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  • 您的位置:在点网 > 范文 > 工作计划 > 财务工作计划 > 公司运营财务计划 正文 2016-11-23

    公司运营财务计划

    相关热词搜索:运营 财务 计划 公司 财务预算及财务计划 财务管理

    篇一:企业运营主要财务指标分析计划书精编

    企业运营主要财务指标分析计划书精编

    公司经营状态中较容易出现的状况一般表现为: 1 由于同业竞争日趋尖锐,致使材料价格偏高,加之公司经营效率低落,生产成本增加将更为(转载于:www.zaIdian.cOM 在点 网:公司运营财务计划)严重。公司收益率呈长期下降趋势。 2 因借入资本过多,且历年盈余再投资能力低;加之受历年景气过热投资过速的影响,造成生产规模不当。公司安定力已呈长期减弱趋势。 3 公司日常偏重生产问题的解决,营销活动滞后。同时,应收账款的回收率低。生产计划与控制计划配合不当。生产设备的年平均利用率相对较低;材料与产品的厂内托运路线迂回,人力成本较高;材料管理不规范,散失走漏现象时有发生,致使生产成本偏高。公司经营能力历年均未达到应有水准。 4 经营均衡性欠考虑,因此造成企业增长速度始终不及同业其它公司;生产安排紊乱,客户满意度低;销售人员取巧,从中抽取回扣,这是影响公司生存发展的严重问题。公司成长力等各项之间不匹

    配。 因此,可以将这些情况归属为四级状况,可以通过四种方式来进行分析。 <受益力分析> 目的: 1 了解公司获利状况; 2 自有资金累计能力; 3 偿付本息能力; 4 公司的制品、商品、服务,到底以多少的获利率在从事销售。 工具: 1 营业收入净益率=本期净利/销货净额 表示销货一单位能获利多少?越高越好,一般10%以上良好〔不能以此判断公司获利能力高低〕 若营业收入净益率高,销货收入偏低者〔即资产总额周转率低〕,总体公司获益力亦低 2 投资报酬率=本期净利/资产总额 表示资金一元能获利多少? 8%以上较佳也较能判断公司获利能力高低 总资本净益率=总资产周转率×营业收入净益率 3 资本报酬率=本期净利/业主权益 表示净值一元能获利多少? 净益率高,其盈余金额未必大,因为没有考虑营业收入在内 <安定力分析——财务结构及偿债能力分析> 目的: 1 测定资金用途趋向; 2 避免企业面临清算或破产。

    篇二:企业运营主要财务指标分析计划书

    企业运营主要财务指标分析计划书

    2004.02.16

    公司经营状态中较容易出现的状况一般表现为:

    1 由于同业竞争日趋尖锐,致使材料价格偏高,加之公司经营效率低落,生产成本增加将更为严重。公司收益率呈长期下降趋势。

    2 因借入资本过多,且历年盈余再投资能力低;加之受历年景气过热投资过速的影响,造成生产规模不当。公司安定力已呈长期减弱趋势。

    3 公司日常偏重生产问题的解决,营销活动滞后。同时,应收账款的回收率低。生产计划与控制计划配合不当。生产设备的年平均利用率相对较低;材料与产品的厂内托运路线迂回,人力成本较高;材料管理不规范,散失走漏现象时有发生,致使生产成本偏高。公司经营能力历年均未达到应有水准。

    4 经营均衡性欠考虑,因此造成企业增长速度始终不及同业其它公司;生产安排紊乱,客户满意度低;销售人员取巧,从中抽取回扣,这是影响公司生存发展的严重问题。公司成长力等各项之间不匹配。

    因此,可以将这些情况归属为四级状况,可以通过四种方式来进行分析。

    <受益力分析>

    目的:

    1 了解公司获利状况;

    2 自有资金累计能力;

    3 偿付本息能力;

    4 公司的制品、商品、服务,到底以多少的获利率在从事销售。

    工具:

    1 营业收入净益率=本期净利/销货净额

    表示销货一单位能获利多少?越高越好,一般10%以上良好〔不能以此判断公司获利能力高低〕 若营业收入净益率高,销货收入偏低者〔即资产总额周转率低〕,总体公司获益力亦低

    2 投资报酬率=本期净利/资产总额

    表示资金一元能获利多少? 8%以上较佳也较能判断公司获利能力高低

    总资本净益率=总资产周转率×营业收入净益率

    3 资本报酬率=本期净利/业主权益

    表示净值一元能获利多少? 净益率高,其盈余金额未必大,因为没有考虑营业收入在内

    <安定力分析——财务结构及偿债能力分析>

    目的:

    1 测定资金用途趋向;

    2 避免企业面临清算或破产。

    工具:

    1 流动比率=流动资产/流动负债

    美国以200%为标准,我国以150%以上属于良好 流动负债没有包含固定负债,应注意收款、付款速度的差距

    流动资产:现金、银行存款、应收帐款、应收票据、有价证券、库存资产……等,即一年内可以换成现金之状态

    流动负债:应付帐款、应付票据、短期借款等一年内须偿还的负债

    2 速动比率=现金+有价证券+应收款项/流动负债=速动资产/流动负债=流动资产——存货/流动负债速动资产:现金、银行存款、应收帐款、应收票据,所指为不经过贩卖过程,而能直接成为现金的高流动性资产

    偿付流动负债的第一线周转金 美国标准为100%,我国70%以上者属于良好

    3 负债比率=负债总额/业主权益〔自有资本〕

    显示资本结构安全程度,越低越好 高于100%表示负债多于净值,对于资金周转、偿债、获利能力有不利影响 .此项比率不应高于120%

    4 固定比率=固定资产/业主权益

    显示净值被用于维持固定性资产的程度 越低显示周转金来自于净值者多,故越好

    100%以下为基本基准,80%以下表示情况良好 高于100%须仰赖负债!〔小心〕

    5 自由资本率=业主权益/资产总额=股东权益/资产总额=自有资本/总资本

    表示所使用总资金中,自有资金占有多少? 越高显示资本结构越好,低显示须仰赖外来资金多 此项比率以45%以上为宜

    篇三:公司运营计划书模板

    赣州中盛农业发展有限公司

    公司经营计划书

    编制:赣州中盛农业发展有限公司 时间:二零一三年一月

    营销部

    目录

    第一章、企业概况----------------------------3

    第二章、经营方针----------------------------4

    第三章、经营目标----------------------------5

    第四章、主要经营策略------------------------6

    第五章、实现目标的保障措施------------------10

    第六章、总体要求----------------------------13

    第一章 企业概况

    赣州中盛农业发展有限公司,公司成立于2012年3月8日,属于自然人独资有限责任公司。

    法定地址:中国江西省赣州市金坪中路3号科技大楼 注册资本:人民币840万元 投资者及法定代表:肖声富先生 职务:执行董事

    企业经营范围:油茶树、果树种植(除种苗);农业、林业开发;农副土特产品加工、销售。

    公司总部设在赣州市金坪中路3号科技大楼,企业类型为有限责任公司,主业为油茶树、果树种植,公司资金雄厚,注册资本为人民币840万元,专业技术人员齐备,拥有企业人员20余人,内设行政部、工程部、财务部、营销部等工作机构。公司管理体系清晰明确,并制定了章程和详细的规章管理制度。

    公司成立以来,一直从事开发各类油茶树、果树种植等项目的研究,坚持以“质量第一,信誉第一,服务第一”为宗旨,公司不断推行环境管理和生产管理。从原材料采购,甄选到生产作业各个环节把关及维护,努力向更高的管理水平,更好的产品质量,更优质的服务迈进。

    第二章 经营方针

    在认真审视公司经营的优势和劣势、强项和弱项(SWOT)的基础上,公司发展战略中心对当前行业的竞争形势和趋势作出基本研判,将2012年的经营方针确定为:灵活策略赢市场,扩大规模增实力,加强管理保利润。

    经营方针是公司阶段性经营的指导思想;各部门、各商场专卖店和各部门管理的各项经营、管理活动,包括政策制订、制度设计、日常管理,都必须始终不逾地围绕经营方针展开、贯彻和执行。

    第三章 经营目标

    (一)核心经营目标

    2012年,公司的核心经营目标是:年度销售实现营业额1.1亿,冲刺目标1.21亿,增长率36%,保底销售收入1.1亿,年度税后利润2200万元,增长率33.8%,税后利润率12%,资产回年率8%,保底利润1650万元。在核心经营目标中,利润是能够反映公司经营质量的唯一指标,也是评价和考核经营团队的“核心之核”。

    (二)销售目标细分销售目标细分表(计算单位:万元/人民币)

    上述销售目标的分解,按《2012年度销售目标分解表》执行(附件)。

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