠的会计信息。

    财务部是企业财务工作的管理、核算、监督指导部门、其管理职能是根据企业发展规划编制和下达企业财务预算,并对预算的实施情况进行管理,其核算职能是对公司的生产经营、资金运行情况进行核算,其预警提示职能是对于董事长、总经理反馈公司资金的营运预警和提示。

    切实做好财务预测、财务决策、财务预算、财务控制和财务分析五项工作,提高公司的经济效益。

    二、目标和任务

    (一)依时完成日常会计记录和会计核算工作,提高工作效率

    1.严格遵守《会计法》、《企业会计制度》等有关会计法律法规进行会计核算和会计管理工作,完善公司内部会计管理与控制制度、内部审计制度和会计核算制度与方法。

    2.完成指标的预算及制订工作,并做好公司有关财务管理制度的拟稿工作,加强财务制度建设。

    3.做好日常会计核算工作。按照会计制度,分清资金渠道,认真审核每笔原始凭证,正确运用会计科目,细化成本核算,编制会计凭证,进行记账。做到"三及时":即及时编制有关会计报表,及时报送税务等部门;及时装订会计凭证;及时清理往来款项。出纳要严格按照现金管理办法和银行结算制度,办理现金收付和银行结算业务;及时准确登记银行、现金日记账,做到日清月结;严格支票领用手续,按规定签发现金支票和转帐支票。

    4.做好会计档案的管理工作。

    (二)加强公司的资金管理

    1.拟定公司的年度资金预算并提交公司董事会审批。

    2.拟定公司的资金筹集方案并提交公司董事会审批。

    3.调度公司资金,确保公司正常生产经营所需资金的集中使用。

    4.加强公司的存货管理、应收帐款管理。

    (三)制定公司年度财务预测和预算,积极参与公司决策

    1.制定全面预算,提供全面、准确的经济分析和建议,为公司领导决策当好参谋。

    2.按财务预算科学合理安排调度资金,充分发挥资金利用效率。

    (四)严格落实财务控制工作

    1.严格抓好采购环节的财务控制、存货控制、现金控制等控制环节,确保公司及其内部机构和人员全面实现财务预算,实现公司总体目标。

    2.实施全方位财务控制机制,使财务控制工作渗透到公司组织管理的各个层次、生产业务的全过程、各个经营环节,覆盖企业所有的部门和岗位。

    (五)财务分析

    及时利用财务业务、会计、统计、市场等信息资料,采用科学的分析方法,对公司的财务状况、营运能力和财务成果进行分析,全面、客观地评价公司财务活动的业绩,有效控制财务活动的运行,正确预测财务发展的未来。

    三、加强素质养成、推进队伍建设

    随着公司的不断壮大,面对日趋复杂的市场和日益加大的竞争,提高财务人员素质日显重要。

    1、认真学习会计法、财务管理制度,提高会计人员的法制观念,加强会计人员的职业道德,树立牢固地依法理财的观念,做到有法必依,执法必严,违法必究,贯彻执行党的方针政策,自觉遵守法律、法规,维护财经纪律,抵制不正之风。

    2、加强业务学习,提高业务水平。定期进行业务培训,更新业务知识,扩大知识面。在掌握基础知识的同时,加强计算机知识的学习,以适应现阶段财务管理的要求。与此同时,认真学些税务、金融、等相关性知识,以拓展知识面,提高理论和实际操作水平。

    3、加强学术交流。学术交流是提高会计人员素质的重要方面。通过交流可促进理论知识,有利于总结工作中的经验,提高业务水平,还能提高写作能力和口述能力。通过对会计人员素质的培养,全面提高公司的财务管理水平,以适应新形势下对会计信息的快速的、准确的、真实的要求,确保公司各部门各项工作有序运转和各项事业的发展。

    四、工作重点与难点

    增加资金投入:资金需求计划和融资计划。根据我司20xx年的销售计划,资金缺口比较大,如何更好地与银行合作,取得银行的资金支持是我司20xx年总目能否实现的关键。在这个问题上财务部感觉压力特别大,如何多方位拓宽融资渠道,保证公司高速发展所需资金,是财务部的工作重点和难点。

