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    文秘网财务总结

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    篇一:财务部门工作总结

    篇一:财务部门年度工作总结

    2012年度台财务中心年终工作总结

    2012年,在台党委的领导下,台财务中心以深入学习实践科学发展观和党的十八大精神为动力,以台改革调整为契机,仅仅围绕事业发展需要,注重学习实践会计理论,坚持“严肃、认真、服务、效率、廉洁”的管理理念,合理安排财力,加强预算管理,理顺业务流程,强化基础工作,努力增收节支,使财务中心的工作无论在广度还是深度上都有不同程度的提高,为台广播电视事业的发展提供了强有力的财务保障。现将2012年的工作、存在的问题和下一年度的工作思路总结如下。

    一、2012年度完成的主要工作

    (一)加强了财务核算和财务管理工作

    1.做好了收入管理的工作

    在收入的管理工作中,严格按照“收支两条线”的规定,做好资金收、转、存的账务处理工作,及时与各创收部门对账核账,确保各项资金及时、安全的缴存财政专户,并及时制作每月收入进度表,使台党委能够随时掌握任务完成情况。

    2.做好了职工工资、各种保障金及福利费的发放工作

    在资金周转困难情况下,按照“保工资、保稳定、保必要支出”的顺序,保障了广大干部职工的切身利益。严格工资标准,准确及时地发放了职工工资、中秋节过节费、取暖费、春节过节费等,并按照政策规定及时核定了住房公积金、医疗保险金和养老金的缴存比例和缴存金额,及时办理职工的增加或者减少而发生的“三金”变动。

    3.准确及时地为各部门进行日常费用的报销和资金往来的结算工作

    为了保障全台各部门的正常运转,台财务中心及时准确地支付了各部门日常运转所发生的费用,并准确无误地核算了资金往来账务。首先是对各部门所发生的费用的合规性、合法性进行了严格的审核,在源头上控制了不合理费用的发生。其次,根据稽核完毕的原始报销凭证制作会计凭证,同时确保会计科目核算和列支部门的正确性。第三,仔细严格审核所做会计凭证,确保会计核算数据的进一步准确性。

    4.每月及时出具会计报表与合并会计报表

    为了确保会计报表数据的正确性和准确性,每个月从各个角度核对会计报表及合并会计报表的数据。每个月将发生额与余额表与会计报表核对,发现错误及时更正,并重新执行会计报表。及时、准确无误地出具的会计报表,为台党委的经营决策提供了科学合理的决策依据。

    (二)多渠道积极筹措资金,确保资金及时到位

    资金是一个单位正常经营所必须的“血液”或者“润滑剂”。在单位的正常经营活动中,运转资金越充足,流动速度就越快,单位经营状况就越好。因此积极筹措资金保障单位的运转所需资金对任何一个单位来说都至关重要。台财务中心在过去的一年里面,妥善处理了与外部各单位的业务关系,并与财政、农业银行,远东国际租赁公司建立并保持了良好的业务联系。 首先,及时归还了以前年度所借中国农业银行的款项,维护了单位的借款信用,为进一步贷款申请打下了良好的基础;

    其次,本年度10月份与xxxxxx公司签订了新的售后回租合同,此项融资提供了1500万元的资金,保障了全台的正常运作对直接的需求;

    再次,与中国农业银行签订了新的借款合同,融资3000万元,同时积极向财政筹措资金,为全台的发展进一步提供了资金保障。

    (三)加强了单位国有资产监督管理

    全台的资产是国有资产的重要组成部分,加强管理好这些国有资产是国有事业单位必须履行的重要职能,加强管理好这些国有资产,有利于提高国有资产的安全和完整,也有利于提高国有资产的使用效率。按照资产管理与预算管理相结合、资产管理与预算管理相结合,实物

    管理与价值管理相结合的资产管理原则,根据市财政局的相关要求,我们主要做了一下工作: 首先,严格执行国家有关国有资产管理的法律法规和相关政策,按照事业单位最新财务规则,进一步规范了固定资产的确认标准,符合固定资产确认标准的不能作为费用列支;

