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  • 您的位置:在点网 > 范文 > 工作总结 > 财务工作总结 > 企业财务工作总结 正文 2016-07-10

    企业财务工作总结

    相关热词搜索:财务工作总结 工作总结 企业财务

    企业财务工作总结

    篇一:企业财务工作总结范文

    企业

    财务工作总结范文

    2009-12-10 10:13

    读者上传 【大 中 小】【打印】【我要纠错】

    在竞争激烈的市场

    中,在公司领导的正确指导下,我公司上半年销售业绩比去年同期有着大幅度的提升,也是

    公司突飞猛进的阶段,从而也确定了我公司在西南同行业中的地位。现将我公司2009年上半

    年财务工作总结如下:

    一、公司的销售业

    绩稳居西南地区第一

    在两位老总的领导

    下,作为西南地区的家用、商用、笔记本的分销商,各类产品的销量始终保持稳中有升,今

    年总计销售万元,与去年相比上升%,从而确保了公司在这个地区这个行业中的商业地位,为

    明年的销售起了一个好的开端。

    二、公司的内部管

    理较往年有进一步的提升

    在内部管理上,公

    司的人员结构作了合理的调整和增加,为各部门工作的开展提供了充足的马力,使他们更有

    充足的干劲为客户服务为公司服务;在人事管理上加强了员工思想素质和业务素质的培训,

    经过培训是他们的综合素质得到更高层次的提升,从而更进一步的提高了公司的对外品牌形

    象;在办公设备上,不断的更新设施设备,切实做到了为员工创造了一个良好的工作环境,

    这样也为他们能更好的为客户为公司服务提供了有力的保障。

    三、财务管理工作

    上,做好财务工作计划,加强财务管理,杜绝一切不合理的开支,增收节支,开源节流。

    在公司规模不断扩

    大的这一年,门市的开张,产品的增多,在无形中增加了财务的工作量,对财务工作提出了

    更高的要求。在应收款、费用及各项开支不断增大的同时,我部门在加强财务管理上制定了

    一些措施,主要措施有:

    (1)严格执行财务

    制度,规范财务行为,坚持收支两条线,加强财务核算和财务监督,杜绝不合理开支,加强

    应收款项的回收,尽量减少不必要的损失,为公司增收节支。在实际工作中做到每周出应收

    报表,各类流水帐目做到日清月结,与产品部人员紧密配合,积极有效的回收资金,为订单

    的执行作好配合工作,使各类产品的存储趋于合理化,为销售人员搭建起一个好的供货平台。

    (2)各项收支做到

    帐帐相符,帐实相符,支出要考虑合理性,做到出有凭,入有据,费用报销具有实效性,做

    到监督有力。在实际工作中,大额报销实行提前早通知,报销金额与票据符合,对于不合理

    的开支完全杜绝。

    (3)公司的利益高

    于一切,增强员工的主人翁责任感,人人为增收节支,开源节流做贡献。明白一个简单的道

    理,公司与员工是同呼吸共命运的,公司的发展离不开大家的支持,大家的利益是通过公司

    的成长来体现的。在销售旺季,大家的努力也得到了回报,这是有目共睹的,事实胜于雄辩,

    这是一个不争的事实。四.坚持以人为本,加强经营管理公司在今年的销售过程中,虽然取

    得了良好的成绩,但是随着人员的增加,各类费用与开支也在增大,使得公司的利润得不到

    体现,而且还出现了一系列的问题,那么在市场经济条件下,怎样才能提高公司效益,提高

    员工的收益,是今年一直以来在探讨的一个问题。从内部

    来看,员工的积极性不高,出现了相互攀比工资高低的心理,工作不专心、不敬业,使得部

    门之间的协调性降低;从外部条件来看,不管是客户资源还是供方给予的支持,公司是具备

    获得更大利润这个条件的;怎样才能解决员工的问题,

    1、就是要从根本上

    来寻求一个合理的机制,“奖勤者,罚懒者”,做到奖罚分明,激励机制健全,才能调动起大

    家的积极性,但是这是一个渐进的过程,必须要依靠公司骨干分子起带头作用;

    2、加强管理,要以

    实际行动树立榜样,要做到上梁正下梁才不歪,加强管理的重点是实行岗位责任制,岗位责

    任制的优点是责,权、利的统一原则,这样有利于调动员工的积极性,但是一定要确定具体

    工作任务、工作质量和完成时间,切实做到事前有准备、事中有协调、事后有汇报,总之,

    老总和部门负责人对下属员工的工作只看结果不看过程;

    人、责任到岗。大

    家的干劲有了,公司的效益才会增长,正所谓有了大家才有小家,最终员工有了利益,这才

    是公司与员工最满意的结果。这是我的个人看法和一点小小的建议,如有不足之处,肯请领

    导与各位同事的指正与批评。下半年中我部门一定继往开来,做好下半年工作计划,切实做

    好后勤保障工作,为我公司在新的一年中能取得更好的经济效益和社会效益愿付出应有的一

    点微薄之力。

    在这一年中、在局长的领导下、在各股室、以及财务人员的大力支持下,完成了各项财务工

    作任务,除严格按照财政法规和财务管理制度的规定办理好各项财务收支、账务处理等日常

    事务性工作外,主要做了以下几项工作:

    1、以认真的态度积

    极参加全国笫三次会计知识竞赛考试以及我省财政厅举办的会计法律法规考试并取得了好成

    绩。

    2、积极参加本单位组织的各项政治、业务学习并认真做好学习笔记。

    3、及时准确地编报了2008年度会计决算报表、统计年报和其他报表,并对2008年度财务收

    支状况进行了认真分析和思考。

    4、及时准确地编报市、县各类月度、季度、年终财务报表、统计报告。定期以报表或口头方

    式向局领导汇报财务收支及管理情况,并对财务状况认真分析和调查研究,提出合理建议,

    为领导决策提供了依据。

    5、规范票据管理,严格票据领用和缴销制度,从源头上抓好各项收入和暂存款项的收缴工作。

    认真执行收支两条线制度,防止了坐收坐支现象的发生。

    6、加强货币资产的管理。严格遵守财政部关于货币资金管理和控制的规定,随时掌握资金收

    付的动态和库存余额,认真核对银行存款账户余额,及时盘查库存现金余额,保证账实相符

    和资金安全。

    7、严格按照会计基础工作规范化的要求做好每一项会计基础工作。健全内部会计控制

    制度,健全会计电算化操作管理制度和软硬件管理制度。

    8、严格按照财政法规和财务管理制度的规定办理各项财务收支业务。厉行节约,杜绝浪费,

    注重资金使用效益,严把财务关。严格按照中国人民银行结算规定办理有关的现金和银行支

    付业务。不符合现金支付范围的款项,一律按规定通过银行转账支付,杜绝超范围支付现金

    和借用银行账户等违规现象的发生。

    9、及时核对、清理、回收往来款项,积极协调联糸有关部门做好县下岗职工养老保险的有关

    工作。

    10、为加强固定资产的日常管理,提高固定资产使用效率。

    11、其它日常事务性工作。

    财务工作个人总结报告

    标签:

    财务管理 财务 个人总结 财务制度 预算 分类:

    工作 2008-11-13 18:37

    转眼之间一年又将

    要过去,回顾一年来的工作,本人在市政府和办公室的正确领导下,在各兄弟处室和同志们

    的大力支持和积极配合下,我与本科室人员团结奋进,开拓创新,为政府的后勤(财务)工

    作提供了优质的服务,较好地完成了各项工作任务。现将本人一年来的工作情况简要总结如

    下:

    一、爱岗敬业、坚持原则,树立良好的职业道德

    在工作中,自己按照发展要有新思路,改革要有新突破,开放要有新局面,各项工作要有新

    举措的要求,在工作中要能够坚持原则、秉公办事、顾全大局,以新<会计法>为依据,

    遵纪守法,遵守财经纪律。认真履行会计岗位职责,一丝不苟,忠于职守,尽职尽责的工作,

    工作上踏实肯干,服从组织安排,努力钻研业务,提高业务技能,尽管平时工作繁忙,不管

    怎样都能保质、保量按时完成岗位任务,主动利用会计的优势和特长,给领导当好参谋,合

    理合法处理好一切财会业务,对办公室所有需要报销的单据进行认真审核,为领导审批把好

    第一关,对不合理的票据一律不予报销,发现问题及时向领导汇报,认真做好会计基础工作,

    认真审核原始凭证,会计凭证手续齐全、装订整洁符合要求,科目设置准确、帐目清楚,会

    计报表准确、及时、完整,定期向领导汇报财会业务执行情况,并能协调好会计中心与各单

    位之间的关系,除按时完成本职工作之外还能完成一些临时性工作任务。

    二、加强政治业务学习,努力提高自身素质

    我深知作为财务工作人员,肩负的任务繁重,责任重大。为了不辜负领导的重托和大家的信

    任,更好的履行好职责,就必须不断的学习。因此我始终把学习放在重要位置。本人认真学

    习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、江泽民“七一”讲话和“三个代表”的重要思想,

    自己无论是在政治思想上,还是业务水平方面,都有了较大提高。工作中,能够认真执行有

    关财务管理规定,履行节约、勤俭办社;处处率先垂范,廉洁勤政,务实开拓。

    三、重视日常财务收支管理

    收支管理是一个单位工作的重中之重,加强收支管理,既是缓解资金供需矛盾,发展事业的

    需要,也是贯彻执行勤俭办一切事业方针的体现。为了加强这一管理,我们建立健全了各项

    财务制度,这样财务日常工作就可以做到有法可依,有章可循,实现管理的规范化、制度化。

    (转载于:www.zaIdian.cOM 在点 网)