    五、建议和措施

    1、重大发生费用支出应报财务部备案,以使有计划地摊销支付(如销售返利)。

    2、加大新药产品的开发力度,改善产品结构。

    3、做好原料定价采购工作,控制采购成本升高,努力降低采购成本,增加产品毛利率。

    4、扩大产品销售范围,增加销售收入。

    5、量入而出,控制费用支出:

    (1)要控制推销费用支出,制定促销费支出,要量入而出。

    (2)期间费用(管理费用等)要制定一定措施,要有一套严谨的报销制度,而且要加强管理、监督、用较少钱办更多事。

    计划二:企业财务部门工作计划

    20xx年是公司发展中的关键一年,集团公司成立后,一切都以崭新的面貌呈现。站在新的起点,财务部将一如既往地围绕公司的总体经营思路和发展规划, 认真贯彻执行公司财务预算,以加强财务核算、提高会计素质为主要工作内容,以精细化核算、数量化考核为工作方法,以利润最大化为目标,以资产经营责任为主线,全面推行制度化、标准化、程序化、信息化的财务管理模式,加强成本核算,实行全员、全过程的财务管理策略,从严管理,积极为公司领导经营决策当好参谋,为完成公司经营目标作出应有的努力。现就目前情况,提出以下初步构想:

    1、财经整顿贯彻一个"实"字

    按照国家局《五条纪律》要求,针对20xx年财经秩序专项整顿自查出来的薄弱环节,如扎账时间不规范、原始凭证不合法、资产管理不科学、财务收支不合规、核算不实、手续不全等问题,积极进行整改和自查自纠,进一步深化会计基础,完善财务管理体制。明年的重点要放在区局和基层网点,要规范会计核算、原始记录、财产清查的操

    作、传递、交接手续,落实资金、商品、资产的管理责任,强化内部控制,使管钱管账管物严格分工,相互核对,相互监督,防止经营活动中的失误差错,保障各财务环节安全运转,全面推动财务管理规范运作,通过专项整顿建立起规范、守法、诚信的财经秩序,确保在明年二至五月的省局复查和五月以后的国家局重点检查中全面过关。

    2、财务集中实现一个"流"字

    全省"集中财务、资金中心、电子商务"三位一体的信

    息管理系统应用软件已由省局项目组完成,明年一季度将正式运行。该系统将统一会计科目与科目级次,统一固定资产折旧年限、方法,统一存货分类与单据格式,实现省局对分、县公司会计业务的跨单位审核、联查,直接进行预算表单的审批,为适应省局新管理方法的要求,我们将对目前的核算流程进行重组,资金每日上划,费用按预算按月核拔,与省局、网点上下联网,会计报账一天一报,财务、资金数据及时上传,让资金流、商品流、信息流实现数据共亨,建立"集中财务、分级控制、全面预算、责任会计"的财务管理体系。

    3、资金管理突出一个"零"字

    一是零资金运营,零运营资金并非真的零资金,而是用尽可能少的流动资金推动企业的生产经营运作。明年由于省局要搞全省资金中心,企业资金帐户开在省行,货款按合同合同执行划帐,留在企业周转的钱将非常少,我们将尽量利用各种应付款、应交款、预收款、未交税金、未交利润等负债资金进行负债经营,实现零资金成本。

    二是零库存管理,对各单位实行库存定额,超定额的单位将按超出比例扣减其经营得分,反之则增加得分,让库存定额与工资挂钩,促进各单位勤进快销,加速资金周转。

    一、理顺工作思路,做好财务基础工作。

    1、搭建集团公司财务组织构架,明确岗位及职责。

    岗位职责:

    财务部长:对公司的财务管理负全面责任,拟定筹资,投资方案,编制财务预算。会计主管:记录经济业务,组织会计核算;登记帐簿;对帐,结帐;编制财务报表。出纳:负责现金收讫,登记日记帐等。

    库管员:管理财产物资,及时提供购销存情况。

    2、健全和完善财务制度。

    在原有财务制度的基础上,根据集团公司财务核算的新要求,进一步健全和完善财务管理制度,严格财务人员核算管理,制定完善内部财务规章制度,使会计工作有一个更加规范、完善的制度环境。

