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  • 您的位置:在点网 > 范文 > 工作计划 > 财务工作计划 > 年度财务计划 正文 2017-04-29

    年度财务计划

    相关热词搜索:财务 年度 计划 强生公司年度财务计划 银行年度财务计划

    篇一:财务年度工作计划

    财务部年度工作计划

    2014新的一年已开始,财务部要对过去工作中存在不足的地方进行完善管理,对做得好的方面需要把工作做得更好,加强财务管理,做到财务工作长计划,短安排。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。

    1、响应公司会议精神,围绕公司发展目标,开源节流,增收节支,强化成本控制,从每一件小事做起,为公司真正的开源节流;

    2、财务部作为公司的核心部门之一,肩负着对成本的计划控制、各部门的费用支出、以及对销售工作的配合与总结等工作任务,在领导的监督下财务部的工作人员应合理的调节各项费用的支出,保证财务物资的安全;服务于公司、服务于员工、服务于客户,以促进公司开拓市场、增收节支,从而谋取利润最大化,以最优的人力配置谋取最大的经济效益;

    3、在新的一年里,财务部的人员应在领导的正确领导下制定对全公司其他部门的考核制度或者相关办法;

    4、对财务部内部明确考核制度:财务人员的分工及各职能部门的协作,要分工明确并带有互相协作补充性,相互配合的工作中不断学习,对各项费用的合理支出起到监督作用;

    5、做好日常会计核算工作。按照会计制度,分清资金渠道,认真审核每笔原始凭证,正确运用会计科目,编制会计凭证,进行记账。做到“三及时”:即及时编制有关会计报表,及时报送税务等部门;及时装订会计凭证;及时清理往来款项。出纳要严格按照现金管理办法和银行结算制度,办理现金收付和银行结算业务;及时准确登记银行、现金日记账,做到日清月结;

    6、配合销售部了解货款回收情况,做好货款回收工作。

    7、对前工作期间应进行有阶段性的总结,从月度小结到季度、半年、全年总结;做好资金预算工作,其中包括对应付款项、应收款项等等;做好财务报表的编制工作,要求帐务清晰、任务明确;

    8、加强素质养成、推进队伍建设。随着公司业务不断壮大,面对日趋复杂的市场,提高财务人员素质日显重要。a、努力学习会计法、企业财务管理制度、工业企业会计制度和有关的财务制度,提高会计人员的法制观念,加强会计人员的职业道德,树立牢固地依法理财的观念,做到有法必依,执法必严,违法必究,贯彻执行党的方针政策,自觉遵守法律、法规,维护财经纪律,抵制不正之风。b、加强业务学习,提高业务水平。定期进行业务培训,更新业务知识,扩大知识面。在掌握基础知识的同时,加强计算机知识的学习,以适应现阶段财务管理的要求。与此同时,认真学些税务、金融、等相关性知识,以拓展知识面,提高理论和实际操作水平。

    9、其他方面,听从公司领导的工作安排,认真的完成每一项任务。

    在新的一年里,祝愿公司能上一个大台阶,我将与公司同进步,共发展!

    篇二:年度财务计划书

    2013年度工作计划书 第一部分财务工作

    一、 财务基础工作 

    (一)、制定财务制度及相关流程执行标准。

    1、从公司实际出发依据《企业会计准则》制定公司财务制度。

    2、制定各项财务工作的执行流程及规范标准。

    3、寻求创新和突破细化和改善财务管理工作中各环节的监督、管理职能。

    4、完善内部控制不断查找财务工作中存在的漏洞对发现的问题及时上报总经理并

    对应完善相关制度。

    (二)、拟定财务人员配置及岗位职责

    1、根据公司发展需要,拟定财务部岗位及岗位人员配置,制定岗位职责、工作标准、

    考核制度。

    2、按照规范、精细、科学的标准提升会计人员综合素质和强调工作的主动性以提升财

    务部整体工作水平。

    3、以培训带动基础工作的落实 。 2013年有目的、有步骤的对公司财务人员进行基础工作的培训,预计在4月份在进行会

    计人员的后续教育培训。主要选取会计基础工作方面的内容加以学习,使会计人员认识到

    会计基 础工作的重要性,及时掌握财务信息。能够更好地开展会计工作。 

    (三)、会计核算管理

    1、进一步规范会计科目 按照公司业务的具体需求依据《企业会计准则》科学合理地

    对会计科目进行归类,规范会计科目的使用方法,从而使会计科目更具有科学性、一致

    性.

