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  • 您的位置:在点网 > 范文 > 工作计划 > 财务工作计划 > 财务计划ppt 正文 2017-05-08

    财务计划ppt

    相关热词搜索:财务 计划 ppt 财务工作计划ppt 财务总结ppt

    篇一:财务经理工作计划PPT

    财务部作为公司的核心部门之一,肩负着对成本的计划控制、各部门的费用支出、以及

    对销售工作的配合与总结等工作任务,在领导的监督下财务部各工作人员应合理的调节各项

    费用的支出,保证财务物资的安全;服务于公司、服务于员工、服务于客户,以促进公司开拓

    市场、增收节支,从而谋取利润最大化,以最优的人力配置谋取最大的经济效益。2010年全球金融危机时刻警示着我们,在新的一年里,财务部工作人员应在厂领导的正

    确领导下制定对全厂其他部门的考核制度或者相关办法。在国家各项财务法律、法规的监督

    下制定如下考核制度:

    1、组织财务部各员工对国家有关法律法规、会计制度、安全法、财务制度、管理制度等

    有关法律法规进行系统学习。

    2、在财务部内部明确考核制度:财务人员的分工及各职能部门的协作,要分工明确并带

    有互相协作补充性,相互配合的工作中不断学习,对各项费用的合理支出起到监督作用,对

    违规违纪行为起到监督智能。

    3、在应收帐款上起到有效的监督作用:明确各分管会计的职责,制定相应的制度,如对

    应收款的监督,应制定相应的规定,对货款回收的期限把握、回款具体事宜、相关销售责任

    人都应有相应的监督,加大财务监督力度。

    4、在对公司其他部门的工作方面:对各科室产生的各项费用进行核算,为公司节省每一

    笔支出,从一角一元做起。在对各种原料的发票接收方面,认真做好本职工作尽自己的能力

    去做好每一笔业务的考察及发票的接收工作,认真完成每月的报税工作。

    5、对车间的耗用、检修期间产生的各项费用进行把关,为节约成本、减少开支做好每一

    项工作,对各项费用的节、超进行考核并报公司领导,协助领导做好决策工作。

    6、对前工作期间应进行有阶段性的总结,从月度小结到季度、半年、全年总结;做好资

    金预算工作,其中包括对应付款项、应收款项、车间检修估算等等;做好财务报表的编制工作,

    要求帐务清晰、任务明确;积极配合公司其他部门接受集团公司的考核及检查。 在新的一年里,力争在机遇与挑战面前认真搞好财务工作,用最优的人力配置争取最大

    的经济效益,以节约成本为思路提高资金使用价值;以提高员工素质、工作效率为工作目标,

    从思想上抓紧、行动上落实、制定完整的工作计划,学习好的工作经验和精神,落实各项规

    章制度,努力做好财务工作。为公司的良好发展尽到最大的职责。篇二:财务经理日、月工

    作计划及流程经 理 工 作 流 程

    一、 日工作流程:

    1、 9:00-12:00

    (1) 审核出纳提交的,前一天的《销售日报表》、《货币资金日报表》、收付款单据,签字确认后,《货币资金日报表》返还给出纳,把《销售日报表》连同收付款单

    据交给会计,作账务处理。

    (2) 从业务处理模块的“经营历程”,查看前一天的账务处理情况,若有异常,询问相关人员,了解原因,及时处理。

    (3) 审核各类付款单据,出具《付款传票》。 2、13:00-18:00

    (1)根据需要,在涉税系统里进行,进货单、销售单、费用单据录入、开发票等操作。

    (2)审核各类付款单据,出具《付款传票》。

    (3)查看各类明细账,重点是客户、供应商往来帐,关注其往来情况。①客户:发货、

    回款以及返利、运费、维修费结算等情况;②供应商:付款、收货以及各种返利情况,如有

    需要,及时查阅相关返利政策。

    月 初

    1、1-3日

    (1)盘点出纳现金及银行存款等钱物,审核《货币资金旬报表》,经确认无误签字后,

    返还给出纳,上传总公司财务。

    (2)审核往来会计作出的“资金占用费”、“行管费”。

    (3)出具相关报表,上报总公司:财务报表说明、利润表、资产负债表、商品流通费用

    表、补充资料表、部门费用表、其他应收款明细表、应收账款明细表、其他应付款明细表、

    应付账款明细表、财务主管月工作检查表、资产及负债清查盘点确认表、商品销售情况完成

    对比表、商品销售大类完成对比表、有问题商品处理表。2、4-10日,

    (1)处理涉税事务,纳税申报,及时把缴款书交给出纳,办理税款交付。

    (2)审核往来帐会计已核对完毕的供应商往来对账单,若有差异,指导其作相应调整。月 中

    1、11日

    盘点出纳现金及银行存款等钱物,审核《货币资金旬报表》,经确认无误签字后,返还给

    出纳,上传总公司财务。

    2、11-16日

    (1)审核往来帐会计已核对完毕的供应商往来对账单,若有差异,指导其作相应调整。

    (2)审核工资表,作出“付款传票”, 并督促出纳扣减员工欠款。 3、17-20日审核往来帐会计作出的客户机、配件盘点表,若有差异,询问其原因,并指导其作相应

    处理。

    月 末

    1、21日

    盘点出纳现金及银行存款等钱物,审核《货币资金旬报表》,经确认无误签字后,返还给

    出纳,上传总公司财务。

    2、21-29日

    (1)审核进销存会计作出的外运库盘点表,若有差异,询问原因,指导其作相应的调整。

    (2)对应收账款进行信用额度及账期管理,对零星应收款进行核销;对月度和季度给予

    客户的返利政策进行核对和监督。3、30日

    (1)做好月末结账前的准备。

    (2)作出本月工作总结和下月工作计划。编制:张 芬

    2010.7.27篇三:财务经理工作规划注:如需修改请直接修改即可 财务经理的工作规划

    很有幸能够被***选为****公司的第一任财务经理,感谢您对我的信任与支持。我会在今

    后的工作中做好自己分内的所有工作,不会让***失望。现就对今后的工作规划作进一步阐述:

    一、制定公司财务规章制度

    (一)、财务部职责范围

    1、认真贯彻执行国家有关财务管理的法律法规,确保财务工作的合法性。

    2、建立健全公司各种财务管理制度,严格按照财务工作程序执行。

    3、采取切实有效的措施保证公司资金和财产的安全,维护公司的合法权益。

    4、编制和执行财务预算、财务收支计划,督促有关部门加强资金回流,确保资金的有效

    供应。

    5、进行成本、费用预测、核算、考核和控制,督促有关部门降低消耗、节约费用,提高

    经济效益。

    6、建立健全各种财务帐目,编制财务报表,并利用财务资料进行各种经济活动分析,为

    公司领导决策提供有效依据。

    7、负责公司材料库、办公用品库的管理。

    8、参与公司工程承包合同和采购合同的评审工作。

    9、及时核算和上缴各种税金。

    10、参与项目部与施工队结算,参与采供部与材料供应商结算。

    11、会计档案资料的收集、整理,确保档案资料的完整、安全、有效。

    12、加强本部门管理,进行内部培训,提高本部门工作人员素质。

    13、完成公司工作程序规定的其他工作,完成领导布置的其他任务。

    (二)、借款和各种费用开支标准及审批制度 借款审批及标准:

    2、日常费用借款:各部门因办理业务需要借款,到财务部领取借款单,填写好资金性质

    (支票或现金)、部门、借款事由,所借金额,审批程序同第1条。

    3、购置固定资产借款:施工用具、加工设备单价在1000元以上,使用年限在一年以上

    者,办公设施单价2000元以上者,属固定资产。需填写固定资产申购单、固定资产请款单报

    总裁审批后,方可由相应部门办理。购置固定资产必须开具正式发票 。

    4、备用金借款:对于特定部门或岗位实行备用金借款,具体由各部门根据实际情况核定,

    报总裁批准后执行。所有备用金借款于每年年度终了报帐时归还结清。

    5、其他临时借款:如业务费、招待费、周转金等,审批程序同第1条。

    6、借款出差人员回公司后五天内应按规定到财务部报帐,报帐后所欠金额三天内补齐,

    对于不办理报销手续且三天内不能补齐所欠款项的,财务部有权从当月工资中扣回。

    7、所有借款均遵循前帐不清后帐不借的原则。

    8、严格禁止个人借款,特殊情况需由公司部门经理以上级别人员做担保并由总裁批准后

    方可借支。

    (三)、日常费用报销:

    1、公司员工在日常费用支出时,需坚持勤俭节约的原则。

    2、日常支出时应尽量取得原始发票,对于不能取得原始发票的情况,需由对方出具收款

    证明。

    3、报销时须由经手人在发票上面签字并简述事由,并经相应领导签字后到财务部报销;

    4、所有日常购用物品均须到库房办理入库手续,报销时发票后面附有经库房管理员签字

    的入库单,并经各相应领导签字后到财务部报销;

    5、补充说明

    如报销审批人出差在外,则应由审批人签署指定代理人,交财务部备案,指定代理人可

    在此期间行使相

    应的审批权力;或者由财务人员与审批人进行电话联系,先行借款或报销,待审批人回公

    司后再进行补签。

    (四)财务部总监岗位职责

    1、编制和执行预算、财务收支计划,拟订资金筹措和使用方案,开辟财源,有效使用资

    金。

    2、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核,督促本公司有关部门降低消耗、

    节约费用,提高经济效益。

    3、建立健全经济核算制度,利用财务会计资料进行经济活动分析。

    4、承办公司领导交办的其他工作。财务部经理岗位职责

    1、负责协助财务总监组织本公司的财务管理和经济核算工作。

    2、制定和管理税收政策及程序。

    3、建立健全公司内部核算的组织、指导和数据管理体系,以及核算和财务管理的规章制

    度。

    4、组织公司有关部门开展经济活动分析,组织编制

    财务计划ppt

    公司财务计划、成本计划、努力降低

    成本、增收节支、提高效益。

    5、参与项目部与施工队、采供部与材料供应商的结算。

    6、认真贯彻国家的财经方针政策,执行会计制度和财务管理方法,监督执行会议决议。

    7、负责全公司财务人员的业务指导和学习的工作,合理协调各岗位工作,并考核财会人

    员工作业绩,不断提高财务人员的业务素质。

    8、完成领导布置的其他工作。

    9、负责会计监交工作。

    (五)财务部成本会计岗位职责

    1、清楚工程整体概况,包括规模、合同额、所需主要材料、开竣工时间及项目部人员构

    成等。

    2、理解并清晰工程承包合同、明确回款条款、总包方代扣费用项目及税金缴纳方式、保

    函期限等,并结合合同督促项目部回款。

    3、按照各工程预算进行工程成本的控制。

    4、每月末及时督促各项目部报帐,核对上月计划执行情况。

    5、及时、准确核算各种原始票据,并制单入帐。

    6、准确把握各项材料采购、分包劳务合同,按合同执行付款。

    7、工程付款依据合同、财务帐、工程预算进行审核。

    8、工程完工后,准确核算出工程成本,编报工程成本表。

    9、完成领导布置的其他工作。

    (六)财务部综合会计岗位职责

    1、负责登记各项经管的明细帐、分类帐、总帐;

    2、全面了解、掌握国家有关财务工作制度、政策、公司的会计核算和财务管理的各项规

    定,并正确执行;

    3、负责总帐、明细帐、分类帐的核对工作,银行存款的调节工作,汇总会计凭证,登记

    总帐;

    4、对其他应收、应收帐款及时催收清理;按公司规定安排固定资产及库存材料等资产的

    盘点;

    5、每月编制会计报表,确保报表数字真实,计算正确,钩稽关系清楚;

    6、负责装订、管理会计档案;

    7、承办公司领导交办的其他工作。财务部出纳员岗位职责

    1、办理现金收支和银行结算业务,严格按照我国有关现金管理和银行结算制度的规定,

    管好货币资金,不坐支现金,不以白条抵库; 2、顺序、及时地登记现金和银行存款日记帐,

    保证数字清楚、内容准确,做到日清月结,要及时核对库存现金,每周一填写货币资金周报

    表;

    3、保管好库存现金,有价证券,确保其安全无缺,如有短缺要赔偿损失;

    4、保管好印章,严格按规定用途使用印章,签发支票用的印章不得全交出纳员一人保管;

    5、严格管理空白收据和空白发票,认真办理领用手续,按规定签发支票,对签发空头支

    票负责;

    6、完成财务总监或财务经理交付的其它工作。

    (七)、 票据的报销要求:

    (1) 外部取得的原始发票:要求填写齐全、字迹清晰,包括客户名称(填写陕西艺林实业

    有限责任公

    司)、服务项目、金额(大小写应一致)、收款单位盖章、日期。

    (2) 公司自制的差旅费报销单:此报销单专为出差报销使用,后附出差火车、船、飞机

    等票据、住宿

    发票、写明出差天数、出差补贴、核出总报销金额。票面不允许有任何涂改。

    (3) 公司自制的支出证明单:此支出证明单有两种用途,一种为对于确实无法取得原始

    票据的情况,

    填写此单据,经相关领导签字后,可以报销;另一种为对于一次报销,票据非常多的情况,

    使用支出证

    明单进行票据汇总。此票面不允许有任何涂改。

    二、记账工具的选择

    目前已经是一个信息化时代,财务软件的应用已经非常普遍,如果我们仍然使用手工记

    账的方式,首先在人员配备上就需要比电子记账要多,这无疑就增加了固定成本,财务软件

    的优点:1、核算准,电脑的自动统计避免了人为的计算错误。2、效率高,无论查询单据还是

    统计汇总,都是半分钟内完成。3、数据齐,利于老板全面掌握公司经营和财务状况。所以我

    建议公司应选择电子记账工具。

    三、财务人员的配备

    目前公司的刚刚成立没有必要设置非常明细的工作岗位,但出纳与会计决不能是同一人,

    所以我现在设置的财务人员有以下两个置位

    1、 主管会计

    主要任务:

    一、在财务部经理的领导下,具体负责公司会计组的管理工作。

    二、负责领导所属的出纳员、记帐员、会计员按时、按要求记帐收款,如实反映和监督

    企业的各项经济活动和财务收支情况,保证各项经济业务合情、合理、合法。文秘资源网

    三、负责指导、监督、检查和考核本组成员的工作,及时处理解决工作中发生的问题,

    保证本组的会计核算工作正常进行。

    四、按时编制月、季、年度会计表,做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、

    报送及时。

    五、根据会计制度,定期汇总会计凭证(登记总帐不超过10天),并与科目明细帐核对

    相符。 六、负责企业管理费核算,认真审核收支原始凭证,帐务处理符合制度规定,帐目

    清楚,数字准确,结算及时。

    七、负责专用款项的明细核算,正确反映各项专用基金运用和结余情况以及专项工程支

    出和完工情况。专用基金的往来款项要及时对帐清算。 八、负责每月各项按规定进行预提

    和待摊费用的核算。 九、负责公司税金合帐的登记和税金的交纳。

    十、负责公司各部门的费用报稍业务手续。 十一、按每月工资表、水电耗用表、燃料耗用表等费用项目编制部门费用分摊表,根据

    工资表提取福利基金。

    篇二:2016年财务工作总结及年工作计划PPT

    2015年度工作总结及2016年度工作计划2015年在公司领导的正确领导和各部门同事的大力支持配合下,以强烈的责任心和敬业

    精神,以提高企业效益为核心,以成本管理和资金管理为重点,及时地为公司领导、相关部

    门提供了财务数据和分析报告,较好地完成了各项工作任务,充分发挥了财务管理在企业管

    理中的核心作用。为了使财务工作进一步提高,现将2015年工作做如下总结:

    一、财务工作总结 (一)全部预算管理 年初,根据报集团及国资委的“二上二下”的“全面预算管理、加强资金管理”的预算

    宗旨,结合公司的实际经营情况,在上年度账务预算管理的基础上,制定了公司一年财务预

    算及五年战略计划预算,作出了全面的利润预算、企业现金流的预算,从而为财务预算的执

    行、全面考核经营执行情况提供了依据。

    (二)年度审计工作

    1.道同基金管理公司审计。根据集团要求,财务部配合大信会计师事务所审计。遵循严

    谨性的原则,积极配合外部审计。针对公司财务中的相关账务处理,积极的与审计人员进行

    对接、沟通,对股权投资类公司的税收优惠进行了探讨,从中发现金融工具类会计科目分类

    的差异,并根据审计的要求进行了调整,规范并强化了公司的会计核 算工作。这些工作得益于在集团久其软件中相关财务数据的详尽的录入、日常企业费用

    项目合理及全面的归集核算。

    2.道同元禾合伙企业审计。在审计期间,积极配合,在与基金合伙企业的审计人员的沟

    通中,发现合伙企业的《合伙协议》内容存在不妥之处、工商变更登记的信息存在错误,事

    后积极改正,及时对工商信息资料进行更正,同时提请相关部门人员对《合伙协议》进一步

    完善,为后续道同领航的合伙协议的拟定提供了参考。

    (三)合伙企业会计核算大量查阅《企业会计准则》、相关法规,参照《证券投资基金会计核算业务指引》,规范

    了道同元禾合伙企业和道同领航合伙企业的账务核算,真实反映了企业的经营情况。

    (四)完善财务制度建设,进一步规范各项会计工作

    1.工作要落实,制度是保障。对于业务费、会务费、差旅费等费用,在预算合理范围下,

    坚持事前报备,事后及时按审批流程进行报销。资金的调拔、费用的报销做到层层审批。

    2.针对市委巡视工作,结合财务制度及规范文件,通过从审批程序、资金管理、会计核

    算、预算控制几个方面入手,对工作中发现的问题及时进行自查自纠,完善了财务制度的建

    设、规范了财务会计核算。

    (五)开展经营分析,及时报送财务资料 结合财务预算,每月对公司的经营进行详尽的分析,及时的向集团报送财务快报、月报、

    资金预算。通过对月度报表的分析,与上月数据及预算数据及财务指标的对比分析,实时监督预算执情况。根据集团下达的工作指

    标,对公司的经营情况、财务状况作全面的分析,及时动态地掌握公司营运和财务状况,发

    现工作中的问题,并提出财务建议,为领导决策提供可靠的财务依据。

    (六)加强财务管理,发挥财务的核算与监督职能 结合公司财务相关制度及《企业会计准则》,规范企业财务管理,维护财经纪律,对费用

    报销及相关票据进行层层保关、层层审核,使公司的财务核算更加规范化。对不合理的支出,

    坚持原则,对于发现的问题,不隐瞒,及时向公司领导汇报,有效发挥了财务的管理及监督

    职能。

    (七)加强资金管理与审批,减少资金占用,提高资金利用率。

    1.对各项应收应付账款进行了清理,减少了资金的占用。

    2.对外投资款项,按提交批准的项目设立批准书、可行报告、公司章程、合伙协议、投

    委会决议等,待逐级审核、审批完成后方可进行资金调拨,加强了资金的管理。

    3.对公司闲置资金进行了合理的使用,选择风险小、收益性高的理财产品,提高了资金

    的收益。

    4.建立了《资金管理制度》,从资金的预算、审批、使用方面做到强化管理,加强资金使

    用的安全性,提高了资金的利用率。

    (八)公司资产、银行账户及相关经济合同管理、清理

    1.固定资产。为了全面掌握公司固定资产及低值易耗品的使用情况,公司固定资产及低

    值易耗品实行定期盘点。对发现的问题及时向 领导报告,加强了资产的管理。

    2.资金管理及清查。

    在日常费用报销过程中,严格按照公司的规章制度执行,在每一个环节上严格审查,对

    不合理、不合规、不合法的费用单据一律拒绝报销,做到规范化、合规化、合法化。在费用报销、资金调拨审批上,严格遵循事前审批,审批同意后方可组织实施、转入报

    销、调拨流程。

    2.银行账户。公司财务中心负责银行账户管理的基本信息台账的建立、日常维护和管理。

    所有银行账户信息均有专门人员制作账户信息台账并对信息进行实时更新。 在本年度,根据国资委及集团下发的有关银行账户管理相关文件及会议精神,公司领导

    积极组织并积极配合集团全方位的账户清理工作,并结合公司的实际经营发展需要,对公司

    所有的账户进行了逐一清查,对相关零余额账户且在未来无经营安排的账户进行了一定的清

    理,使资金更加集中,提高了资金的使用效率。

    3.合同管理及清查。公司日常所有对外签订的合同,严格遵循事前合同审批,符合规范

    的合同方可盖章、执行。涉及到经济条款合同,严格按照合同相关条款执行。由于日常合同

    的规范管理,在集团组织的合同清查工作中未发现问题,工作结果得到了领导的充分肯定。

    (九)财务档案管理工作财务部日常及时对原始凭证、各种文档报表进行装订、归档,极大方便后续查阅,特别

    是为外部审计业务提供了相对完备的归档数据 资料,提高了审计工作效率。对于需要查阅的财务档案,按照公司制度随时办理资料的

    查阅手续,做到有据可查。

    (十)圆满完成各项涉税工作2015年每月严格把控纳税申报时间结点,及时、准确填报税务机关要求填制的各类报表,

    及时完成道同基金管理公司、元禾、领航、展宁、三度各项税务申报,及时缴纳各类税款及

    社保款项;完成了企业所得税的汇算清缴。财务部积极运用各类税收优惠政策,为公司及员工在税金方面争取了更大的利益。 对税务部门定期发布的各类法规、政策、要求,财务部定期要求财务人员进行学习,一

    定程度上完善了税务知识结构。(十一)与外部建立并保持良好的联系。 通过日常对外关系的不断维护、沟通,与银行

    建立了优良的银企关系、与税务机构建立了良好的税企关系。

    二 积极参与经营管理,配合其他部门工作

    (一)业务工作配合

    1.积极的参与业务部的项目,对投资项目,能使用较为科学的方法做财务可行性分析,

    为领导决策提供了财务风险参考,为投资风险的控制提供了借鉴。

    2.参与了四川弘航公司收购南通华大石化有限公司项目尽职调查,对相关财务数据进行

    了分析、测算,并在尽职报告中进行了详尽的撰写。篇二:2015年度财务部工作总结及2016

    年度计划

    2015年度财务部工作总结及2016年度计划2015年度,财务部在公司领导的正确指导和各部门的大力支持下,财务工作取得了一定

    的进展。现将2015年度财务工作总结如下: 一、会计核算工作 众所周知,会计核算是财务部最基础也是最重要的工作,是各项财务工作的基石和根源。

    随着公司业务的不断扩张,如何加强会计核算工作的标准化、科学性和合理性,成为我们财

    务工作的新课题。为努力实现这一目标,财务部主要开展了以下工作:

    1、建立会计核算标准规范,实现会计核算的标准化管理。财务部根据路桥工程项目核算

    的需要、根据纳税申报的需要、根据资金预算的需要,设立会计科目,制定了详细的二级和

    多级明细,并且对各个科目的核算范围进行了明确规定。具体有以下几点:(1)、规范记账、算账、报账等日常会计处理工作,做到手续完备、数

    字准确、账目清晰,按月编制会计报表、会计分析报告。

    (2)、定期与项目部会计核对现金、银行存款以及原辅材料、低值易耗品、备品配件的

    入库、领用、报废。

    (3)、准确及时登记各种账簿,并做到账账相符。及时准确提供各方所需数据,严格按

    照财务管理制度工作流程进行工作。

    2、引入用友网络版财务软件,全面实施会计电算化。经过前期加班加点数据初始化,终

    于将财务数据系统建立起来。财务部各个岗位基本掌握了财务软件的应用与操作,财务核算

    顺利过渡到用电算化处理业务。大大地提高了数据的查询功能,为财务分析打下了良好的基

    础,使财务工作上了一个新的台阶。

    3、重新对原有的会计核算流程进行了梳理和制定,现在的财务部内部会计核算流程更加

    突出了内部控制,明确了各个流程所占用的时间,对什么时候报账、出什么表、提供哪些单

    据,凭证如何传输都做出了明确清晰的规定。保证了财务信息能有序地、按时、按质地提供

    出来。采用新的工作流程后,工作效率提高了,各岗位的矛盾和扯皮现象减少了,财务报告

    的及时性得到了有效地保障。

    4、加强各业务单位及往来单位帐目的清理核对工作,定时与各单位打电话或亲自上门清

    理核对帐目,使得我公司与上下游往来账目清晰准确。同时加强应收工程款的追讨,如省路

    桥公司、环安公司和新疆、宿州的款项。 财务部每天都离不开资金的收付与财务报帐、记帐工作。一年来,我们及时为各项内外

    经济活动提供了应有的服务,基本上满足了各部门对财务的要求。公司资金流量一直很大,

    尤其是在年底春节前,在 回收工程款和结算支付材料、工程款、工资等工作中,现金流量巨大,财务部本着“认

    真、仔细、严谨”的工作作风,各项资金收付安全、准确、及时。在财务核算工作中每一位

    财务人员尽职尽责,认真处理每一笔业务,为公司节省各项开支费用尽自己最大的努力。

    二、内控管理

    1、建立了出纳通核算系统,各项目部会计在经济业务发生当日 及时登账,真正做到日

    清日结,便于公司统一控制,为公司统一筹划资金和控制费用提供了最快捷有效的第一手资

    料。

    2、建立了材料核算系统,各项目部在当天材料出入库时,及时将出库材料和入库材料登

    入系统,便于总部动态掌握各项目部的材料使用情况及库存数,做到周转快,库存少,尽量

    少占用资金。

    3、财务部全体人员通过学习公司财务流程及支付管理办法,大大地增长了业务知识,有

    效地改善了前期支付劳务、租赁、工程款手续有时不齐全也付款的情况,以便条代票,以单

    代账,财务只是被动付款等等不规范行为。同时实现了收支同步、债权债务关系及时反映 并

    能分项目及时正确核算成本费用,同步做出报表上报公司领导。

    4、开展有多部门参与的资产清查工作,与资产管理部门密切配合,将财务账面资产与现

    有资产核对开展实地清查。使公司资产利用率得到提高,有效地盘活了资产,并合理地做出折旧方案,合理地计算经营成本。 在内控方面,财务部相继提出了关于财产管理、合同签订、费用控制等方面的合理建议。

    为完善公司各项内部管理制度,建设财务管理内外环境尽了我们应尽的职责。

    三、税务筹划与融资

    1、财务部除了负责处理公司内部财务关系外,为达成公司的目标任务,还要妥善处理外

    部各方面的财务关系。2015年度我们相继和多家担保公司合作,建立了良好的合作伙伴关系。

    2、与税务部门建立了良好的税企关系,并圆满完成了对税务、银行、统计局、街道、建

    委等相关部门所需资料的申报。

    3、在日常资金管理上,财务部重点加强了以下工作:与各家银行开通了网上银行业务,

    帮助公司实时了解公司的银行存款状况;建立了资金日报体系,每日向公司领导上报头天的

    公司资金状况,为公司领导进行资金调度提供了依据;每月定期编制各家银行的银行余额调

    节表,保证了公司资金的准确性和安全性;不定期地对库存现金进行盘点;在付款流程上增

    加了对出纳填制的付款单据的复核程序;通过这一系列的工作,使得公司资金的收取和使用

    上的准确性及安全性大大提高,使财务部在资金管理的规范化方面上了一个新的台阶。

    四、财务部存在的问题及解决方法

    1、有关制度和规定执行力度不够,比如我们在资金支付和费用报销方面要真正发挥财务

    的监督职能,对于不符合规定的坚决不予支付。

    2、固定资产账务系统未建立起来,要充分利用现有固定资产模块建立明细账,便于公司

    对固定资产的日常核算管理。

    3、财务人员来自各行各业,需加强财务人员内训,通过学习、培训、交流来逐步提高自

    我,促进内部沟通,更好地做到上传下达。2016年度工作计划

    2016年在一如既往地做好日常财务核算工作的同时,要更进一步加强财务的监督和管理

    职能,做到财务工作长计划,短安排。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发

    挥作用。 1、资金调度和信贷工作:今年随着公司业务量的加大,资金需求日益增加,我们

    将在公司高层的领导下,合理安排使用资金,搞好信贷工作的开展,期间要收集、整理大量

    的资料,编制各类贷款报告,与银行、担保公司人员充分沟通,把贷款工作落到实处。篇三:

    2016年财务工作计划2016年财务工作计划 1、2016年财务工作计划 为全面搞好20xx年全面预算管理与财务管理工作,我们计划重点抓好以下几个方面的工

    作:

    (一)根据上级公司下达的预算指导意见,进一步搞好预算管理工作。预算管理作为财

    务管理中的重要一环,与全面做好财务工作息息相关。在明年的工作当中,要进一步加强对

    科室、站所的费用预算指导与预算管理,认真做好预算的分析、分解与落实工作,使全面预

    算管理真正成为全员预算管理,让预算真正发挥其应有的作用。

    (二)结合iso9000质量认证,当好领导的参谋,确保完成上级局(公司)下达的各项

    指标。今年,公司已走上了良性发展的快车道,卷烟销售与烟叶经营质量不断提高,企业资

    产得到进一步净化与整合。结合市局(公司)贯彻9000质量认证体系,本着“严、深、细、

    实”的原则,全面强化两烟责任制的制定与落实,在千辛万苦抓增收的基础上,千方百计研

    究节支,力争完成各项任务指标。同时,认真研究搞好多种经营工作,围绕盘活资产,对现

    有闲置的网点和烟站进行对外租赁;认真清理往来帐户,大力回收货款,减少资金占用,提

    高企业资产负债结构,降低企业资产负债率。根据上级公司物资采购的要求,进一步健全物

    资比价采购制度。

    (三)继续开展会计从业人员的培训活动,进一步搞好烟站的基础工作,提高管理水平。

    企业越发展进步,财务管理的作用就越突出。所着企业的不断发展壮大,对财务管理的要求

    也越来越高。为了适应这一要求,就必须继续开展会计从业人员的培训,提高会计从业人员

    的水平。在提高会计人员水平的基础上,进一步加强检查督促与指导,搞好会计的基础工作,

    为更好的参与企业的经营管理工作打下坚实的基础。 总之,今年财务科的工作在各位领导的支持与帮助下,在各科室和基层站所的配合下,

    按照党委的部署和安排,认真组织落实,取得了较好的成绩。但是,来年的任务更重,压力

    更大,我们财务科全体成员将变压力为动力,积极进取,开拓创新,充分发挥财务管理在企

    业管理中的核心作用,为企业的发展壮大做出新的更大的贡献。2、2016年财务工作计划 xx年在一如既往地做好日常财务核算工作,加强财务管理、推动规范管理和加强财务知

    识学习教育。做到财务工作长计划,短安排。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更

    好地发挥作用。特拟订xx年的工作计划。

    一、参加财务人员继续教育每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育,但

    是xx年11月底,继续教育教材全变,由于国家财务部最新发布公告:xx年财务上将有大的

    变动,实行《新会计准则》《新科目》《新规范制度》,可以说财务部xx年的工作将一切围绕

    这次改革展开工作,由唯重要的是这次改革对企业财务人员提出了更高的要求。首先参加财

    务人员继续教育,了解新准则体系框架,掌握和领会新准则内容,要点、和精髓。全面按新

    准则的规范要求,熟练地运用新准则等,进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。参加

    继续教育后,汇报学习情况报告。

    二、加强规范现金管理,做好日常核算

    1、根据新的制度与准则结合实际情况,进行业务核算,做好财务工作。

    2、做好本职工作的同时,处理好同其他部门的协调关系.

