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  • 您的位置:在点网 > 范文 > 工作总结 > 财务工作总结 > 2016财务工作总结 正文 2017-06-06

    2016财务工作总结

    相关热词搜索:工作总结 财务 2016财务人员工作总结 2016财务经理工作总结

    篇一:2016年财务部门工作总结

    2015年度工作总结及2016年度工作计划2015年在公司领导的正确领导和各部门同事的大力支持配合下,以强烈的责任心和敬业

    精神,以提高企业效益为核心,以成本管理和资金管

    2016财务工作总结

    理为重点,及时地为公司领导、相关部

    门提供了财务数据和分析报告,较好地完成了各项工作任务,充分发挥了财务管理在企业管

    理中的核心作用。为了使财务工作进一步提高,现将2015年工作做如下总结:

    一、财务工作总结 (一)全部预算管理 年初,根据报集团及国资委的“二上二下”的“全面预算管理、加强资金管理”的预算

    宗旨,结合公司的实际经营情况,在上年度账务预算管理的基础上,制定了公司一年财务预

    算及五年战略计划预算,作出了全面的利润预算、企业现金流的预算,从而为财务预算的执

    行、全面考核经营执行情况提供了依据。

    (二)年度审计工作

    1.道同基金管理公司审计。根据集团要求,财务部配合大信会计师事务所审计。遵循严

    谨性的原则,积极配合外部审计。针对公司财务中的相关账务处理,积极的与审计人员进行

    对接、沟通,对股权投资类公司的税收优惠进行了探讨,从中发现金融工具类会计科目分类

    的差异,并根据审计的要求进行了调整,规范并强化了公司的会计核 算工作。这些工作得益于在集团久其软件中相关财务数据的详尽的录入、日常企业费用

    项目合理及全面的归集核算。

    2.道同元禾合伙企业审计。在审计期间,积极配合,在与基金合伙企业的审计人员的沟

    通中,发现合伙企业的《合伙协议》内容存在不妥之处、工商变更登记的信息存在错误,事

    后积极改正,及时对工商信息资料进行更正,同时提请相关部门人员对《合伙协议》进一步

    完善,为后续道同领航的合伙协议的拟定提供了参考。

    (三)合伙企业会计核算大量查阅《企业会计准则》、相关法规,参照《证券投资基金会计核算业务指引》,规范

    了道同元禾合伙企业和道同领航合伙企业的账务核算,真实反映了企业的经营情况。

    (四)完善财务制度建设,进一步规范各项会计工作

    1.工作要落实,制度是保障。对于业务费、会务费、差旅费等费用,在预算合理范围下,

    坚持事前报备,事后及时按审批流程进行报销。资金的调拔、费用的报销做到层层审批。

    2.针对市委巡视工作,结合财务制度及规范文件,通过从审批程序、资金管理、会计核

    算、预算控制几个方面入手,对工作中发现的问题及时进行自查自纠,完善了财务制度的建

    设、规范了财务会计核算。

    (五)开展经营分析,及时报送财务资料 结合财务预算,每月对公司的经营进行详尽的分析,及时的向集团报送财务快报、月报、

    资金预算。通过对月度报表的分析,与上月数据及预算数据及财务指标的对比分析,实时监督预算执情况。根据集团下达的工作指

    标,对公司的经营情况、财务状况作全面的分析,及时动态地掌握公司营运和财务状况,发

    现工作中的问题,并提出财务建议,为领导决策提供可靠的财务依据。

    (六)加强财务管理,发挥财务的核算与监督职能 结合公司财务相关制度及《企业会计准则》,规范企业财务管理,维护财经纪律,对费用

    报销及相关票据进行层层保关、层层审核,使公司的财务核算更加规范化。对不合理的支出,

    坚持原则,对于发现的问题,不隐瞒,及时向公司领导汇报,有效发挥了财务的管理及监督

    职能。

    (七)加强资金管理与审批,减少资金占用,提高资金利用率。

    1.对各项应收应付账款进行了清理,减少了资金的占用。