    对一切开支严格按财务制度办理,对一些创收积极进行催收,使得政府办能够集中财力办事

    业。通过财务科认真落实执行,收效非常明显,在经费相当吃紧的形势下,既保证了政府办

    一系列正常业务活动和财务收支健康顺利地开展,又使各项收支的安排使用符合事业发展计

    划和财政政策的要求,极大地提高了资金的使用效益,达到了增收节支的目的。

    四、合理安排收支预算,严格预算管理

    单位预算是机关完成各项工作任务,实现计划的重要保证,也是单位财务工作的基本依据。

    因此,认真做好政府办的收支预算具有十分重要的意义。为搞好这项工作,根据政府办的发

    展实际,既要总结分析上年度预算执行情况,找出影响本期预算的各种因素,又要客观分析

    本年度国家有关政策对预算的影响,还要广泛征求各部门意见,并多次向领导汇报,在现有

    条件下,在国家政策允许范围内,挖掘潜力,多渠道积极筹措资金,本着“以收定支,量入

    为出,保证重点,兼顾一般”的原则,使预算更加切合实际,利于操作,发挥其在财务管理

    中的积极作用。充分发挥了资金的使用效益,确保了政府办各项工作的顺利完成。

    五、认真做好年终决算工作

    年终决算是一项比较复杂和繁重的工作任务,主要是进行结清旧账,年终转账和记入新账,

    编制会计报表等。财务报表是反映单位财务状况和收支情况的书面文件,是财政部门和单位

    领导了解情况,掌握政策,指导本单位预算执行工作的重要资料,也是编制下年度政府办财

    务收支计划的基础。所以我们非常重视这项工作,放弃周末和元旦假期的休息时间,加班加

    点,认真细致地搞好年终决算和编制各种会计报表。同时针对报表又撰写出了详尽的财务分

    析报告,对一年来的收支活动进行分析和研究,做出正确的评价,通过分析,总结出管理中

    的经验,揭示出存在的问题,以便改进财务管理工作,提高管理水平,也为领导的决策提供

    了依据。

    六、修订完善各项财务管理制度

    针对财务管理出现的新情况、新问题,也为了使我们政府办的财务管理工作更加规范化、制

    度化、科学化。如:为了加强对财务工作的安全防范管理,我们制定完善了《安全管理制度》,

    增强了安全防范意识,做到了防火、防盗,确保了财务安全。通过对财务制度的修订完善,

    无疑将对政府办的财务管理工作上水平、上台阶起到强有力的保障作用。

    七、科学调度,厉

    行节约

    本着厉行节约,保证工作需要地原则,坚持做到多请示、多汇报、不该购的不购,不该报的

    不报,充分利用办公室现有资源,科学调度,合理调剂,能用则用,能修则修,以最小的支

    出,取得最佳的效果。

    总之,在2008年的工作中,自己在本科室人员的共同努力下,我们财务科做了大量卓有成效

    的工作,这与政府办的正确领导和同志们的艰苦奋斗是分不开的,在新的一年里,我们将更

    加努力工作,发扬成绩,改正不足,以勤奋务实、开拓进取的工作态度,为我们政府办的建

    设和发展贡献自己的力量.

    时光荏苒,2007年很快就要过去了,回首过去的一年,内心不禁感慨万千??时间如梭,转

    眼间又将跨过一个年度之坎,回首望,虽没有轰轰烈烈的战果,但也算经历了一段不平凡的

    考验和磨砺。

    财务工作二十余年,也写了近二十份的年终总结,按说,我们每个追求进步的人,免不了会

    在年终岁首对自己进行一番盘点。这也是对自己的一种鞭策吧。

    作为**集团子公司的**公司,财务部是公司的关键部门之一,对内财务管理水平的要求应不

    断提升,对外要应对税务、审计及财政等机关的各项检查、掌握税收政策及合理应用。在这

    一年里全体财务部员工任劳任怨、齐心协力把各项工作都扛下来了。财务部的综合工作能力

    相比2005年又迈进了一步。回顾即将过去的这一年,在公司领导及部门经理的正确领导下,

    我们的工作着重于公司的经营方针、宗旨和效益目标上,紧紧围绕重点展开工作,紧跟公司

    各项工作部署。在核算、管理方面做了应尽的责任。为了总结经验,发扬成绩,克服不足,

    现将2007年的工作做如下简要回顾和总结。

    今年的工作可以分以下三个方面:

    一、费用成本方面的管理

    篇二:2013公司财务部财务工作总结范文_免费下载

    财务年终工作总结是财会朋友总结一年工作成果,展望未来一年工作计划的年度重头戏,但

    是一些财会朋友却常常被此烦恼,希望这篇文章可以有效帮助你轻松搞定财务年终工作总结。

    忙碌、紧张、有序

    的**年即将成为历史,一年来财务部随着公司骄人的业绩一块成长,取得了很多方面的成绩,

    做好了帐目及报表,做好了部门核算及财务管理,为公司业务发展提供了良性财务平台。我

    们的工作总体来讲主要在以下五大方面取得了长足的进步:

    一、财务制度建设:

    财务部在为期一年的工作中,强化了内部控制、预算管理、风险管理,加强了财务内部控制

    的力度,健全、完善了内部财务规章制度

    1、内部控制:一个

    公司要稳定、健康的发展,完善的财务管理制度必不可少。由于公司业务的高速增长,以前

    年度制订的财务管理制度和流程,有些已经不能满足公司财务管理的需要,有些已经与公司

    当前的实际情况脱节,财务部组织部分人员对公司全部的财务管理制度重新进行了讨论。首

    先,修订了财务内部控制制度,对售后直销的财务流程重新进行了规范;其次,财务部结合联

    络处工作的开展,又把出差管理进一步深化,制定了新的出差管理办法,制定了公司内部的

    下县费用报销标准;另外,我们还推出了一系列新的财务管理内部控制制度,在此不再一一列

    举。

    下页

    企业财务工作总结

    2、预算管理:预算

    管理对我们公司在年初来讲还是一个新事物,相对于新划分的五个分公司以及新设立的16

    个联络处来讲,没有现成的模式、经验可循,所以年初费用预算制度的制订和执行的难度也

    就可想而知。但随着财务跟进,对可控性费用控制力度逐渐加大,费用预算越来越合理,对

    降低公司费用、防范不合理开支起到了不容忽视的效果。同时该项工作已成为公司财务管理

    的一个基础组成部分,每月25日费用预算在全公司范围内已经深入人心。

    3、风险管理:对于

    财务风险的管理也是从年初才开始正式起步,并对全年的工作起到了良好的效果。财务部实

    现对风险的管理目前仅处在一个基础阶段,例如库存商品库龄分析、超长期应收应付款分析

    等。库龄分析在公司范围内得到认可后,计提的超长期库存跌价准备,更是为各部门合理反

    映当期利润提供了一个可靠的保证。经过一年的内部实践,财务现在具备一定的预防风险的

    能力,及对风险快速反应的能力。积极而稳妥的财务政策,规避了公司很多财务风险、法律

    风险。

    二、核算体系建设:

    进一步理顺了财务帐目,建立了一套符合本单位实际的财务核算体系,使得财务对业务活动

    的反映更为真实、及时、合理,趋于规范化。在充分考虑和利用财务软件功能的基础上,针

    对公司机构体制的调整,对会计各科目,特别是一些陈年老帐和历史遗留问题,承上启下,

    衔接以往,投入专人进行查证落实,理顺了帐目,使得整个核算体系更为清晰、合理,满足

    管理的需要,具体有以下几个方面|:

    1、 建立公司垂直

    管理的财务管理体系、理顺公司各业务及综合部门的核算体系,相关财会人员潜心钻研,力

    求将资料、帐目、报表作到准确、完整、精益求精。

    2、 建立5个批发

    分公司帐务核算体系,基本满足内部管理数据的需求。5个批发业务的分公司,独立核算各

    自的利润,分别与厂家进行往来业务核对。对各自的经销商既相互独立又合并统一的与之进

    行业务往来和帐务核对。各分公司的财务主管在5个分公司业务处理上发挥了关键性的作用,

    对上家调价的计算、核对,对下家的调价的核对、计算,各种采购、销售政策的执行与掌握

    上起到了积极的作用,对店员奖励的兑付与核对,起到了严肃把关的作用。

    3、理顺售后部帐务:

    该部门前期帐目由于各种原因较为混乱,内部财务核算及管理不够健全,针对上

    述请况,财务部采取有力措施,在人员、资源等方面重新进行了配置,取得了显著成效:

    a、理清各种往来账

    项 :

    针对前期往来账项不清等实际情况,售后部财务与厂方人员、有关客户逐笔核对账务,

    有的甚至从开始发生第一笔业务时核对起。通过核对单据,发现了一些以前未入账单据,并

    使客户确认,为公司挽回了损失。经过核对、调整,现在各种往来账项已达到了账账相符、

    账实相符。

    b、加强内部控制,

    完善核算流程:售后部现有多个核算单位,每个核算单位都有大量保修工单、维修工单、出

    库单、入库单、发票等原始单据的传递、及款项的流转,针对前期存在的单据传递不及时等

    问题,制定了财务工作流程、旧配件收发流程、档案管理规定等文件,对配件的收发存、单

    据的传递、款项的流转、财务资料的保管等作出了具体、明确的规定,对保证公司资产的安

    全、完整具有重要意义。

    c、推进公司信息化

    建设,建立完整的核算体系:

    售后部账务完整、全面的核算是十分必要的。由于售后核算的

    特殊性,售后财务核算前期一直沿用手工记账,并需要记录几个店面的库存明细账,不但工

    作量繁重且容易出错,工作效率较低,成为售后财务工作的一大障碍。针对上述情况,在五

    月份为售后财务选用一套财务软件替代手工记账。期间需要建立商品目录、期初建账、建立

    适合售后业务特点的核算方式等大量工作,为不影响月底整体核算,售后财务人员自愿加班

    加点工作,使财务软件的运用取得了成功,并极大的促进了售后财务工作的开展。现在售后

    财务人员在各店面对账、盘点,可方便的通过互连网直接调用账套,提高了工作效率,并保

    证了工作质量。通过以上三个方面的工作,现在售后财务核算井然有序、全面、客观、真实、

    准确,并及时报送,保证了整体财务核算的顺利进行。4、理顺直销分公司帐务:直销公司下

    设网点多,商品品种繁多,帐务处理上比较琐碎,工作量大。经过财务人员潜心攻关,多次

    调整核算方案,使这一问题得到了妥善解决。

    5、 理顺网络部帐

    务:由于较为复杂的原因,该部门帐务设置曾经与总公司有些脱节,存在库存商品及材料不

    能清楚反映、对应收款项的管理不够清晰和及时等诸多问题。经过相关财务人员的清理和调

    整,xx年上半年已经将以上问题全部解决,使该部门财务核算与财务管理提高到与5个批发

    公司同一水平。

    6、 在各个公司各

    自独立核算的基础上,财务部为各分公司建立了共同的财务标准,对业务部门的业绩考评提

    供了公开公平的竞争平台,并适当精简了财务流程,提高了工作效率。

    三、 财务管理体系

    建设:一年来,在公司领导的大力支持和各部门经理的积极配合下,财务管理水平进一步提

    高,更上了一个台阶。由于专业人员配备齐全,会计核算进一步细化,帐目理顺,使会计主

    管从繁杂的日常帐务中抽身出来,投入时间

    和精力参与到了财

    务管理中去,而不是只埋头记帐、算帐,譬如,费用的审核,增值税专用发票进项的索取与

    管理、销项的计算开具与管理、代垫付款协议的审核,采购政策、销售政策的事前了解、事

    中监督、事后核对,应收款项的核对与催收,应付款项的核对等方面,这些工作的逐步开展,

    对防止坏帐的发生、业务活动的正常开展,在一定程度上起到了把关、监督作用。为了决策

    层的需要,我们努力建设了新型的决策支持体系:主要体现在为管理层提供内部信息,包括

    资本支出的效益分析、公司财务状况和经营成果的复合分析、公司预算费用与实际费用的对

    比分析,等等。为了提高财务管理水平,我们采用了高效的财务系统:

    1、 在***年10月

    份以来,公司的物流和财务处理系统二者合一,对于这个新的、内容复杂的新系统而言,它

    能做到多少,我们可操作多少,一切还都是未知数。经过一年来工作上的实际操作和平时组

    织的一些业务培训,我们已经能熟练操作这个系统,并能提供很多方面的报表,包括对内明

    细至各部门的利润表、销售明细表、汇总表、毛利表、固定资产明细表、各种盘点表、库龄

    分析表、帐龄分析表及各种对外帐表

    等。

    2、 远程增值税发

    票认证系统的采用,可以使公司及时认证进项税发票,缩短了认证发票的时间和次数限制,

    提高了认证发票的及时性。

    3、 积极使用我们

    公司自己开发的盒贴回执系统,让盒贴回执准确率达到100%。

    四、 财会团队建设

    1、聘用素质高、经

    验丰富的专业财会人员,力求岗位需求与人员匹配。

    2、长期灌输服务意

    识,人人有事做,事事有落实。重视内部民主评议的情况,并及时与各业务、综合部门沟通,

    了解公司员工和业务经理的需求,以及对财务部门服务质量的反馈。

    3、一贯提倡吃苦耐

    劳、任劳任怨的作风,强化爱岗敬业精神。

    4、促进团队协作、

    提高团队凝聚力。

    5、创造学习氛围,

    加强专业知识与专业技能的培训,提高整体技术水平。

    五、 外围关系的建

    立及维护,为公司争取良好的发展环境:

    重视与税务系统各

    个环节、各个相关单位的联络,策略的维护与这些人员的长期关系,积极与税务相关部门沟

    通,妥善处理与具体经办人员的关系,能在具体事宜的办理上得到专管人员的支持,事情能

    够办得顺畅快捷,使业务部门相关业务事项得以顺利进行及开展。

    总而言之,财务部

    通过一年积极稳妥的工作提升了公司内部控制的能力,压缩了公司不合理的支出,降低了经

    营的不合理开支,提高了公司抗风险的能力,为公司经营决策的制定提供了真实有效的决策

    依据。

    展望公司发展的明天,我们和一线的战友们一样踌躇满志,围绕企业发展的目标参

    与管理,根据企业的整个运营,用数据表达出来。发展完善财务控制的手段包括坚持垂直财

    务系统、实行财务委派制、资金审批、重大项目联签等方式,随着公司经营的发展而完善财

    务内部控制制度与流程等。对风险管理的认识也要超出对部分财务风险(如存货积压、应收账

    款坏账等)的揭示上,上升到系统的风险管理的高度,在将来的时间里,继续提升财务防范风

    险、规避风险的能力,提升应对风险的快速反应能力,继续提升财务团队的整体素质等。

    注意事项

    1、写财务年终工作

    总结一定要细心,因为和数字打交道,多一个零少一个零那相差就大了;

    2、财务年终工作总

    结的格式对好的工作总结是很直观的,一眼就可以看出财务年终工作总结的作者是否用心;

    3、一定要实事求是,

    成绩不夸大,缺点不缩小,更不能弄虚作假。这是分析、得出教训的基础。

    4、财务年终工作总

    结的内容,财务年终工作总结一定不能给人以华而不实的感觉。

    5、要剪裁得体,详略适宜。材料有本质的,有现象的;有重要的,有次要的,写作时要去芜

    存精。总结中的问题要有主次、详略之分,该详的要详,该略的要略。

    6、总结的具体写作,

    可先议论,然后由专人写出初稿,再行讨论、修改。最好由主要负责人执笔,或亲自主持讨

    论、起草、修改。

    篇三:2015年度公司财务部工作年终总结

    企业财务工作总结

    2015

    年度公司财务部工作年终总结

    回顾过去的一年,

    财务部在公司领导的正确指导和各部门经理的通力合作及各位同仁的全力支持下,在圆满完

    成财务部各项工作的同时,很好地配合了公司的中心工作,在如何做好资金调度,保证工程

    款的支付,及时准确无误地办理银行按揭和房款的收缴等方面也取得了骄人的成绩。当然,

    在取得成绩的同时也还存在一些不足,下面我一一向各位领导和同仁汇报:

    年终总结

    一、财务核算和财

    务管理工作

    组织财务活动、处

    理与各方面的财务关系是我部的本职工作,随着业务的不断扩张,记帐、登帐工作越来越重

    要。为提高工作效率,使会计核算从原始的计算和登记工作中解脱出来。我们在年初即进行

    了会计电算化的实施,经过一个月的数据初始化和三个月的手机结合,全体财务人员全都熟

    练掌握了财务软件的应用与操作,财务核算顺利过渡到用电算化处理业务。这为财务人员节

    约了时间,还大大提高了数据的查询功能,为财务分析打下了良好的基础,使财务工作上了

    一个新的台阶。财务部一直人手较少,但在我们高效、有序的组织下,能够轻重缓急妥善处理

    各项工作。财务部每天都离不开资金的收付与财务报帐、记帐工作。这是财务部最平常最繁

    重的工作,一年来,我们及时为各项内外经济活动提供了应有的支持。基本上满足了各部门

    对我部的财务要求。公司资金流量一直很大,尤其是在8月至12月收缴销售款的期间,现金

    流量巨大而繁琐,财务部邹治和胡蓉两位同志本着“认真、仔细、严谨”的工作作风,各项资

    金收付安全、准确、及时,没有出现过任何差错。全年累计实现资金收付达2亿3757万元。

    企业的各项经济活动最终都将以财务数据的方式展现出来。在财务核算工作中每一位财务人

    员尽职尽责,认真处理每一笔业务,为公司节省各项开支费用尽自己最大的努力。财务部全

    年审核原始单据12824张,处理会计凭证2179张,准确无误地出具各类会计报表无数。

    度属于企业的硬性管理,任何成功的企业无一例外的有其严格的规章制度。长天公司从无到

    有,从当初的三两人到今天的上百人,规范各项经济行为已日益成为企业管理的主题。在过

    去的一年中,财务部相继出台了关于财产管理、合同签定、费用控制等方面的规章制度。为

    完善公司各项内部管理制度,建设财务管理内外环境尽了我们应尽的职责。

    财务部除要认真负

    责地处理公司内部财务关系外,为达成本单位的任务,还要妥善处理外部各方面的财务关系。

    与外部建立并保持良好的联系。本年度财务部友好妥善地处理了各单位的往来款项的收支。

    同时与银行建立了优良的银企关系、与税务机构建立了良好的税企关系,全面处理了保险公

    司遗留资产的往来手续,并圆满完成了对统计、工商等各部门有关资料的申报。

    二、资金调度和信

    贷工作

    资金对于企业来说,

    就如“血液”对于人体一样重要。今年工程建设全面铺开,各经营管理机构逐步建立,新员

    工不断加盟。资金需求日益增加。尤其在1-7月份项目未能取得任何经济收益的情况下,公

    司承受了巨大的资金压力。我部根据工程建设和公司发展的要求,为确保资金使用单位各项

    工作的顺利开展,与总公司一起筹划、合理安排调度资金。同时财务部还全面承担了8月份

    开始的销售收款和银行按揭工作,在全体财务人员和招商人员的共同努力下全力以赴地做好

    了资金的快速回笼。保证了市场建设的顺利进行,及时偿还了银行到期贷款,全年累计完成

    投资2.6亿元,偿还到期贷款4500万元。资金的成功运作保证了长天和东方公司的正常运转,

    更是继续树立了东方公司“aaa资信企业”的良好形象。

    自项目启动以来,一直有多家银行向公司进行信贷营销。为了公司的长足发展,财务部与工

    行东塘支行建立了信贷关系,以期达到积累企业信誉的目的。我部于3月—5月向银行申请

    房地产开发贷款3000万元。期间收集、整理了大量资料,编制各类贷款报告,与银行人员商

    谈贷款工作,多次接待银行各级领导的视察,在完成贷款工作的同时与银行建立了良好的合

    作伙伴关系,同时使我们对贷款工作有了全面的了解,学到了新的业务知识。

    三、全力协助招商

    工作

    招商是本年度的重

    中之重,招商政策的优劣与否直接关系到公司的生存和发展。财务部协助公司领导做了大量

    的财务分析和市场调查。全面参与了公司招商政策的制定,为公司制定销售价格、租赁价格,

    出台各项招商政策和调动招商积极性和主观能动性提供财务参考。由于董事长、总经理正确

    的决策和超前的预见,以及全体员工的不懈努力,招商工作取得了可喜的成绩。根据财务统

    计数据截至12月31日,门店销售:297个、住房销售262个,成交率72.44%,成交额11560

    万元,实收房款9301万元,尚有未收房款2015万元,资金回收率为82.62%;预定门店67

    套,收取定金139万元。出租自有门店82套,收取定金59万元,出租率53.25%。在这5个

    月中,财务部和招商部同心协力,加班加点,尤其是在审批至11月16日的按揭贷款中,表现

    了两部门不怕苦不怕累的良好工作作风。当月工行东塘支行向公司发放按揭贷款2391万元,

    创该行月发放按揭贷款的最高记录。确实取得了骄人的业绩。

    时光飞逝,今年的

    工作转瞬即为历史。一年中,财务部有很多应做而未做、应做好而未做好的工作,比如在资

    产实物性管理的建章建卡上,在各项经营费用的控制上,在规范财务核算程序、统一财务管

    理表格上,在及时准确地向公司领导汇报财务数据,实施财务分析等方面都相当欠缺。在财

    务工作中我们也发现公司的基础管理工作比较薄弱;日常成本费用支出比较随意;公司对员

    工工作要么没有很明确严格具体科学的要求;要么就是执行乏力;也有一些员工在工作中不

    能站在公司的立场和利益上等等。这些应该是2015年财务管理要重点思考和解决的主题,也

    是每一位长天人如何提高自我、服务企业所要思考和改进的必修课。作为财务人员,我们在

    公司加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等方面还应尽更大的义务与责任。我们将不

    断地总结和反省,不断地鞭策自己,加强学习,以适应时代和企业的发展,与各位共同进步,

    与公司共同成长。

    篇四:公司财务工作年终总结范文

    公司

    财务工作年终总结范文

    时间如梭,转眼间

    又将跨过一个年度之坎,回首望,虽没有轰轰烈烈的战果,但也算经历了一段不平凡的考验

    和磨砺。然而,又到了写工作总结的时候了。如何掌握好工作总结的格式与工作总结写作技

    巧,小编特推出一篇工作总结范文-公司财务工作年终总结范文,希望能让大家知道工作总

    结怎么写。此文仅供参考!

    财务工作二十余年,也写了近二十份的年终总结,按说,我们每个追求进步的人,免不了会

    在年终岁首对自己进行一番盘点。这也是对自己的一种鞭策吧。

    作为**集团子公司的**公司,财务部是**公司的关键部门之一,对内财务管理水平的要求

    应不断提升,对外要应对税务、审计及财政等机关的各项检查、掌握税收政策及合理应用。

    上页 下页 余下全文

    企业财务工作总结

    在这一年里全体财务部员工任劳任怨、齐心协力把各项工作都扛下来了。财务部的综合工作

    能力相比**年又迈进了一步。回顾即将过去的这一年,在公司领导及部门经理的正确领导

    下,我们的工作着重于公司的经营方针、宗旨和效益目标上,紧紧围绕重点展开工作,紧跟

    公司各项工作部署。在核算、管理方面做了应尽的责任。为了总结经验,发扬成绩,克服不

    足,现将**年的工作做如下简要回顾和总结。

    今年的工作可以分以下三个方面:

    一、费用成本方面的管理

    1. 规范了库存材料的核算管理,严格控制材料库存的合理储备,减少资金占用。建立了材料

    领用制度,改变了原来不论是否需要、不论那个部门使用、也不论购进的数量多少,都在购

    进之日起一次摊销到某一个部门来核算的模糊成本。

    2. 在原来的基础上细划了成本费用的管理,加强了运输费用的项目管理,分门别类的计算每

    辆车实际消耗的费用项目,真实反映每一辆车当期的运输成本。为运输车辆的绩效管理提供

    参考依据。

    二、 会计基础工作

    (1) 认真执行《会计法》,进一步对财务人员加强财务基础工作的指导,规范记账凭证的编

    制,严格对原始凭证的合理性进行审核,强化会计档案的管理等。对所有成本费用按部门、

    项目进行归集分类,月底将共同费用进行分摊结转体现部门效益。

    (2) 国家财政部

    门对柯莱公司的财务等级评定还是第一次。我们在无任何前期准备的前提下,突然接受检查,

    但长宁区财政局还是对柯莱公司财务基础管理工作给予了肯定。给柯莱公司的财务等级分数

    也是评定组有史以来,评给最高分的一家公司。

    (3) 按规定时间

    编制本公司及集团公司需要的各种类型的财务报表,及时申报各项税金。在集团公司的年中

    审计、年终预审及财政税务的检查中,积极配合相关人员工作。

    三、 财务核算与管

    理工作

    (1) 按公司要求对分公司以及营业点的收入(来自:WWw.Zaidian.Com 在点网)、成本进行监督、审核,制定相应的财务制度。

    统一核算口径,日常工作中,及时沟通、密切联系并注意对他们的工作提出些指导性的意见,

    与各分公司、营业点的核算部门建立了良好的合作关系。

    (2) 正确计算营业税款及个人所得税,及时、足额地缴纳税款,积极配合税务部门使用新

    的税收申报软件,及时发现违背税务法规的问题并予以改正,保持与税务部门的沟通与联系,

    取得他们的支持与指导。

    (3) 在紧张的工作之余,加强团队建设,打造一个业务全面,工作热情高涨的团队。作为

    一个管理者,对下属充分做到“察人之长、用人之长、聚人之长、展人之长”,充分发挥他们

    的主观能动性及工作积极性。提高团队的整体素质,树立起开拓创新、务实高效的部门新形

    象。

    (4) 作为基层管理者,我充分认识到自己既是一个管理者,更是一个执行者。要想带好一

    个团队,除了熟悉业务外,还需要负责具体的工作及业务,首先要以身作则,这样才能保证

    在人员偏紧的情况下,大家都能够主动承担工作。

    新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战,我们决心再接再厉,更上一层楼。**年

    我们将向财务精细化管理进军,精细化财务管理需要“确保营运资金流转顺畅”、“确保投资

    效益”、“优化财务管理手段”等,这样,就足以对公司的财务管理做精做细。要以“细”为

    起点,做到细致入微,对每一岗位、部门的每一项具体的业务,都建立起一套相应的成本归

    集。并将财务管理的触角延伸到公司的各个经营领域,通过行使财务监督职能,拓展财务管

    理与服务职能,实现财务管理“零”死角,挖掘财务活动的潜在价值。虽然,精细化财务管

    理是件极为复杂的事情,其实正所谓“天下难事始于易,天下大事始于细”。

    篇五:公司会计人员年度工作总结

    年度

    工作总结

    光阴似箭,岁月如

    梭,2014年已经过去,崭新的2015已经到来。回顾过去,2014年5月19日刚入职的时候,

    偌大的公司办公室才有寥寥几个人,而现在已经发展为四十多个人员组成的强大队伍。在公

    司领导无微不至的关怀下,及各部门的共同努力下,我和公司一起经历了公司由刚入土的幼