    2、理顺现金收支、款项结算流程 为保证现金收支的安全性、合理性。避免在支付现金环节出现漏洞,规定经办人员必

    须填写现金、费用支付单据,写明支付原由,并必须经分公司总经理签字,再经集团

    营运中心总经理审批、集团总经理方可支付。使现金按标准管理做到有据可查避免收

    付风险。印刷款结算方面,结算单据按月进行细致对账审核各项费用做到严格审核,

    不错一笔费用。

    3、加强财务指标分析力度

    ① 按时完成月度、季度、年度的财务分析报表上报数字做到零差错。 ② 2013年重点针对五大版块收入、费用、利润三项指标着重进行分析。 ③ 通过高质量的财务分析为企业未来经营发展和战略决策提供重要依据。

    4、落实会计档案管理制度

    至2013年我公司成立已4年所涉及的会计档案累积增多,必须制定执行会计档案管理制度,将会计档案分别归类,按序存放。严格履行会计

    档案的立卷、归档、保管、查阅和销毁等管理制度。

    二、 财务管理工作

    (一)、强化财务监管职能

    1、 加强对印刷品存货的监管为保证库存的准确性财务部每月对印刷品牌的库存与厂家进行盘点,及时发现问题并

    予以及时反馈和解决。

    2、挖潜创新、开源节流。加强对收入、费用的监管 ① 在挖潜增效方面,积极地将好的建议、意见上报总经理 ② 对经营中存在的不合理

    费用支出及时做出反映并上报总经理,力争费用支出的合理性 ③ 监督五大版块的收入

    情况,避免收入损失风险。

    3、加强对人员调动和工作交接的监督 针对各岗位工作的特殊性相关人员如果变动

    必须履行严格的工作交接手续列清移交事项交清货品、钱、物并由主管领导监交。(二)加强安全管理,杜绝安全隐患 ,安全是企业正常经营的前提和重要保障,安全

    工作应常抓不懈。作为资金的管理部门,进一步建立健全安全管理体系,使安全管理完全纳

    入制度化、规范化的管理之中。

    1、增强全员的安全防范意识宣贯公司各项安全管理制度积极参加公司举办的各类安

    全知识讲座熟练掌握安全 器具进行安全隐患排查杜绝隐患发生

    2、保证资金、系统、有价票据、印鉴、发票等安全 第二部分其他工作

    一、完成领导布置的其他工作。

    二、配合其他部门完成集团各项指标。孙红娜篇二:财务部2014年度经营计划书财务部2014年度经营计划书

    一、年度检讨

    1.1得:

    1.1.12013年年底计划2014年全面上erp系统,掌握公司各项经营业务 1.1.2

    2013年度税务申报事故为零

    1.1.32013年度1月,公司的设立了金蝶会计帐套。 1.2失:

    1.2.1 部门团队成员不稳定

    1.2.4 成本核算模块相对较弱,需改进 ? (如何改进):1、稳定团队成员。

    2、通过erp系统上线后逐步完善核算项目及数据。3、培训学习,财务部全员学习业

    务知识,培训财务专业知识 二、现状分析 2.1、内部资源评估

    2.1.1人力分析

    2.1.2物力分析

    2.2.1资讯力分析 详见【部门年度管理目标】

    2014年财务部年度总目标.doc

    四、执行计划展开模式:

    详见【执行计划展开模式】

    五、组织与配置:财务部组织与职位体系201405.docx

    六、教育训练:

    详见【年度教育训练计划表】财务部2014年培训计划.xls

    七、管理对策

    思路:定目标、过程检查、结果考核。

    7.1 会议管理

    个人提交周计划与总结,对上周工作进度作总结分析检讨及对本周工作重点作布达。

    7.2早会、周会、月度会议管理 7.3制定财务相关流程、制度。

    7.4 表单管理按时按质输出表单。 7.5培训 财务相关流程制度、知识学习。 八、所需支援事项:

    九、部门预算:详见8.1【行政费用预算底稿】 8.2【专案费用预算工作底稿】 8.3【资

    本支出费用预算工作底稿】 8.4【费用预算分月汇总表】 十、年度计划执行总表详见【年度计划执行总表】 报告人: 雷红艳

    报告日期:2014.8.9篇三:2012年度财务部工作计划书2012年度财务部 工 作 计 划 目录

    一、 序(转载于:www.zaIdian.cOM 在点 网:年度财务计划) 言 ……………………………………………………………………1

    二、三大核心………………………………………………………2

    1、账务管

    理 ………………………………………………………………………………………3

    2、筹集资

    金 ……………………………………………………………………………………………4

    3、控制成

    本………………………………………………………………………………………………5

    三、十 大 计 划 …………………………………………………………………

    1、财务部人员定岗定位……………………………………………………………………

    2、财务部各岗位人员工作流程规范

    化………………………………………………………………………

    4、制定公司2012年收支计划划 …………………………………………………… (转载于:年度财务计划书)

    4、代理公共事

    业 …………………………………………………………………………………………

    5、 ……………………………………………………………………………………………

    6、 …………………………………………………………………………………………

    7、成立分公

    司 ……………………………………………………………………………………………

    8、加大宣传力

    度 …………………………………………………………………………………………

    9、提高服务质

    量 …………………………………………………………………………………………

    10、建立更多合作关

    系 ……………………………………………………………………………………

    四、一 个 决 心 …………………………………………………………………4

    五、结 尾 …………………………………………………………………5三大核心

    一、 账务管理:做好财务管理基础工作,建立健全财务管理制度,认真做好财务收支计

    划,控制、核算、分析和考核工作。

    二、 筹集资金:筹集资金和有效使用资金,监督资金正常运行,维护资金安全,努力提

    高公司经济效益。

    三、 控制成本:根据财务收支计划,控制公司日常费用支出,开源节流,控制公司运营

    成本。

    2012年财务部计划 篇四:财务计划书 财务计划书

    一、 关于做好本公司财务工作的说明

    (1) 公司的所有资金由财务部负责保管,不得个人所有。本公司的 任何人员不得私自挪用公司的财款。

    (2) 财务部的主要职责负责本公司所有财政支出。其中包括原材料 的采购、餐厅的日常开支、员工的工资发放、税务的缴纳等各种开支都由财务部负责。

    (3) 公司的现金由财务部统一发放,当日的资金必须在晚上下班之 前结算完毕。个人不得私自将公司的财款转借他人和任何组织。 (4) 财务部应该把每

    日的资金进出的明细做好记录,公司的督察部 门会不定期的抽查公司的账务。工资的结算由财务部在每月一号进行结算,届时员工到

    财务部领取。 二、财务总汇

    (1) 公司的启动资金为300万,该资金将用于公司基本设施的建设 和第一个月结算前的开支,同时该资金就是本公司的固定投入。 (2) 公司70万元用

    于大型的厨具的置办,这些设备是公司运作的必 备设备,另外将拿出130万对餐厅进行装修。

    (3) 公司将招聘10人作为高层管理人员,费用预算每人每月约3000元,30名高级厨师,费用预算每人每月约5000元,90名服务员,费用预算每人每月1000

    元,公司人员工资总支出每月约27万元。

    (4) 公司在经营过程中的原材料的采购费用每天约为7000元,其他费用(电费、水费、损耗)每天约和3000元,该项费用每月约为30万元。 三、 资金需求

    (1) 固定资金约为200万,流动资金每月约为60万。 (2) 设备的维修和损耗费用

    每月约为5万元。 (3) 税务根据当月的营业额计算。 四、 公司本年度盈利预计目标本公司主要是涉及餐饮服务行业,根据市场调查和对有关数据的分析,本公司在运营正

    常的情况下,每月收入约为100万,每月的支出约为63万。公司在不受其他外界因素的影响下每年的营业额为1200万,公司的固定成本300万,加

    上每年的不固定成本720万,还有公司每年的税收和各种费用,也就是说本公司每年可以盈

    利100万左右。本公司在一年之内将会把固定资金的投入收回,公司的所有收入将有财务部

    保管,每月进行工资结算,每年进行总结算。 公司的盈利目标为每年200万元,在初步启动

    时的目标为保持公司资本的积累,进而可以维持公司的发展和生存。 五、 损益表 损益表是为了显示公司本月的盈利与亏损的情况,同时也为了以后的管理工作的进行。

    由于损益表的性质比较特殊,应在营业一段时间后,进行数据的统计和管理,所以现在的数

    据无法填写,本公司只给出了一个空白表格。损益表的作用是为了显示公司的资金运作情况,

    在其结果出来后对公司的资金进行合理的分配,进而更好的促进公司的发展。损益 表

    行业:

    六、 现金流量表 单位负责人:财务负责人: 制表人:

    七、 资产负债表

    公司名称 年 月 日 单位:元

    篇五:财务工作计划书财务工作计划书

    2012年财务中心将在继续严格执行原各项财务制度的基础上,针对不同的经营机制制定

    和完善相应的财务制度,规范财务行为,加强财务核算和财务监督,在完成集团公司日常各

    项财务核算工作时,进一步加强财务管理,严格审核报销凭证,坚决执行审批程序,有效控

    制各项费用开支,为领导及时提供有关财务信息。具体工作有以下几个方面:

    (一)首先在年初完成上年决算和审计工作,做好年度帐务结转工作。根据集团公司总体

    经营目标和任务做好当年财务预算,合理安排,实行科学预算,有效控制各项费用的不合理

    开支。为一年的工作打好基础。

    (二)由于门票收入由景区调入集团,要同税务机关积极协调,做好帐务及企业所得税调

    整工作。由于已结束,在年末对全年已发生的业务进行调整难度非常大,有大量的业务需要

    从年初开始调整,我们决定先自行查账调整,待中介进入后,邀请国税、地税相关人员共同

    参与,一次完成此工作,以求调整后的帐目能满足审计、税务各方面的要求,经得起以后各

    相关部门的检查。

    (三)在4-5月主要任务是作好的企业所得税汇算清缴工作,深入研究税收政策,加强税

    收法规的研究和学习,加强与税务部门的联系和协调,避免因政策法规理解不透给公司造成

    损失。

    (四)在五月末完成新门票的印制工作,保证门票调价后的正常销售。此事已同安图邮政

    局一起与省地税相关部门进行了协调,省地税已承诺能够保证门票的印制和使用。

    (五)在日常工作中要加强对各级库存票据、现金的核查清点,增加清查的次数和力度,

    以及时发现问题、堵塞漏洞、避免损失。在门票、发票的交接领用及销售环节,从严从细,

    完备交接领用手续,认真填制交接记录和门禁系统信息,杜绝漏洞,明晰各岗位责任。每天

    的销售票款等各项收入,要确保及时足额存入指定帐户,以保证资金安全。

    (六)在年底之前要提前做好财务决算的准备工作,及时清理应收款项,盘点各项资产。

    提前同各部门协调,能在当年处理的费用一定要当年处理,在以免年终决算后影响当年的绩

    效考核和来年考核指标的确定。

    (七)在年终决算后,协助集团领导和相关部门做好各子公司的经营业绩指标考核工作。

    (八)加强资金管理,统一调配,根据集团总部及各公司的工作计划安排和财务预算,科

    学合理地调控使用好各项资金,充分发挥资金利用效率,保证集团各项工作的顺利进行。

    (九)在会计人员管理方面,结合集团公司财务工作的实际,以更好的做好财务工作为目

    标,进一步明确各会计人员的岗位职责,真正发挥核算、监督、管理的职能。加强会计人员

    的业务培训,注重工作效率,提高会计人员的整体核算水平,引导财务人员加强税收政策法规

    的研究和学习,加强与税务部门各项工作的联系和协调,通过合理利用相关优惠政策为集团

    增加效益。

    (十)在原有财务制度的基础上,根据集团公司财务核算的新要求,进一步健全和完善财

    务管理制度,严格财务人员核算管理,制定完善的内部财务规章制度,使财务工作有一个更

    加规范、完善的制度环境。加强对票务、现金的监管力度,堵住漏洞,保证资金安全,定期

    对各子公司各项财务工作进行自检,尽量减少财务工作的错误和漏洞,发现问题及时处理。总之,财务中心将严格遵守财经法律、法规和国家统一会计制度,遵守职业道德,树立

    良好的职业品质,严谨工作作风,严守工作纪律,坚持原则,秉公办事,当好家理好财,努

    力提高工作效率和工作质量。全面、细致、及时地为领导及相关部门提供翔实信息,为领导

    决策提供可靠依据,为集团公司发展做出应有的贡献。

    篇三:年度财务计划表

    2013年度工作计划书 第一部分财务工作

    一、 财务基础工作 

    (一)、制定财务制度及相关流程执行标准。