    3、规范建立财务档案,提高档案管理质量。

    收集整理好以前财务档案,进行合理分类,整齐化一,归档存查,确保会计核算资料的完整性、严密性,以便核查方便。

    二、加强财务人员培训,提高财务人员素质。

    目前,财务部半数人员为新进人员,必须规范人员管理,稳定财务队伍。以强化财务人员教育培养为基础,全面提高财务部人员整体素质,扎扎实实的把全公司的财务工作推上一个新台阶。主要从下几方面入手:

    1、稳定增强财务队伍。对现有财务从业人员进行业务考核,坚持"试用"观念,坚持选拔引纳优秀的会计人员加入财务队伍,实行优胜劣汰,增强公司财务队伍的实力,为全公司的经营稳定打牢基础。

    2、加强理论培训,增强财务的宏观经济管理意识。使财务人员从仅仅应付日常业务的工作状态得到改变,充分认识财务工作的连续性、复杂性,培养超前意识。

    3、加强企业经营财务分析培训。以推行全面预算管理为目标,培养会计从业人员

    企业经营管理的事前预测、事中分析和基础财务分析工作。

    4、加强会计实务培训。加强会计人员的业务培训, 注重工作效率,提高会计人员的整体核算水平。

    三、开展会计信息化建设,尽快实现会计电算化。

    利用好电脑系统,开展网上数据报送,归集和整理会计数据,增强会计数据传递的时效性和准确性。有条件时,首先实现电算化与手工记账同时进行,逐步实现计算机替代手工计账的财务管理模式,解决会计手工核算中的计账不规范和大量重复劳动极易产生的错记、漏计、错算等错误。大量的信息可以准确、及时的记录、汇总、分析、传送,从而使得这些信息快速地转变为能够预测前景的数据,提高会计核算的质量,使公司会计核算工作更加正规化、科学化,现代化。

    总之,财务部将严格遵守财经法律、法规和国家统一会计制度,遵守职业道德,树立良好的职业品质,严谨工作作风,严守工作纪律,坚持原则,秉公办事,当好家理好财,努力提高工作效率和工作质量。全面、细致、及时地为公司及相关部门提供翔实信息,为领导决策提供可靠依据,当好领导的参谋。积极为公司发展献计献策。

    四、充分发挥财务管理职能,做好财务本职工作。

    1、按财务预算科学合理安排调度资金,充分发挥资金利用效率。积极提供全面、准确的经济分析和建议,为公司领导决策当好参谋,

    2、积极争取政策支持。积极利用行业政策,想办法、找路子,争取银行等相关部门优惠政策,为公司谋取最大经济利益。

    3、深入研究税收政策,合理避税增效益。新的一年里,引导财务人员加强税收政策法规的研究和学习,加强与税务部门各项工作的联系和协调,通过合理避税为公司增加效益。

    4、搞好成本核算,合理调度资金完成年度预算。适应新形势,进一步加强流动资金分析和管理,为公司谋求最大利益。

    5、搞好固定资产管理。凡是资产都应该为企业带来效益。加强闲置资产、报废资产处置工作,努力提高资产利润率。

    计划三:企业财务部门工作计划

    财务部作为公司的核心部门之一,肩负着对成本的计划控制、各部门的费用支出、以及对销售工作的配合与总结等工作任务,在领导的监督下财务部各工作 人员应合理的调节各项费用的支出,保证财务物资的安全;服务于公司、服务于员工、服务于客户,以促进公司开拓市场、增收节支,从而谋取利润最大化,以最优 的人力配置谋取最大的经济效益。

    **年全球金融危机时刻警示着我们,在新的一年里,财务部工作人员应在厂领导的正确领导下制定对全厂其他 部门的考核制度或者相关办法。我做财务工作已经好多年,深知**年财务工作计划对加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育,有着非常重要的作 用。为了做到财务工作长计划,短安排。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。特拟订了**年财务工作计划。在国家各项财务法律、法规的 监督下制定如下考核制度:

    一、继续开展会计规范化管理工作,防范和化解操作风险。

    在去年会计工作规范管理的基础上,继续 开展会计规范化管理工作,提高会计核算管理水平,防范和化解操作风险。具体从8个方面抓起:会计基本规定;会计核算质量;会计报表质量;计算机管理;联行 结算管理;会计档案管理;信用社网点管理及其它;会计经营管理。特别是会计档案管理历年来有所欠缺,每年的会计凭证虽然都归了档,但未按档案管理办法归类 整理,需要进一步规范。

    二、继续抓好增收、节支,进一步提升增盈创利水平。

    紧紧抓住增收、节支两个环节,外抓收入,内抓 管理,力争全年实现在足额提取应付利息,提高拨备水平的前提下,实现利润xxx万元,确保社社盈余和专项票据兑付全县信用社资产利润率逐年上升的目标。针 对目标,制定出台《xx县农村信用社**年增盈创利实施方案》,围绕增收、节支两个环节进行了安排。外抓信贷质量管理,积极盘活存量优化增量,拓宽增收渠 道,千方百计应收尽收。内抓财务管理,降低经营成本,特别要加强营业费用的管理,在确保个人费用的前提下,压缩公费用,确保专项票据兑付全县信用社资产费 用率逐年下降目标。具体抓好五项操作:一是财务开支操作:对营业费用实行费用额和费用率控制,严格实行了" 以收定支、先提后支、多收多支、少收少支、以率定额,超支自负"的费用计提开支原则,将费用控制在核定比例之内。二是比例操作:即在费用开支方面针对国家 有关政策规定,对职工福利费,工会经费,养老保险,待业保险金等按比例准确计提。对招待费、宣传费等要在规定比例之内节约使用。三是预算操作:对培训费、 会议费、修理费、电子设备费购置及运转费实行了预算制,做到了在具体操作中严格按照预算控制支出。四是包干操作:对差旅费、邮电费、水电费、公杂费等我们 结合区域实际和市场物价情况合理制定包干使用办法,无正当理由超出包干限额的社,其超额部分扣减个人费用。五是成本操作:严格加强了其他成本项目和营业外 支出的管理,坚持按月监控,防止以其他名义列支。

    三、继续做好信用社重要空白凭证管理工作,确保安全无事故。

    在重要空白 凭证管理上,今年我们还将继续加大检查力度,近年来,通过每年的序时检查,使得各营业网点对重要凭证使用,管理达到了加强,但此项工作不敢懈怠,XX年5 月份我们要组织人员对**年*月至**年*月的重要空白凭证领用进行了专项序时检查。从联社领回开始一直查到各社使用,逐项逐类凭证跟踪进行检查。同时要 求信用社主管会计每月对所辖网点的重要空白凭证检查一次,每次检查认真登记《重要空白凭证检查登记簿》,责任明确。

    四、继续规范股金,大力开展增资扩股工作。

    去 年**月份,市银监局分局批复我县信用社自然人股入股起点为xxx元,法人股入股起点为xxxx元,投资股比例xxx%。入股起点的提高,给规范股本金带 来了巨大困难,**年虽然开展了此项工作,但离票据兑付要求还有差距,需要进一步规范。**年底投资股比例xxx%,还差xx个百分点, 需在一季内达到比例。**年要大力开展增资扩股工作,虽然**年底县信用社的资本充足率已达到xxx%,但如果按票据兑付考核办法,我县信用社的资本充足 率还不足以兑付专项票据, 还需进一步加大增资扩股的力度,确保专项票据兑付时不受影响。

    五、按标准开展信息披露工作。

    信 息披露工作直接影响到专项票据兑付工作,今年*月份之前,要组织信用社按专项票据兑付标准认真开展信息披露,具体对**年度的各项经营指标完成情况、股金 分红情况、"三会"召开情况、利润分配情况等进行披露,将信息披露报告和信息披露表放于相关场合,以便广大社员和利益相关者能真实准确地了解我县农村社各 项业务经营的真实情况。

    六、配合职能科室,搞好统一法人工作。

    七、开展新财务制度的培训工作。

    八、做好其它各项财务工作

    1、搞好会计报表、项目电报的汇总上报工作

    2、做好重要空白凭证订购、保管、分发等管理工作。

    3、认真搞好全年各项财务制度和政策文件的上传下达。

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