    3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度,办理现金的收付和银行结算业务,努力开源

    结流,使有限的经费发挥真正的作用,为公司提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。

    及时进行记帐,编制出纳日报明细表,汇总表,月初前报交总经理留存,严格支票领用手续,

    按规定签发现金以票和转帐支票。

    4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则,秉公办事,做出表率。

    5、完成领导临时交办的其他工作。

    三、个人见意措施要求财务管理科学化,核算规范化,费用控制全理化,强化监督度,

    细化工作,切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化,更能符合公司

    发展的步伐。 总之在新的一年里,我会借改革契机,继续加大现金管理力度,提高自身业务操作能力,

    充分发挥财务的职能作用,积极完成全年的各项工作计划,以最大限度地报务于公司。为我

    公司的稳健发展而做出更大的贡献。3、2016年财务工作计划 去年一整年的锻炼让我对财务知识更进一步的提高,现在已经成为财务方面的管理者。

    今年,我将继续我的财务工作,加强财务方面的知识学习及教育。使财务工作在我的管理及

    大家的共同努力下更加规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。以下是我就财务人员

    工作计划的详细内容。今年工作计划中我共拟定了三方面的内容: 第一、参加财务人员继续教育每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育,

    篇三:财务部工作计划PPT

    篇一:财务部工作计划范文

    财务工作计划 范文

    财务部作为公司的核心部门之一,肩负着对成本的计划控制、各部门的费用支出、以及对销售工作的配合与总结等工作任务,在领导的监督下财务部各工作人员应合理的调节各项费用的支出,保证财务物资的安全;服务于公司、服务于员工、服务于客户,以促进公司开拓市场、增收节支,从而谋取利润最大化,以最优的人力配置谋取最大的经济效益。

    2010年全球金融危机时刻警示着我们,在新的一年里,财务部工作人员应在厂领导的正确领导下制定对全厂其他部门的考核制度或者相关办法。在国家各项财务法律、法规的监督下制定如下考核制度:

    1、组织财务部各员工对国家有关法律法规、会计制度、安全法、财务制度、管理制度等有关法律法规进行系统学习。

    2、在财务部内部明确考核制度:财务人员的分工及各职能部门的协作,要分工明确并带有互相协作补充性,相互配合的工作中不断学习,对各项费用的合理支出起到监督作用,对违规违纪行为起到监督智能。

    3、在应收帐款上起到有效的监督作用:明确各分管会计的职责,制定相应的制度,如对应收款的监督,应制定相应的规定,对货款回收的期限把握、回款具体事宜、相关销售责任人都应有相应的监督,加大财务监督力度。

    4、在对公司其他部门的工作方面:对各科室产生的各项费用进行核算,为公司节省每一笔支出,从一角一元做起。在对各种原料的发票接收方面,认真做好本职工作尽自己的能力去做好每一笔业务的考察及发票的接收工作,认真完成每月的报税工作。

    5、对车间的耗用、检修期间产生的各项费用进行把关,为节约成本、减少开支做好每一项工作,对各项费用的节、超进行考核并报公司领导,协助领导做好决策工作。6、对前工作期间应进行有阶段性的总结,从月度小结到季度、半年、全年总结;做好资金预算工作,其中包括对应付款项、应收款项、车间检修估算等等;做好财务报表的编制工作,要求帐务清晰、任务明确;积极配合公司其他部门接受集团公司的考核及检查。

    在新的一年里,力争在机遇与挑战面前认真搞好财务工作,用最优的人力配置争取最大的经济效益,以节约成本为思路提高资金使用价值;以提高员工素质、工作效率为工作目标,从思想上抓紧、行动上落实、制定完整的工作计划,学习好的工作经验和精神,落实各项规章制度,努力做好财务工作。为公司的良好发展尽到最大的职责。篇二:财务部工作计划 财务部工作计划

    财务部作为公司的核心部门之一,肩负着对成本计划控制、各部门费用支出的重任,在领导的监督下财务部工作人员应合理的调节各项费用支出,使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好的发挥作用,从而谋取利润最大化.

    加强规范管理,做好日常核算工作

    1.作为非盈利部门,合理控制成本,有效发挥企业内部监督职能是财务部门工作的重中之重.为此,财务部要根据领导的旨意,加强各项数据统计的真实性,为公司今后的发展提供可靠的依据.

    进一步加强会计核算工作,完善财务制度建立

    2.制度属于企业的硬性管理,任何企业都有严格的规章制度,财务部必须制定各岗位工作职责明细,明确各岗位工作职责和权限.

    3.在应收账款上财务部起到了一个有效的监督作用,在实际工作中做到每月两次(15个工作日)出具应收账款报表,加大应收账款的管理,提高资金的运行质量.

    做好财务档案管理

    4.各项收支做到账账相符,账实相符,做到出有凭,入有据,在实际工作中报销金额与票据

    相符,做好重要空白凭证订购、保管等管理工作,起到财务部门的一个监督作用.

    5.严格遵守财务会计制度和税收法则,认真履行职责,顺利完成并通过各种年审工作.

    二.财务部工作计划.

    1.为全面响应公司几年发展规划,做好搞好固定资产预算治理工作,进一步做好费用预算指导与预算管理,认真做好预算的分析、分解和落实工作,让预算真正发挥应有的作用.

    2.加强各项费用的控制,采取集中控制与分散控制的原则.集中控制是在分管领导的领导下,指导财务部门统一控制,统一核算;分散控制是由各个部门根据本部门职责分工,对应付的成本费用进行控制,采取行政负责,部门监督的原则,控制好其他费用的使用.

    3.摘好固定资产、流动资产(库存资产)的管理,(每月应对库存产品进行盘点,账卡物必须做到统一标识,)凡是资产都应该为企业带来效益,提高资产利润率.