    为每一笔固定资产建立固定资产卡片账,每月及时录入,每月月末将固定卡片账中的固定资产列支金额与总账和报表的中固定资产金额相核对,确保账实、账账相符。同时,将每月发生的固定资产录入财政资产系统,接受财政对我单位国有资产的监督管理;

    最后,配合做好了财政对我单位的公车清查工作,规范了单位的用车行为,同时配合做好了国有资产产权登记年审。

    (四)完成了纳税申报工作、个人所得税代扣代缴和相关统计工作

    首先,全台全年共完成纳税总额xx万元,其中,个人所得税xx万元,营业税xx万元,城建税xx万元,尤其是,由于人员变动和工资变动较大,使得个人所得税代扣代缴工作量很大。在工作量大,任务重的情况下,全年没有受到任何税务行政处罚,圆满的完成了全年的纳税工作。

    其次,完成了广播电视统计快报和年报工作。主要包括以下内容,广播电视日常统计情况;贯彻统计法、行业统计管理办法及报表制度的执行情况,制度建设情况;对比核算上年数据;比较当年与上年的中波发射机和调频、电视发射机;将快报中的广播人口综合覆盖率和电视人口综合覆盖率与年报的核对一致;撰写统计分析报告等工作。

    再次,完成了山东省文化及文化创意相关产业统计监测。圆满完成了山东省文化及文化创意相关产业统计监测中涉及到本单位的统计工作,为全省文化产业、建设经济文化强省的战略部署、监测问哈产业在国民经济中的地位和作用,作出了应有的贡献。

    (五)初步推行单位全面预算工作

    为了更好地加强经营管理,在财务中心的组织下,面向全台初步推行了全面预算管理工作。全面预算覆盖单位的所用经营活动(由于电视中心各项改革还没有完全到位,暂时不执行全面预算管理),有利于加强对单位经营活动进行事前,事中、事后全过程的控制,及时发现执行中存在的偏差并及时采取应对措施;通过实施全面预算管理,有利于整合台各项资源,做到“以收定支,量入为出”。

    在全面预算的制定过程中,首先,向各个部门下发了统一格式的预算表格,要求各中心实事求是的填写本中心的创收任务数、各项费用支出预算数额;第二步,由财务中心对全台的收入数和各项费用支出数额进行合并汇总;第三步,评价各项预算数的合理性,对不能说明理由的不合理费用支出进行压缩减少;最后,形成了最终执行的预算。

    (六)做好了政府采购工作

    政府采购管理工作是一项政策性、原则性很强的工作,做好政府采购工作有利于充分发挥政府采购的监督管理职能,台财务中心根据台发展情况和资金状况,制定出了政府集中采购项目,理顺了政府采购管理体制,使得单位的政府采购更加规范化。

    (七)其他相关工作

    1.完成了2012年度财政预算和2012年度财政决算

    2.配合审计局做好了对周立华同志的离任审计工作,积极提供各种财务资料

    3.建立了周例会制度,交流探讨工作中存在的问题,学习相关文件精神及专业知识。

    4.组织全体人员进行会计继续教育,全面提高全中心会计人员的专业素质和业务素养,经过网上听课,课后练习,最后全体财务人员篇二:公司财务部工作总结

    财务部2011年工作总结

    尊敬的公司各位领导、各位同仁:

    上午好。值此龙年即将到来之际,首先代表公司财务部向大家拜个早年,祝大家春节快乐!万事如意!龙年行大运!过去的一年里,财务部在公司领导的正确领导下,在公司各部门的积