    2.对外投资款项,按提交批准的项目设立批准书、可行报告、公司章程、合伙协议、投

    委会决议等,待逐级审核、审批完成后方可进行资金调拨,加强了资金的管理。

    3.对公司闲置资金进行了合理的使用,选择风险小、收益性高的理财产品,提高了资金

    的收益。

    4.建立了《资金管理制度》,从资金的预算、审批、使用方面做到强化管理,加强资金使

    用的安全性,提高了资金的利用率。

    (八)公司资产、银行账户及相关经济合同管理、清理

    1.固定资产。为了全面掌握公司固定资产及低值易耗品的使用情况,公司固定资产及低

    值易耗品实行定期盘点。对发现的问题及时向 领导报告,加强了资产的管理。

    2.资金管理及清查。

    在日常费用报销过程中,严格按照公司的规章制度执行,在每一个环节上严格审查,对

    不合理、不合规、不合法的费用单据一律拒绝报销,做到规范化、合规化、合法化。在费用报销、资金调拨审批上,严格遵循事前审批,审批同意后方可组织实施、转入报

    销、调拨流程。

    2.银行账户。公司财务中心负责银行账户管理的基本信息台账的建立、日常维护和管理。

    所有银行账户信息均有专门人员制作账户信息台账并对信息进行实时更新。 在本年度,根据国资委及集团下发的有关银行账户管理相关文件及会议精神,公司领导

    积极组织并积极配合集团全方位的账户清理工作,并结合公司的实际经营发展需要,对公司

    所有的账户进行了逐一清查,对相关零余额账户且在未来无经营安排的账户进行了一定的清

    理,使资金更加集中,提高了资金的使用效率。

    3.合同管理及清查。公司日常所有对外签订的合同,严格遵循事前合同审批,符合规范

    的合同方可盖章、执行。涉及到经济条款合同,严格按照合同相关条款执行。由于日常合同

    的规范管理,在集团组织的合同清查工作中未发现问题,工作结果得到了领导的充分肯定。

    (九)财务档案管理工作财务部日常及时对原始凭证、各种文档报表进行装订、归档,极大方便后续查阅,特别

    是为外部审计业务提供了相对完备的归档数据 资料,提高了审计工作效率。对于需要查阅的财务档案,按照公司制度随时办理资料的

    查阅手续,做到有据可查。

    (十)圆满完成各项涉税工作2015年每月严格把控纳税申报时间结点,及时、准确填报税务机关要求填制的各类报表,

    及时完成道同基金管理公司、元禾、领航、展宁、三度各项税务申报,及时缴纳各类税款及

    社保款项;完成了企业所得税的汇算清缴。财务部积极运用各类税收优惠政策,为公司及员工在税金方面争取了更大的利益。 对税务部门定期发布的各类法规、政策、要求,财务部定期要求财务人员进行学习,一

    定程度上完善了税务知识结构。(十一)与外部建立并保持良好的联系。 通过日常对外关系的不断维护、沟通,与银行

    建立了优良的银企关系、与税务机构建立了良好的税企关系。

    二 积极参与经营管理,配合其他部门工作

    (一)业务工作配合

    1.积极的参与业务部的项目,对投资项目,能使用较为科学的方法做财务可行性分析,

    为领导决策提供了财务风险参考,为投资风险的控制提供了借鉴。

    2.参与了四川弘航公司收购南通华大石化有限公司项目尽职调查,对相关财务数据进行

    了分析、测算,并在尽职报告中进行了详尽的撰写。篇二:2016财务会计工作总结 2016财务会计工作总结

    ##第1篇:财务会计工作总结 xx年年在分局党委的领导下,财务股全体同志紧紧围绕省局、市局工商工作会议精神和

    我局 xx年工作“以促进经济发展为中心,开展五项执法行动,推进五项改革,加大五大建

    设” 这一总体要求,一如既往地贯彻和落实《会计法》、工商法律法规。本着“以收定支,

    量入为出,保证重点,兼顾一般”的原则,结合财务工作实际,加强财务管理,理顺财务关

    系,强化监督意识,提高服务质量,充分发挥财务核算和监督职能。现将一年来的工作做以

    下总结:

    一、加强理论与业务学习,努力提高财会人员的政治素质和业务水平

    1、认真搞好“廉洁执法,永葆先进”主题实践活动,努力发挥党员先锋模范作用。根据

    分局党委的统一部署和要求,财务股党支部采取集中学习和自学两种方式,学习了xx的讲话、

    社会主义荣辱观、温总理对工商工作的重要批示、《党章》、《公务员法》、六项禁令等,并按

    要求认真作了笔记,写出心得体会。通过“廉洁执法,永葆先进”主题实践活动,财务股全

    体党员党性观念进一步增强,团结的气氛进一步浓厚,思想作风、工作作风得到进一步改进。

    同时加强了基层党组织建设,于今年8月发展了2名入党积极分子。

    2、加强财务人员业务培训,提高财务人员职业道德和业务素质,为拓宽知识面,不断提

    高会计人员的业务能力,3月份财务股全体同志参加了市局财务科组织的会计电算化培训,

    10月份全局财务人员参加了红花岗区财政局组织的财务人员继续教育。

    二、全面落实“收支两条线”的有关规定。罚没款收缴严格执行“罚缴分离”。

    1、我局严格执行“收支两条线”的有关规定,按照黔工商财(1999)24号文件规定,

    每月所收行政性经费都于次月8日前上缴到市局,同时将上级局拨入经费拨款到位。所有收

    费全部纳入财务管理,及时、足额上缴行政性收费和罚没款,支出纳入预算管理。工商所人

    员工作业绩、收入不允许与收费、罚没款数额挂钩。工商所经费开支严格实行报账制,按照

    年初预算,严格执行会签报销程序,凭单据、发票经局财务股审核后报分 管财务的副局长审批报销,报销后的单据由局财务股统一保管。

    2、罚没款严格按规定实行处罚与收缴分离,简易程序案件由办案人员开具定额罚款收据

    给当事人,并当场收取现金交内勤于当天存入农行罚没款专户;一般程序案件本应由办案人

    员在下达处罚决定后,开具《处罚缴款通知书》给当事人到指定的农行代收代缴网点缴款,

    并由银行开具《代收罚没款收据》给当事人,但由于一是担心当事人不去缴款,罚没款流失,

    二是现在农行代收代缴网点不愿意代收、开票,票据易丢失。基于以上原因,工商所在办理

    一般案件时对当事人暂扣部分资金(上缴局财务),在下达处罚决定后将其暂扣款转入罚没款

    专户。再由当地代收代缴机构将罚款直接划入农业银行贵阳市中北支行的“工商罚款收缴专

    户”,由贵阳市中北支行按规定时间统一入库。

    3、严格按国家规定收费、罚款。严格按照物价部门核发的《收费许可证》批准的收费项

    目、收费标准、收费范围收取行政性收费,在《收费许可证》规定范围内,运用“阳光收费”