    作为财务部的责任人应深入研究税收政策,合理避税增收益,通过合理避税为公司增加收益发扬团队精神,公司利益不是个人行为,只有整个团队的认真配合,才能充分发挥财务管理在企业管理的核心作用,为企业发展壮大做出更新的贡献!

    现在将规划xx公司财务部的工作计划与制度流程描叙如下: 计划公司在20xx年x月份之前建立财务账,并出具生产成本表与财务报表以及其他相关报表.因为开立账套前期需要花费一定的时间对存货与固定资产等进行盘点.但是在未建立财务账前几个月的收入,日常费用,付款数据都要一一登记整理好及时汇报提交给总经理.目前正在筹划印刷财务上所用到的单据与制做表格,如:费用报销单、记账凭证、账簿等.

    一、开账前提准备工作:

    1、存货的盘点:包括原材料、半成品、成品、低值易耗品、工具等进行盘

    点.

    2、固定资产的盘点:由于以前的固定资产没有发票,也未进行资产折旧.难

    以判定目前未有发票的资产价值,所以需要进一步对未有发票与旧的设

    备进行评估.

    3、往来账:应收款与应付款的余额数

    4、现金、银行账户余额

    5、财务用单据、表格、账簿

    6、财务制度流程的制做

    二、财务工作分为7大模块:

    1、货币资金(现金\银行)

    2、费用

    3、工资

    4、成本核算

    5、往来(应收与应付账)

    6、固定资产

    7、存货

    三、会计人员的工作分配与职责

    总账会计:

    1、负责每月的现金银行日记账的制作登记.

    2、每月于规定的时间内完成薪资发放总表提报主管审核

    3、负责总账记账工作

    4、负责凭证的制作和账务的录入

    5、归集各模具所发生的成本费用后编制成生产成本表 , 提报主管审查。

    6、每月提供各项财务总报表及明细表、财务报表给上级审查(公司审核)

    7、负责跟进仓库人员每月底进行存货的盘点

    8、领导临时交办的其他事项

    9、严守公司商业秘密

    往来账会计:

    1、负责每月与供应商、客户对账

    2、每月底制作付款计划,联系供应商安排付款

    3、进、销存发票的跟进与登记.

    4、固定资产的登记,并依据折旧方法进行折旧.

    5、财务档案的保管(外账与内账的分开归档保管)

    6、负责跟进仓库人员每月底进行存货的盘点

    7、领导临时交办的其他事项

    8、严守公司商业秘密

    出纳:

    1、负责公司的费用报销,供应商付款.将所有的付款单据交给xx登记现金银行日记账.

    2、每月的工资发放及跟进员工借款收回

    3、协助领导处理相他事项

    四、会计人员的工作流程

    (一)、工作流程:

    (xx负责单据的整理与现金银行流水账登记工作,yy负责货币资金的收支工作.)

    1、现金收付

    a. 收现

    根据yy开具的收据收款,检查收据开具的金额正确、大小写一致、有经手人签名,收到现金后在收据(发票)上签字并加盖财务“结算”章将收据第②联(或发票联)给交款人,xx凭记账联登记现金流水账.

    b.费用报销:

    xx负责每次给供货商或者本厂员工报销前都要填写xx公司费用报销单,本厂员工的费用报销单经经理和财务主管审核签名方可拿给yy报销,并且要经手人签名。报销人有前期欠款时,报销费用一律先冲抵欠款.若遇出纳无现金时,应暂时保存报销单据,待出纳取回现金时通知领款,或退回报销人,待出纳取回现金时再通知领款.付款的原始凭证上加盖“现金付讫”图章,报销完的单据由xx每日去yy处拿来及时登记现金流水账,每天结束前清点库存现金,是否与账相符.

    2、银行收付

    a.银收

    xx根据yy从银行取拿回的回款单据,核对收款资料与发票是否一致,交给财务主管审核,方可登记现金银行日记账.

    b.银付

    yy每月根据zz月底作的银行付款计划,填写汇款单,银行账号、金额大小写一致.方可付款,付款ok后的付款单交回给xx登记现金银行日记账.下月中旬完成上月的账务工作,确保账上与现金银行账户余额一致,并出具财务报表.(建议公司开立一至两个私人账户,并开通银行网上维护,方便财务人员每天清楚公司的账户收支情况,利于账务处理,减少错误发生款项收支.账务迷乱.)

    (二)、总账岗位工作流程:

    1、总账流程:主要是费用类、收付款类原始数据录入,财务总账记账,检查记账工作,以及提供全部财务数据.

    a.费用类:每月整理出纳现金费用报销单,银行收款与支出等单据,对这些经杨立超审核后的原始单据进行核对,如复核正确,并分类以会计的计账方式填写记账凭证,当月所有费用,现金及银行发生业务全都录入现金银行日记账,生成凭证后,要与出纳核对现金,银行存款的当月余额。如有不一致,要找出原因更正。

    b.应收类:zz岗位负责,传递xx.

    c.应付类:zz岗位负责,传递xx.除了购买原材料做为应付账款,其他应付的款项做为其他应付账款,如:固定资产、文具用品等其他需付款资料.

    d.摊销、计提、折旧:20xx年公司的装修费用达到xxx多万元,计划在x年内摊销完毕,x年中平均每月摊销金额做为长期待摊费用.冲减利润.每月对于未抵扣的进项发票,且已付款,此发票做为待摊费用处理,待下月抵扣了再转为应交税费的进项税.计提费用主要有工资,国地税税费.固定资产与折旧费用由往来会计zz提供.

    e.核算成本:成本简称分为料、工、费三大项,料:每月要与仓库核对好材料的收、发、存数据,并每月底进行存货的盘点.根据跟单员知会的模具生产进度,进行成本核算.每套模的用料数量依据工程bom表,再以bom表的数量*材料的平均单价,前提工程bom表的数据一定要精确,确认好各套模需要的用料额后,按各套模的生产进度占本月领料总数据的比例,(此领料指的是共公用料)算出各套模的用料成本,因生产模需要的共料不多,各套模具的用料大多数都是固定,如:每一套模用的模胚,钢材都是固定的模具用,所以固定的用料完全计入本月本套模的成本,因此车间每月停留的共用材料相对比较少,所以计算成本时,不计算在车间停留的材料.领用多少材料就当成全部用完.本月的总材料成本就是各套模的材料成本相合.工:本月生产车间人员工资全部计入本月模具成本中.费:包括了本月车间的间接人员工资,车间领用的机物料消耗品,水电费,也就是说除了直接用于生产模具的材料,用于车间的其他制造费用.

    f.结转损益:所有账务记账完成后,对全部的数据结余核对一次,现金、银行结余要与出纳账核对当月余额,应收应付结余数要与往来会计核对当月余额,如有不一致,要找出原因更正。接着结转损益,把所有损益类的科目接平,整套账将于完成.出具财务报表.财务报表交给gg审核,公司审核.