    极配合下,紧紧围绕公司中心工作和财务重点工作,圆满地完成了部门职责和领导交办的各项任务。当然,在取得成绩的同时也还存在一些不足,下面我一一向各位领导和同仁汇报。

    一、 日常工作

    根据公司的经营理念和现代管理方式的要求,财务工作必须是严格正规、合理合法,在公司这种良好的氛围和环境下,我们财务部进行严谨踏实的工作,对公司发生的每一笔经济业务通过不同的方式、方法进行规范处理,认真审核,做到条理清晰、账实相符。在财务核算工作中每一位财务人员尽职尽责,认真处理每一笔业务,为公司节省各项开支费用尽自己最大的努力。财务部全年审核原始单据万余,处理会计凭证6000余张,准确无误地出具各类会计报无数。

    在资金管理方面,严格遵守公司的规章制度,先审批后支付,把握好坚持原则与做好服务的关系,尽量已最快捷和经济的方式处理付款业务,为公司信誉的树立做出努力。每周一次将现金使用情况上报总经理,使其及时掌握资金的运营情况。并每月组织对货币资金和票据进行盘点,确保各项资金收付安全、准确、及时。特别是工资的准确及时的发放,为稳定员工队伍起到了一定作用。

    在货款的应收应付及发票管理方面,及时与销售、供应互通信息,掌握资金的回笼及使用情况,便于合理安排资金的运用。按季度编制应收账款对账表,通过与客户的对账,实现了公司与客户往来账的账账相符。在发票管理方面基本做到开具及时,应开尽开且货物内容尽量满足客户要求。存货管理方面,每月配合仓储部生产部门进行了月度盘点,及配合仓储部将有关包装物盘点清楚,使公司获得准确的生产消耗数据和库存数据。

    财务部除要认真负责地处理公司内部财务关系外,还要妥善处理外部各方面的财务关系。与银行、税务、工商、人民银行、劳保部门部建立并保持了良好的联系,完成了多个银行的授信工作。圆满完成了对统计、劳保等各部门有关资料的申报及工商、代码证,贷款卡的年检工作和绿地园林的注册手续,并协助担保单位完成了贷款卡年审工作。

    积极完成公司交办的其它临时性工作。如购买办公及其它用品、车辆及电脑维护保养,使用班车接送职工和其它相关人员等。配合审计公司对胜邦的审计,为公司的投资决策起到了一定的作用。

    在员工素质的提高方面,财务主要人员参加了一年一度的会计继续教育,通过学习,熟练掌握国家的有关法律法规及外销退税政策。参加公司组织的各项培训及财务内部的培训,特别是通过在工作实践中的业务学习,使财务部员工的业务素质和敬业精神有了很大提高。

    二、资金调度和信贷工作

    资金对于企业来说,就如“血液”对于人体一样重要。自2010年下半年来,公司外销不佳,加上公司二期扩建并投产及公司对外投资扩大,占用了相当大的资金,造成公司公司的资金压力巨大。在公司各部门大力支持下,财务部2011年银行借款1597.5万元次,票据融资4038.26万元,特别是争取到银行执行优惠利率,为公司降低财务费用尽心尽力。一路走来,一路感恩。在筹资过程中,尽管所需大量如合同发票文件资料,有时需到客户那里背书,有时准备时间短任务紧,有时相关银行人员来公司考察,都得到了公司各部门大力配合和支持,使财务部顺利的完成了任务,在此代表财务部向你们表示敬意和感谢。我在此要特别感谢董事长***同志,在公司财务最困难的时侯,我给董事长打了个电话,董事长毫不犹豫的把家里积蓄取出来,为公司解了燃眉之急。

    三、纳税申报工作

    在纳税申报工作中,财务部按照税收政策,及时如实地向税务部门申报纳税,及时足额交纳各项税款,顺利完成并通过了企业所得税纳税清缴、国地税两次检查及所得税的预警处理,积极通过多种措施合理控制税负,使公司税负保持在一个合理的水平上,并实现出口退税33.41万元,为公司经营目标的实现做出了贡献。

    四、 工作体会及明年工作思路:

    第一,发扬团队精神。各工作岗位虽然有明确的分工,也要有密切的配合,大家拧成一股绳,做到事半功倍。今年,财务部根据工作职责要求,对各自工作职责进行分工落实,每个人严格按照自己的岗位职责工作。财务部的工作是一个整体工作,大家各自分工不同,但我们能做到分工不分家,互相配合,任劳任怨,共同把这一年的工作做好。

    第二,加强相关学科知识学习。财务管理是一门知识性很强的专业。随着知识的更新,市场的变化,企业内部对财务管理的要求的提升,财务人员除了要巩固原有的财务专业知识,更重要的还要有相关的经营以及管理方面的知识。俗话说,只会记账的财务人员不是一个好的财务。更多的是要从所经手的经济业务当中,发现问题,找出原因,并能够找到解决的办法。这就体现出财务人员的综合素质。一个好的财务人员一定是一个懂经营、会管理、精财务的复合型人才。这就需要我们不断的加强各个相关学科的学习。

    工作中虽然取得了一些成绩,也存在很多的不足之处。我们在对有关制度和规定的执行力度不够、出现了一些不应有工作失误、甚至是低级或重复的错误,财务的管理及监督职能没有得到充分发挥。针对存在问题,2012年除做好日常工作外,重点抓好以下工作:

    一、 配合公司系统的导入工作,理顺财务工作程序,优化人员分工、完善内部考核制度,使每一项工作落到实处。

    二、 加强财务人员的业务知识、企业会计制度和国家有关财经法规的学习,逐步提高财务人员的专业知识、技能和职业判断能力。

    三、做好分析工作,为经营管理和投资决策提供有效的参考依据。

    总之,再次感谢领导与各部门对我们工作的支持,在 2011年财务部一定继往开来,切实做好财务及相关服务工作,为我公司在新的一年中能取得更好的成绩尽财务部绵薄之力。 谢谢大家。

    2012年1月12日篇三:财务部门工作总结

    财务中心工作总结

    今年财务中心的工作紧紧围绕着集团董事局年初提出的今年工作重点和今年财务中心工作计划展开的,在集团的正确领导和各部门的通力配合下以成本管理和资金管理为重点,以务实、高效的工作作风,有序地完成了各项财务工作,有力地推动了财务管理在企业管理中的核心作用。为使财务工作进一步得到提高,现将今年的工作做如下简要回顾和总结。一、成功实施集团统一会计电算化升级,加强了对外地区项目财务数据的实时监控,实施网上项目数据监督,使财务工作上一个新的台阶。

    存在的问题是:实行旧软件系统公司的会计科目仍需在升级后进行新科目的数据转换处理。由于储存数据库的电脑不是单独的电脑,平时也在进行日常工作的操作。今后的工作中要求财务人员养成良好的数据备份习惯,每月定期进行硬盘、光盘的备份,并将数据备份的工作落实到责任人,避免发生数据丢失或重复劳动,并且做好财务信息安全保密工作。 二、认真做好常规性财务工作。

    1、财务中心虽然人数不少,但都分散到各项目部,集团本部财务人员每天同样面临大量的资金支付、费用报销、记账、票据审核工作。同时还要配合集团经营公司、融资管理中心等相关部门,做好大量的会计报表资料、银行资料、税务资料工作,每月还要办理员工个税申报和增减工作。在这最平常最繁琐的工作中,财务中心能够轻重缓急妥善处理各项工作,及时为各项经济活动提供有力的支持和配合,基本上满足了各部门对我中心的财务要求。

    2、对日常的财务工作流程熟练掌握,能够做到有条不紊、条理清晰、账实相符。从原始发票的取得到填制凭证,从会计报表编制到凭证的装订和保存,从经济合同的归档到各种基础财务资料的收集,都达到了正规化、标准化。收集、整理、装订、归档,一律按照财务档案管理制度执行,使得财务中心成为公司的信息库。