    1、从公司实际出发依据《企业会计准则》制定公司财务制度。

    2、制定各项财务工作的执行流程及规范标准。

    3、寻求创新和突破细化和改善财务管理工作中各环节的监督、管理职能。

    4、完善内部控制不断查找财务工作中存在的漏洞对发现的问题及时上报总经理并

    对应完善相关制度。

    (二)、拟定财务人员配置及岗位职责

    1、根据公司发展需要,拟定财务部岗位及岗位人员配置,制定岗位职责、工作标准、

    考核制度。

    2、按照规范、精细、科学的标准提升会计人员综合素质和强调工作的主动性以提升财

    务部整体工作水平。

    3、以培训带动基础工作的落实 。 2013年有目的、有步骤的对公司财务人员进行基础工作的培训,预计在4月份在进行会

    计人员的后续教育培训。主要选取会计基础工作方面的内容加以学习,使会计人员认识到

    会计基 础工作的重要性,及时掌握财务信息。能够更好地开展会计工作。 

    (三)、会计核算管理

    1、进一步规范会计科目 按照公司业务的具体需求依据《企业会计准则》科学合理地

    对会计科目进行归类,规范会计科目的使用方法,从而使会计科目更具有科学性、一致

    性.

    2、理顺现金收支、款项结算流程 为保证现金收支的安全性、合理性。避免在支付现金环节出现漏洞,规定经办人员必

    须填写现金、费用支付单据,写明支付原由,并必须经分公司总经理签字,再经集团

    营运中心总经理审批、集团总经理方可支付。使现金按标准管理做到有据可查避免收

    付风险。印刷款结算方面,结算单据按月进行细致对账审核各项费用做到严格审核,

    不错一笔费用。

    3、加强财务指标分析力度

    ① 按时完成月度、季度、年度的财务分析报表上报数字做到零差错。 ② 2013年重点针对五大版块收入、费用、利润三项指标着重进行分析。 ③ 通过高质量的财务分析为企业未来经营发展和战略决策提供重要依据。

    4、落实会计档案管理制度

    至2013年我公司成立已4年所涉及的会计档案累积增多,必须制定执行会计档案管理制度,将会计档案分别归类,按序存放。严格履行会计

    档案的立卷、归档、保管、查阅和销毁等管理制度。

    二、 财务管理工作

    (一)、强化财务监管职能

    1、 加强对印刷品存货的监管为保证库存的准确性财务部每月对印刷品牌的库存与厂家进行盘点,及时发现问题并

    予以及时反馈和解决。

    2、挖潜创新、开源节流。加强对收入、费用的监管 ① 在挖潜增效方面,积极地将好的建议、意见上报总经理 ② 对经营中存在的不合理

    费用支出及时做出反映并上报总经理,力争费用支出的合理性 ③ 监督五大版块的收入

    情况,避免收入损失风险。

    3、加强对人员调动和工作交接的监督 针对各岗位工作的特殊性相关人员如果变动

    必须履行严格的工作交接手续列清移交事项交清货品、钱、物并由主管领导监交。(二)加强安全管理,杜绝安全隐患 ,安全是企业正常经营的前提和重要保障,安全

    工作应常抓不懈。作为资金的管理部门,进一步建立健全安全管理体系,使安全管理完全纳

    入制度化、规范化的管理之中。

    1、增强全员的安全防范意识宣贯公司各项安全管理制度积极参加公司举办的各类安

    全知识讲座熟练掌握安全 器具进行安全隐患排查杜绝隐患发生

    2、保证资金、系统、有价票据、印鉴、发票等安全 第二部分其他工作

    一、完成领导布置的其他工作。

    二、配合其他部门完成集团各项指标。孙红娜篇二:财务年度工作计划财务部年度工作计划

    2014新的一年已开始,财务部要对过去工作中存在不足的地方进行完善管理,对做得好

    的方面需要把工作做得更好,加强财务管理,做到财务工作长计划,短安排。使财务工作在

    规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。

    1、响应公司会议精神,围绕公司发展目标,开源节流,增收节支,强化成本控制,从每

    一件小事做起,为公司真正的开源节流;