    苗茁壮成长到如今虽谈不上硕果累累,但也枝干挺拔的小树。我来到公司已经大半年,在这

    大半年里我对公司的财务工作已基本完全了解,并比较顺利地接受了大部分工作,在这里我

    就2014年度财务工作完成情况做以下汇报:

    (1)、日常的报账

    工作,主要是通过审核发票等原始凭证,对符合真实性、合法性的原始凭证编制会计凭证并

    进行账务处理,月末进行结账并生成财务报表。由于公司分为 有

    限公司和

    有限公司河南分公

    司两个公司,这就需要正确区分两个公司的账务,在这中间就要求能够正确的使用会计科目。

    在实际工作中,我一直本着坚持原则、客观公正、依法办事的原则,加大各项费用控制力度,

    充分发挥财务的核算与监督职能,审核控制好各项开支,在财务核算工作中尽心尽职,认真

    处理审核每一笔业务。按照财务报账制度和会计基础工作规范化的要求进行财务报账工作。

    通过认真的审核和监督,保证了会计凭证手续齐备、规范合法,确保了会计信息的真实、合

    法、准确、完整,切实发挥了财务核算和监督的作用。(2)、每月的纳税申报工作:

    限公司目前的主要税种有增值税、企业所得税和其他地方性相关税费。由于公司是新成立的,

    国税、地税相关

    手续都未办理,但是为了方便以后的纳税申报,我就跑国税,跑地税,办理纳税钥匙,与银

    行签订三方协议,最终把公司与税有关事宜都办理妥当,现在在每个月的15号之前能按时准

    确的编制纳税申报表,并在互联网上进行申报,同时在不断学习在税法规定的范围内合理避

    税,完成我公司的纳税义务又减轻公司的税收负担; 有限公司河南分公司由于从成立

    时一直没有做账,也没有办理在网上纳税的电子钥匙,但是每个月我都按时到税务局进行纳

    税申报。14年12月开始办理 的注销事宜,经过一个月的努力,国税、工商、组

    织机构代码已顺利注销,地税注销资料也已提交等待审核结果。

    (3)、办理员工的

    社会保险与住房公积金。由于公司是新成立的,社会保险与公积金都没有开户,经过我的努

    力,使得 有限公司的社保与公积金得以正常运行,现在每个月都及时办理员工的社

    会保险与住房公积金,保障员工的合法权益。(4)、协助办理银行开户,正确规范使用网上银

    行,平时经常关注银行账户,关注资金流向。(5)、保管公司的财务凭证及档案,对各档案进

    行归档保管。(6)不仅注重实际的财务工作,平时还加强财务知识的培训。经过自己不懈的

    努力,目前已取得注册会计师专业阶段合格证书。(7)、其他一些临时需要处理的工作。如协

    助编制公司基本的财务制度,协助行政专员做好后勤工作,注册工程师资格审查工作等。

    在2014年的工作

    中我收获了许多,也成长了许多,但是也存在不足的地方,比如没有正确核算公司的实际成

    本,核算的成本仅仅限于账面上的;与其他部门的人员缺乏沟通与交流,尤其不在一个办公

    室的人员交流甚少。但是我相信在2015年我会逐渐的克服这些不足之处。财务部门既是管理

    部门又是服务部门,在严格加强管理的同时还要做好热情服务,在热情服务的同时又不失原

    则,这就是财务工作的要求。虽然公司目前没有盈利,但我相信通过大家的共同努力,公司

    明日的辉煌就在不久的将来。

    2015年的工作

    划: 1、根据新的制度与准则结合实际情况,进行业务核算,做好财务工作。2、做好本职工

    作的同时,处理好同其他部门的协调关系。3、按照财务制度,加强各种费用开支的核算,及

    时进行记帐,编制现金明细表,汇总表,每月月底向总经理提供月报表。4、完成领导临时交

    办的其他工作。

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