    存在的问题是:在财务中心内部的自查和反检中,发现个别业务帐务处理不够严谨,比如多头挂往来的现象时有发生。工作量大,没有时间复核是客观原因,主观上还是处理业务时不够细心严谨,没有养成边工作边思考的好习惯。下年度将加大内部自查、对账工作,时时确保每笔业务准确无误。

    三、有效开展项目成本核算,加强了对各项目部的财务监督管理。

    1、财务中心适时地进行内部岗位调换,专门设立成本会计岗位,由具备现场财务管理经验的财务人员担任,每月走到项目中去,分项进行成本核算。

    2、今年度,我中心组织主管会计配合工程部一起多次下项目,对江门、惠州项目进行核算。在核算同时重点对各项目的债权债务、资金收支、潜在亏损、财务风险、成本费用控制等情况作了详细的了解和检查,为集团公司加强对项目部的管理、提高企业效益提供了及时有效的信息。

    3、我中心定期组织内部稽查人员到各项目财务部进行审计,发现存在问题及时处理、纠正。

    四、认真做好月度、季度资金计划预算,积极筹措资金,保证现金流的正常化。

    今年多个项目同时开发,日常费用的增加,融资环境的紧张,造成资金总量需求增加,这给财务中心带来了不小的资金压力。为了公司的长远发展,取得银行贷款支持,以弥补公司发展进程中对资金的需求,这是财务部今年度的奋斗目标。本年度,我中心积极全力配合在此期间根据银行要求收集、整理了大量财务资料,编制各类贷款报表,并多次接待银行及担保公司的考察。几番周折,终于与今年12月份,配合集团融资中心完成本年度贷款任务,同时保障集团资金安全正常周转。

    五、对挂靠单位进行多元化的财务管理。

    1、今年度首次对建筑公司对外挂靠项目的管理模式是计划采取开立临时账户,在缴纳管理费后,其资金由项目部自行支配,涉税手续自行负责。这种管理模式给予挂靠项目充分资金自由,财务只通过支票监章一枚进行管理。但由于人手不够,这种管理也几乎流于形式。对此,公司存在一定的风险。挂靠单位未建账存在税务风险,资金使用没有监控,存在抽逃资金风险、债务风险。明年度需要通过与税务部门的沟通,寻求更完善的管理方法。

    2、对挂靠项目的管理中需要频繁办理税务手续、银行开户手续。大量的外派工作给本部增加了很大的压力和工作量。为了做好各项工作,下年度财务中心一方面做好人员安排、工作安排,另一方面对挂靠项目一视同仁,热情服务,针对他们的财务咨询、税务咨询时,耐心解释,同时也吸收各方意见,不断提高认识,做好财务服务工作。

    六、加强与税务部门的沟通。

    1、在年中的一次建筑公司专项税务稽查中,及时与税务稽查员进行沟通,同时做好帐务自查的准备工作,在检查中认真对待税务人员的询问,顺利通过了税务稽查。

    2、今年实业、建筑、集团公司被广州市国、地税务局评为“2010-2011年”度纳税信用级a级纳税人,为恒鑫集团公司连续10年评为纳税信用a级荣誉称号。

    存在的问题是:对于建筑公司对外项目(西安恒鑫华府城)所得税的会计处理不够规范,未及时与会计师事务所协商,财务报表相关数据调整幅度较大较频繁,致使引起税务机关的关注审查。本年度6月份需要面对建筑公司帐务的税务检查,财务中心必须采取应对措施,这需要集团领导的支持。另一方面针对施工企业这种普遍都面临的总分包业务的涉税问题,财务中心应加强与税务部门沟通,寻求更好的解决方案。

    七、加强资金管理。

    1、积极做好往来款的清理工作。应收款主要是员工出差和购物所借的备用金,这部分借款如不及时清理,就不能够真实反映经济活动和经费支出,甚至会出现不必要的损失,为此我们采取积极措施加强管理和清算。一是控制借款的资金额度;二是控制借款占用时间;三是及时对借款清理结