    2、财务部作为公司的核心部门之一,肩负着对成本的计划控制、各部门的费用支出、以

    及对销售工作的配合与总结等工作任务,在领导的监督下财务部的工作人员应合理的调节各

    项费用的支出,保证财务物资的安全;服务于公司、服务于员工、服务于客户,以促进公司开

    拓市场、增收节支,从而谋取利润最大化,以最优的人力配置谋取最大的经济效益;

    3、在新的一年里,财务部的人员应在领导的正确领导下制定对全公司其他部门的考核制

    度或者相关办法;

    4、对财务部内部明确考核制度:财务人员的分工及各职能部门的协作,要分工明确并带

    有互相协作补充性,相互配合的工作中不断学习,对各项费用的合理支出起到监督作用;

    5、做好日常会计核算工作。按照会计制度,分清资金渠道,认真审核每笔原始凭证,正

    确运用会计科目,编制会计凭证,进行记账。做到“三及时”:即及时编制有关会计报表,及

    时报送税务等部门;及时装订会计凭证;及时清理往来款项。出纳要严格按照现金管理办法

    和银行结算制度,办理现金收付和银行结算业务;及时准确登记银行、现金日记账,做到日

    清月结;

    6、配合销售部了解货款回收情况,做好货款回收工作。

    7、对前工作期间应进行有阶段性的总结,从月度小结到季度、半年、全年总结;做好资

    金预算工作,其中包括对应付款项、应收款项等等;做好财务报表的编制工作,要求帐务清

    晰、任务明确;

    8、加强素质养成、推进队伍建设。随着公司业务不断壮大,面对日趋复杂的市场,提高

    财务人员素质日显重要。a、努力学习会计法、企业财务管理制度、工业企业会计制度和有关

    的财务制度,提高会计人员的法制观念,加强会计人员的职业道德,树立牢固地依法理财的观

    念,做到有法必依,执法必严,违法必究,贯彻执行党的方针政策,自觉遵守法律、法规,维护财

    经纪律,抵制不正之风。b、加强业务学习,提高业务水平。定期进行业务培训,更新业务知识,

    扩大知识面。在掌握基础知识的同时,加强计算机知识的学习,以适应现阶段财务管理的要求。

    与此同时,认真学些税务、金融、等相关性知识,以拓展知识面,提高理论和实际操作水平。

    9、其他方面,听从公司领导的工作安排,认真的完成每一项任务。 在新的一年里,祝愿公司能上一个大台阶,我将与公司同进步,共发展!篇三:2014年

    度财务工作总结和2015年度工作计划-32014年度财务部工作总结岁月如梭,光阴似箭,2014年已经过去,崭新的2015已经到来,回顾过去,在公司领

    导无微不至的关怀下、及各部门的协同努力下,我们克服了一切不利因素,共同完成了彬县

    达伦开元大酒店有限公司的财务工作。虽然公司目前没有盈利,但我相信通过我们大家的共

    同努力,公司明日的辉煌就在不久的将来!我来到公司已经快两年了,在这两年里我对公司

    的财务工作已逐步了解,并比较顺利地接受了大部分工作,在这里我就2014年度财务部工作

    汇报如下:

    一、2014年度工作总结

    一、公司运营状况

    (一)2014年度公司主要经济指标完成情况 营业收入:全年累计实现700.72万元,其中:**收入307.70万元;**部收入324.72

    万元;***收入68.3万元。

    (二)2014年度公司经营成果指标完成情况

    1、营业收入:700.72万元,营业成本202.42万元,营业费用565.05万元,管理费用

    178.13万元,财务费用-2.93万元,营业外收入1.87万元,营业外支出1.81万元;净利润

    -272.9万元。

    2、全年度向税务局缴纳税款共计25.48万元。 3、2014年**人(系统上),**部出租率53%(系统上)平均*187.29元。*人次,*毛利

    率50%。平均**112.2元。4全年公司从**有限公司(简称总公司)借款共计236万元,主要用于公司员工工资的

    发放。

    (三)财务工作

    1日常会计核算工作。包括审核原始凭证、收付每笔款项、录入会计记账凭证,装订保

    存凭证、核对现金银行存款账目、合同的整理和及时准确的申报缴纳各项税款工作等。 2月末结账、上报报表工作。每个月月末完成月底的结账工作、编制财务报表。每月按

    时向领导上报酒店财务报表及完成领导交代的其他工作等3每月核对往来款项。配合销售部对酒店的协议单位的应收账款进行及时的催收。同时

    和酒店的供应商进行应付账款的对账及结账工作。4poss机安装、税务管理工作。2.17日公司联系**县工商银行完成了酒店3台poss机的

    安装工作,基本满足了酒店客户的需求和酒店财务工作的顺利进行。完成了发票数量的增额

    工作(由原来的200份发票增加到400份)同时对单张发票的开票额度进行了提升(由原来

    的50,000元申请增加到100,000元) 5与**真实信息技术有限公司(中软公司)进行了联系对酒店管理系统进行了维护及一

    些项目进行了严格的要求设置。

    6. 2014年11月份完成了酒店2015年预算工作。由各部门配合完成2015年度预算工作

    (营业额为950万),按时向公司领导(原总经理**)上报公司财务预算报表。

    (四)成本核算工作

    1日常成本核算工作。目前成本核算只是停留在一些基础性的工作上,每日审核各部门操作、各部门上报成本日报表,审核出入库单据、单据录入到系

    统中、核对**日报表,并计算月底**库存成本;月底对**、**部、**进行盘点;依据试算平

    衡报表,盘点情况分析成本率及毛利率等指标。后续的成本核算分析还有待明年加强。

    (五)资产管理工作

    1对各部门的固定资产下发了登记表。 2制作了**固定资产卡片,要求各部门做好自己部门内资产的管理登记工作。

    (六)人员培训、公司活动11月份配合人力资源部和安全部参加了公司店组织的消防演练工作,积极参与公司组织

    的员工生日聚会、春节员工聚会等工作。 在行政部的组织下,配合了***部门2014年度大型宴会工作由于人员紧缺进行了帮忙工

    作。

    二、工作中存在的不足及改进

    (一)财务部人员分工不是很明确,每个人的工作专业性不强,而在完成本职工作时,

    不愿意接受新的事物,自助学习能力弱,往往是被动的接受工作、业务水平有待提高。在今

    后的工作中,我们会在做好本职工作的同时,还要多学习其他同事的工作,进行多元化的发

    展,团结同事,互帮互助。

    (二)部门之间存在信息不对称,相互沟通不够。财务部每个员工的工作能否顺利开展,

    离不开各部门的支持和配合。在今后的工作中,需要多听取其他部门意见和建议,寻求多方

    支持,并加强与其他 部门的交流和沟通,大家携手促进工作的协调和稳步发展。

    (三)有关制度和规定执行力度不够。公司的各种规章制度和财务制度,需要花更多的

    时间研究和学习并贯彻执行。建议各部门在一起定期召开工作讨论会,分析工作配合中存在

    的问题,及一些活动的实施配合的紧密性和困难的存在,全方面的站在公司的利益上考虑问

    题减少不必要损失的出现。(例如:1、2014年10月22日对中软系统的暂停,对公司业务人

    员的操作和财务后台帐造成了严重的混乱,对对账工作产生了不必要的麻烦。2、***的欠款,

    达到16,123.00元。

    3、销售部人员****所担保的协议单位的挂账问题,未能及时的按照公司所规定的制度进

    行操作,也未能及时的办理离职交接手续,给后续的财务工作和销售工作带来了严重的负面

    影响。)