    2、工资、伙食的核算:每月根据人事部给的人员工时,计算每个人员的工资,包括中途离职人员工资与ww公共人员工资的核算,工资扣除项目主要有住宿、电费(超出公司用电标准需另扣).饮水费、保险费.工资表单计算核对好之后交给gg与经理审核,审核好的离职人员工资交给出纳发放.其他每月充一发放.根据厨房l给的送油、菜、煤气之送货单,与人事给的人员用餐天数,计算出本月每人每天的伙食费.包括ww人员伙食及与ww公共人员伙食.人员伙食费用单据交给gg审核.

    (三)、往来会计岗位工作流程:

    主要负责应收应付对账工作,进、销发票的跟进,财务档案资料的保管. a.应收类:每月将我司开出去的增值税发票,模具的请款资料与客户每月对好账后做应收账款(建议公司招多一名跟单员,接单工作,并专门跟进每一套模具的生产进度,知会财务人员分期间请款,避免迷乱账务或漏请款.)开出去的销项发票收回的税点也要每月与客户确认对好账后做为其他应收账款,(此部份款收现金).将每笔应收账款及其他应收账款填写记账凭证,记账凭证后面附上相对应的资料或对账单.以上资料整理好交给gg审核ok后交给总账会计xx做账.并跟进收款,收回的账款结转银行存款或现金.销项发票的登记与跟进,并依据销项增值税票填写送货单及收齐相关资料(如:销售合同\采购订单).增值税票、送货单、销售合同、采购订单四份单据数据要一致.发票原件与送货单寄给客户,复印件附在记账凭证后面做账. b.应付类:根据仓库人员传递的送货单数量与供应商对账,核对对账单正确无误后,根据对账单上的数量与采购订单的单价,得出需要开票的金额,做为应付账款,待发票收回后,依

    据实际付款金额结转应付账款.因自己计算金额与供应商开出的增值税发票金额如有1-2分钱相差,冲减原材料科目.除了购买原材料做为应付账款,其他应付的款项做为其他应付账款,如:购买固定资产、购买进项发票支付的税点、文具用品等其他需付款资料.购买进项发票支付的税点每月要跟供应商核对税点款.将每笔应付账款及其他应付账款填写记账凭证.每月底制作付款计划,联系供应商并安排付款.需要以银行账付款的,把银行付款资料交给厂长付款.付完款后将应付账款结转冲减银行、现金,填写记账凭证,记账凭证后面附上相对应的资料或对账单.以上资料整理好交给gg审核ok后交给总账会计xx做账.每月跟进进项发票的收齐工作,抵扣联复印件附在付款资料后面做账,原件交给外账人员抵扣,对于本月不够抵扣的进项发票,联系供应商购买税票.并负责处理收齐相关资料,(如:送货单\销售合同\采购订单)确保进项增值税票、送货单、销售合同、采购订单四份单据数据一致.

    c.固定资产的登记与折旧:跟据购买固定资产合同,依据合同资料确认是否需要分期按排付款与发票的收齐工作,在公司收到固定资产时登记到固定资产清单表格内,固定资产原值是不含税金额,不管固定资产是否完全付完款,发票是否全部收齐,都要计入总的不含税金额,并在下一个月进行折旧.折旧方法采用“平均年限法”,也就是“直线法”.折旧的年限依据设备的价值,一般分3年、5年、10年折旧.预计净残值为设备的不含税金额的5%计算.每月都要进行固定资产折旧.直到设备按期提完折旧或依然还在使用,这样就不需要再提折旧.根据设备的用途分管理用的设备入管理费用,车间用的设备入制造费用.折旧资料与固定资产清单交gg审核后转交给总账会计入账.

    d.财务档案的保管:内外账要分开柜进行保存.篇三:2012年财务部工作规划doc1 铁人公司2012年财务工作规划

    辞去2011年,迎来的2012年,我们铁人公司财务又投入到了紧张忙碌的工作当中。目前公司正处于快速发展时期,在这个阶段公司原有的体系、流程和组织为了适应新的要求,正处于调整完善阶段。为积极完成公司全年的“1、2、3、”目标任务,我们财务部门需要做好各项准备工作,以应对公司发展对财务的要求。

    一、深入业务,提升财务质量明确努力方向 (一)深入业务,提升财务工作质量

    作为管理、监督部门来说,如果不了解实际业务就发表看法或质疑往往会引起对方的反感,对问题的解决帮助很小。财务的工作定位是:不能高高在上指手画脚,也不能跟在业务后面追要数据,而是在坚持原则的基础上溶入到业务中去,做一个技术型的财务人员,站在公司共同的立场以财务的视角考虑问题、分析问题、解决问题,成为业务的协作对象,这样不但可以缩短两者之间的距离,而且体现财务部门是以服务的面目出现也能减少对方的抵触心理。

    (二)做好税收筹划工作

    目前,我国税制建设还不完善,税收政策变化较快,作为公司的财务人员必须通晓税法,及时了解国家政策的变动、税法与税率的可能变动趋势。只有这样才能在利用某项政策法规进行税务筹划时,应对政策变化可能产生的影响,进而有效防范税收筹划风险。

    深入研究税收政策,税收因素对公司经营活动的影响,才能合理避税。财务人员需要做好综合衡量税收筹划方案,处理好局部利益与整体利益、短期利益与长远利益的关系,为公司增加经济效益。

    (三)2012年工作努力的方向

    认真贯彻总经理的10字方针“效率、服务、创新、和谐、主动”,主要工作方向如下:

    1、扎实财务会计工作、不怕困难、勇挑重担,在财务岗位上发挥出应有监督控制的作用。

    2、顾全大局、团结协作,在实际工作中本着客观、严谨、细致的原则,在办理会计事务时做到实事求是、细心审核、加强监督,严格执行公司各项管理制度并且不遗余力坚定执行。努力提高财务的工作效率和服务质量。为其他部门提供高效、优质的服务。3、在财务工作中要

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