    文秘网财务总结

    算。由于采取有力措施,使公司本部的每位员工养成借款及时了账的良好习惯。

    篇二:2015财务部总结

    二零一四年度财务部工作总结

    各位领导、各位同仁:

    2014年财务部在公司领导的正确指导下、和各部门的配合支持下,以公司的发展为目标,一年来为全公司提供服务的同时,认真组织会计核算,逐步规范各项财务工作,完善和加强财务制度和财务内部控制制度的建设,有力地推动了财务管理在企业管理中的核心作用。

    现将2014年财务部工作总结如下:

    一是2014年主要工作及阶段性成绩;

    二是目前工作存在的不足;

    三是2015年工作基本思路与重点工作;

    四是财务工作的感想。

    一、2014年主要工作及阶段性成绩

    组织财务活动、处理与各方面的财务关系是财务部的本职工作,虽然财务工作繁杂琐碎、且必须在规定时间内完成规定任务,综观2014年,财务部克服了工作中的种种压力与困难,基本完成了年度部门既定的工作目标。

    2014年财务工作主要的亮点:

    (一)财务监督

    主要体现:

    1、每笔经济业务的入账都要有据可查、有文可依;

    2、每笔经济业务的入账相互核查相互监督;

    3、公司车辆每单车次费用报销均与计划、路线等各部门比对,以确保每笔报销费用的真实完整;

    4、客户每次结账前以对账单形式进行核对,

    5、对于费用报销,要求附件必须真实可信,且与所报金额完全一致,确保所报销费用的真实性;

    6、以财务资金流进流出来监督各部门工作进展情况,以推动各项工作平稳进行;

    7、坚持以公司文件及总经理的批示作为财务工作的核心。

    (二)财务制度建设

    主要体现:

    1、制定财务部各岗位职责;

    2、建立《差旅费报销制度》;

    3、建立《财务管理制度》;

    (三)资金管理

    主要体现:

    1、每日认真做好“现金日记账”,账务及时核对、现金及银行存款每月实际盘存,每天及时查看资金余额;

    2、对各驾驶员出车费用使用实行限额管理;

    3、现金大额卡网银及密码分开管理,要求大额存取款两人同时前往;

    4、与加油站建立合作关系,及时充值有款,并做好金额统计;

    (四)纳税申报以及对各政府部门的协调工作

    主要体现:

    1、各公司全年无因迟报、漏报而产生罚款及滞纳金;

    2、积极配合工业园区经济发展局的工作对其要求报表及时上报;

    (五)工资核算及发放

    主要体现:

    1、按工资结构表及综合办公室出具的人员出勤及相关报表核算公司员工工资;

    2、本年工资发放实行亲领制度,每月每人工资由出纳亲自交付,并签名按印。

    (六)与各合作单位及公司各部门沟通协作

    主要体现:

    1、每月1—15号与袋装和散装水泥客户核对上月水泥款及运输费用,并做对账单和明细表让其核对签字按印.

    2、每月审核各部门出具的报表,对发现的问题提出合理化建议;以便配合各业务部门完成各项事务。

    3、及时向领导汇报工作,并积极领会领导提出的各种指示。

    (七)融资洽谈

    本年成功取得银行融资。为公司各项业务提供了强有力的资金保障。

    二、目前工作存在的不足

    主要体现:

    1、财务业务流程不太流畅

    以财务的角度所出具的一些操作流程、要求,其他部门不太理解,认为操作流程繁琐,殊不知财务工作无小事,基本上这些要求都是为了资金安全及账务衔接;

    2、财务部与各部门沟通衔接不够顺畅,有待进一步提高;

    3、财务监督工作做得不够;

    4、财务分析工作做得不够到位,财务分析数据对公司运营的指导作用有待提高;

    5、理财工作太过保守,没有追求多元化;

    6、财务部作为核心管理部门,没有进行有效的成本费用控制。

    三、2015年工作基本思路与重点工作

    1、进一步夯实财务基础管理工作:凭证装订、报表审核、印章保管等基础管理工作做起,细化各项财务工作流程,对现有财务制度进行修订和增补,结合内控与内审,每月进行自查与自检工作;