    三、2015年工作计划

    (一)财务工作

    1.继续做好日常工作,快速、准确、有效的完成领导交代的工作

    2.在财务部内部明确考核制度:财务人员的分工及各职能部门的协作,要分工明确并相

    互协作补充,在相互配合的工作中不断学习,对各项费用的合理支出起到监督把关作用。3

    加强对应收账款的催收力度。4继续做好年末预算、审计、建账工作。5严格按照公司的各种

    规章制度和财务制度执行。

    (二)财务制度及监管1建立健全财务制度,制定一套完整的公司财务制度实行方案,对前期的制度方案切合

    酒店实际情况进行修改,以及对已经过期和不 符合公司所使用的文件重新修改和制定新的文件。2对其他各部门所发布的文件的漏洞

    和合理性进行审查,3对公司一些重大合同的签订进行审查和复核。4深入一线部门去对工作

    中存在的问题进行纠正和要求,严格的按照公司所规定的规章制度进行操作5对一些资产管

    理的重大部门(吧台、库房、前台等)的账务进行定期和不定期的抽查。6每年二次,即6

    月份和12月份对酒店公司的各部门固定资产、低值易耗品、办公用品进行实地盘点,并对其

    中的损耗追查原因,对过期的货物追查相关责任人的责任。7实行奖罚分明的规章制度,对

    公司作出重大贡献的员工进行奖励,对因个人失误给公司造成损失的进行处罚,当然罚款不

    是目的,是为了让其他人员能认识到自己工作和责任的重要性。

    四、建议及意见

    1根据季节和气候变化,适时的调节和修正各种技术参数,在保证满足**需求的基础上,

    降低损耗,尽量节省能源,使成本消耗减至最低程度。 2公司要重视营销工作,不断壮大营销力量,销售部要联合**部、**部、**所及厨房做

    好公司“团队会议、零点散客、宴会接待”三大块的营销工作,打好公司的营销牌,做好公

    司的营销工作。建立健全vip档案,提高酒店的知名度和美誉度。 3丰富员工文化生活,员工是企业的宝贵财富,是推动企业发展的源动力。重视员工在

    企业中的核心作用,创造各种条件改善员工生活、丰富员工文化,提高员工对公司的归属感,

    对员工工作中和生活篇四:2013年度财务工作总结及2014年度计划2013年度财务工作总结及2014年度计划 2013年度,财务部在公司领导的正确指导和各部门的大力支持下,财务工作取得了一定

    的进展。现将2013年度财务工作总结如下: 一、会计核算工作 众所周知,会计核算是财务部最基础也是最重要的工作,是各项财务工作的基石和根源。

    随着公司业务的不断扩张,如何加强会计核算工作的标准化、科学性和合理性,成为我们财

    务工作的新课题。为努力实现这一目标,财务部主要开展了以下工作:

    1、建立会计核算标准规范,实现会计核算的标准化管理。财务部根据路桥工程项目核算

    的需要、根据纳税申报的需要、根据资金预算的需要,设立会计科目,制定了详细的二级和

    多级明细,并且对各个科目的核算范围进行了明确规定。具体有以下几点:(1)、规范记账、算账、报账等日常会计处理工作,做到手续完备、数

    字准确、账目清晰,按月编制会计报表、会计分析报告。

    (2)、定期与项目部会计核对现金、银行存款以及原辅材料、低值易耗品、备品配件的

    入库、领用、报废。

    (3)、准确及时登记各种账簿,并做到账账相符。及时准确提供各方所需数据,严格按

    照财务管理制度工作流程进行工作。

    2、引入用友网络版财务软件,全面实施会计电算化。经过前期加班加点数据初始化,终

    于将财务数据系统建立起来。财务部各个岗位基本掌握了财务软件的应用与操作,财务核算

    顺利过渡到用电算化处理业务。大大地提高了数据的查询功能,为财务分析打下了良好的基

    础,使财务工作上了一个新的台阶。

    3、重新对原有的会计核算流程进行了梳理和制定,现在的财务部内部会计核算流程更加

    突出了内部控制,明确了各个流程所占用的时间,对什么时候报账、出什么表、提供哪些单

    据,凭证如何传输都做出了明确清晰的规定。保证了财务信息能有序地、按时、按质地提供

    出来。采用新的工作流程后,工作效率提高了,各岗位的矛盾和扯皮现象减少了,财务报告

    的及时性得到了有效地保障。

    4、加强各业务单位及往来单位帐目的清理核对工作,定时与各单位打电话或亲自上门清

    理核对帐目,使得我公司与上下游往来账目清晰准确。同时加强应收工程款的追讨,如省路

    桥公司、环安公司和新疆、宿州的款项。 财务部每天都离不开资金的收付与财务报帐、记帐工作。一年来,我们及时为各项内外

    经济活动提供了应有的服务,基本上满足了各部门对财务的要求。公司资金流量一直很大,

    尤其是在年底春节前,在回收工程款和结算支付材料、工程款、工资等工作中,现金流量巨

    大,财务部本着“认真、仔细、严谨”的工作作风,各项资金收付安全、准 确、及时。在财务核算工作中每一位财务人员尽职尽责,认真处理每一笔业务,为公司

    节省各项开支费用尽自己最大的努力。

    二、内控管理

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