    2、增加财务计划的管理,加强计划执行情况的分析与控制,为公司领导决策提供有用的分析信息;

    3、发挥财务监督作用,对企业所发生的每笔业务进行核算与监督;

    4、加强对公司同仁进行财务培训,让其了解财务工作,加强财务意识;同时总结经验,找出与同行各财务之间差距,并向他们进行请教,努力提高自身的业务水平;

    5、作好各公司之间的账务衔接及税务接洽工作;

    6、作好各合作单位查询、咨询服务;

    7、与各部门紧密配合,加强沟通,为完成2015年资金回笼、利润最大化任务而奋斗;

    四、财务工作的感想

    1、工作方法及工作效率至关重要,好的工作方式就是“事半功倍”,EXCEL函数的使用提高财务人员处理数据的效率,在此大力提倡公司各部门学习和使用;

    2、财务工作“不仅低头拉车,还需抬头看路”;

    3、融入团队,训练有素、形成默契:财务日常工作犹如链条,环环相扣,一张单据的细小错误可能导致财务报表报告错误或是时间延误;故团队协作是财务工作顺利进行的保障;

    4、荣誉感、责任感、归属感是打造一个业务全面、工作热情高涨的团队的基本条件;

    5、责任心是作为财务从业人员最基本、最重要的职业素质之一。

    小结

    今年财务部的工作在各位领导、各位同仁的支持和帮助下,在各部门的配合下,取得了较好的成绩。本年度全体财务部人员在繁忙的工作中都表现出非常的努力和敬业。虽然我们做了很多工作,但是,来年的任务会更重,压力会更大,还有很多事情等待着我们,我们将继续挑战下个年度的工作。积极进取,开拓创新,充分发挥财务管理在企业管理中的核心作用,为企业的发展壮大做出新的更大的贡献!

    感谢各位对财务部的支持,谢谢大家。

    最后祝公司繁荣昌盛!

    篇三:2015年财务工作总结-

    财务部2015年工作总结

    回顾即将过去的2015年, 财务部在公司领导的正确领导和全体财务人员同心同德、至亲至诚的共同努力下,出色的完成了2015年各项工作任务。在规划财务管理体系和建立健全财务管理制度、积极配合总公司开展项目融资、认真做好通行费资金的安全、及时缴存,保障资金的安全、合理调度使用,及时、准确无误地办理各项财务业务等方面取得了一些成绩。当然,在取得成绩的同时也还存在一些不足,我们将在2016年的工作中不断改进,力争做得更好,现将财务部一年来的工作情况作以下总结:

    一、加强财务管理体系建设,建立健全财务管理制度

    中国有句俗话:没有规矩,不成方圆。其意思就是说,没有规则(即制度)的约束,人类的行为就会陷入混乱。同样,要是一个企业没有一套行之有效的财务管理制度,财务管理就会陷入混乱。纵观国内外任何一家知名企业,无一例外都有其适合自己企业不断发展的管理体系和严格健全的管理制度。随着公司管理模式和运营理念的转变,如何建立健全相应的财务管理制度来规范公司的各项经济业务已成为财务管理工作的核心。在2015年当中,财务部认真结合公司的实际情况,积极借鉴其他高速公路公司的先进财务管理方法和理念,经过研究、讨论、修改,进一步修订完善了

    《财务管理制度》,使得公司的财务管理体系趋于不断完善,使之更加符合实际情况,更加利于执行和操作。确保财务稽查复议工作制度化、规范化、标准化,有章可循,有据可依。

    二、不断规范会计基础工作,努力提升财务核算水平

    1、规范会计基础工作。会计核算工作是财务管理的基本工作,随着公司经济业务的不断推陈出新,认真规范做好日常的算账、记账、报账等会计基础工作就显得越来越重要。为提高会计核算工作效率,使会计核算从原始的计算和登记工作中解脱出来,财务部在结合了公司实际情况以及认真学习了其他单位先进规范的会计基础工作情况下,严格按财政部2006年颁布的新《企业会计准则》及其有关准则解释,规范进行会计核算,不断根据公司实际情况建立健全各项会计政策。设置多级明细科目,细化公司收入、成本、费用核算,做到账目健全,核算体系完整,及时准确反映公司的财务状况、经营成果、现金流量信息,通过规范会计基础工作,不断提高了财务信息的质量,提高了财务管理水平,为财务分析打下了良好的基础。

    2、认真做好资金收付核算。遵守财经纪律,严格按公司财务制度进行审核付款和报销,审查各项经济业务报销单据是否合法合理,单据的粘贴是否规范整齐;认真审核各项合同约定的收付款条件,准确收款和付款。公司资金流量大而繁琐,财务人员始终秉承“认真、仔细、严谨”的工作作

    风,各项资金收付安全、准确、及时,没有出现过任何差错。企业的各项经济活动最终都将以财务数据的方式展现出来给各位信息使用者,在会计核算工作中每一位财务人员都尽职尽责,努力提升财务管理水平、认真处理每一笔业务,本着“开源节流、量入为出”的理念,为增加收入和节省开支尽自己最大的努力。

    3、及时完成年度财务决算审计。2015年1月,总公司委托亚太会计师事务所有限公司对2014年度会计报表进行审计,财务部圆满的配合事务所完成了年报审计,并由事务所出具了标准无保留意见的审计报告,及时向主管单位、贷款银行、财政、税务、国资委等相关部门等提供了清晰准确的财务会计报告。

    4、2015年度公司的股权结构和账务核算模式发生了较大的变化,有关账务调整幅度较大,既要严格执行税法,又要积极配合总公司完成有关项目融资工作。

    5、做好税费申报缴纳工作。按税法规定及时做好营业税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加、个人所得税、企业所得税、印花税、车船使用税、工会经费、社保费等税费的申报缴纳工作,从未出现税费多缴、少缴和逾期缴纳现象。

    6、及时准确发放工资。认真学习研究了个人所得税法中有关工资薪金所得的税法规定,严格按工资标准准确、及

    时的发放员工工资,并做好个人所得税的扣缴和解释工作,取得大家的理解。

    7、会计档案的管理。严格按公司规定整理归档各类财务资料,做到会计档案妥善保管,存放有序。

    8、认真做好工会的财务工作。按上级总工会的统一安排,完成了工会有关财务工作,确保工会资金的安全、完整,切实维护好工会会员的合法权益。

    9、税务登记变更工作。根据公司股权的变化情况,财务部按税法规定及时到主管税务机关办理有关的税务登记变更工作,杜绝税务风险。

    三、积极配合总公司开展项目融资,提升融资能力

    2015年初以来,随着国家的宏观经济调控不断深入,货币政策进一步趋紧,加大了项目融资的难度。为了确保有关项目资金的顺利到位,尽快按计划实施项目投资,使之早日产生经营现金流量,缓解资金压力,财务部在总公司资本运营部的指导下,不断克服困难,全力配合资本运营部做好了南连接线融资后续工作、认真及时提交有关融资资料,积极和有关单位沟通协调,确保融资工作顺利开展,项目资金及时到位。

    总之,2015年通过财务部全体同仁的共同努力,各项财务工作都开展的井井有条,完成的比较出色,但还存在不足,仍需改进和完善,比如在成本费用的控制上,在规范会计

    算程序上,在做好财务分析等方面都相当欠缺,这些都是财务管理要重点思考和解决的,也是每一位财务人员如何提高自我,服务企业所要思考和改进的必修课。在2016年工作中,财务部的全体人员将以更加饱满的热情努力工作,用心为大家服务,不断地鞭策自己,加强学习,与公司共同进步,共同成长,全力以赴完成2016年的各项任务!

    财务部

    2015年12月7日

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