    平台,实行定额征收,并按规定的渠道及时、足额上缴上级局,做到应收尽收,应缴尽缴。

    4、严格按照物价部门核发的《收费许可证》所规定的收费项目、收费范围、收费标准进

    行收费,并实行一点一证。不存在擅自设立收费项目、扩大收费范围、提高收费标准。

    5、凡不属于国家和省级以上人民政府核准的收费项目,一律不准搭车收费、代收代扣,

    在登记注册、年度检验、评比检查中坚决杜绝了代其他部门、社团、企业、个体工商户收取

    任何费用。

    三、积极争取地方经费,保障系统经费供给。积极筹措与运作资金,努力确保全局工作正常运转。由于今年市局对分局实行定额拨款

    后,比以前年度经费供给量有所减少,我们的执法办案围绕打击传销、治理商业贿赂、创卫

    工作等进行。财务状况本身就很困难,这些工作需要投入大量资金,局党委化压力为动力,

    积极向地方政府申请资金,今年向政府申请到16万元经费,缓解了资金缺口的压力。

    四、做好经费分配工作,保障全局工商管理工作的顺利开展。

    1、全局收支实行预算管理,下属各部门均不设支出账户,支出执行报账制,收费、罚款

    数额的多少与工作业绩、个人收入不挂钩,不存在下达收费、罚款指标,没有将收费、罚款

    作为考核、任用干部的依据。年初做好年度总预算,重点保证人员工资及执法办案经费,工

    商所经费实行定额管理,开支严格实行报账制,按照年初预算,严格执行会签报销程序,凭

    单据、发票经局财务股审核后报分管财务的副局长审批报销,报销后的单据由局财务股统一

    保管。单位重大开支及专项开支报局党组审批进行分配。

    五、严格财务管理,加强资金管理及财务基础工作,加强审计监督。

    1、加强财务管理。认真执行各项财经法规、制度。重申了票证管理制度,认真执行市局

    下发的接待制度。全面、真实、及时的提供财务会计信息,为领导决策等提供有用的决策信

    息。今年5月份,全局干部调整,财务股人员减少,财务股内部进行了岗位轮换,在减员不

    减量(工作量)的情况下,将原来手工做的公积金账和医保金账全部纳入电算化,通过全体

    财务人员的共同努力,我们顺利的完成了年度会计核算目标,每月按时、准确、完整地提供

    了财务核算资料并报送到相关部门和人员手中,为领导的决策和有关部门的监督、管理提供

    了大量真实、完整、及时、有用的财务会计核算资料。每月我们按时向市工商局财务科上报

    工商系统财务报表及编报说明,通过各种数据的说明及分析,能够反映我局每月、每季度的

    收支与上一年同期比的增减,从中可以看出工商管理工作上的成绩和不足之处,为监管工作

    找到突破口。 今年1——11月份我局完成工商管理各种行政性收费***万元,比上年同期增长4.86%。

    其中“两费”收缴***万元,比上年同期增长3.37%,规费收缴***万元,比上年同期增长

    47.70%。罚没款入库****万元,比上年同期增长***%。 截至今年11月底,我局已完成各项经费拨款***万元,比上年同期减少2.58%。其他收

    入**万元,比上年同期减少47.53%。 今年1——11月份,我局已完成各项开支***万元,比上年同期减少9.54%,其中人员经

    费***万元(含工资、补贴、离退休人员工资和补贴、临工工资及抚恤费等),比上年同 期增长9.3%。 公用支出***万元,比上年同期减少32.2%。其中交通费**万元(含车辆维修、油料、养

    路费、保险费、停车费、过路费),比上年同期减少48.91%,修善费**万元,比上年同期增

    加304.44%;招待费***万元,比上年同期减少0.21%。

    2、认真落实资金管理的有关规定,坚持会计出纳分设、银行印鉴分管和按月监督核对的

    原则。财务工作坚持规范化,制度化,账务处理严格执行国家会计基础规范要求。财务股坚

    持从细微处入手,按国家财务规定对每一笔收支票据的真实性、完整性进行认真审核,严格

    控制现金的支出,对超过现金限额的支出按国家相关规定严格进行控制,加强财务印章的管

    理和使用,定期与银行核对,确保本局资金的安全、完整。

    3、以审计法规和财经法规为依据,增强依法理财意识,维护财经纪律,促进工商系统的

    廉政建设。 xx年年4月份,基层工商所6位负责人工作变动,财务股和监察室对负责人的变动进行

    了离任审计,进一步的促进了廉政建设。

    六、严格行政性收费和罚没款票证的管理使用。 票证管理是工商行政管理机关财务管理工作的基础工作,是财务管理工作的重要组成部

    分。我局严格按照省、市局的要求,统一使用由省财政厅印制的各种工商行政管理专用票证,

    局财务股设票证会计和票证出纳岗位进行票证管理,做好票证的领发、保管、使用、填制、

    结报、记帐、制表、缴销、归类装订、保存等工作,并对使用票证的部门的票证管理工作进

    行指导、检查和监督。每月按时、准确向市局报送票证报表。要求各部门使用的各种专用票

    证不能混用,必须规范填写票据,每月按时向局财务解缴。在保障正常运转的情况下,严格

    控制基层单位的票证库存量。每季度进行一次票证检查,做到账账相符、账实相符、账表相

    符,钱票两清。年终结票,做到有票见票,无票缴钱。

    七、加强资产管理。 加强国有资产管理,认真搞好资产清查,进一步摸清家底。结合我局固定资产管理情况,

    维护国有资产的安全和完整,提高资产使用效率,xx年年11月,财务股起草制定了《***工

    商分局xx年资产清查工作方案》,并牵头组织全局开展资产清查工作。目的是进一步规范国

    有资产管理,建立健全资产管理体制和规章制度,合理配置资源,提高资源使用效益打下良

    好的基础。清理资产工作预计到11年4月结束。

    八、改善基础设施建设,进一步加强我系统的基建工程项目管理。努力改善基层工商所的办公条件,今年,**工商所办公楼在经过市局批准审批后进行了

    装修,进一步的改善了老城工商所的办公条件。在财力紧张的情况下,对**所、**所、**所

    进行了维修。

    九、认真完成好上级部门和领导交办的其他各项工作按市局要求,xx年年1——10月按时、保质完成了下列工作:党政领导干部拖欠公款的

    清理、在用车辆情况清理、专项资金使用情况、行政性收费和罚没款收缴情况清理、财政供

    养人员信息报送、xx式工商制服的发放工作等。

    十、明年工作打算

    1、增强财务预算执行情况的控制分析,进一步加强会计核算工作,为领导决策提供有用

    的决策信息。进一步加强财务日常监督工作,严格执行国家财经纪律,保证财务工作的真实、

    完整,维护全局整体利益。

    2、进一步加强部门间的沟通、协调工作,推行机关、基层工商所财务管理明朗化。严格

    按部门职责做好本质工作,围绕全局工作重心,努力工作,给领导当好参谋。篇三:财务部

    2015年工作总结及2016年工作计划(国有企业)财务部2015年度工作总结及2016年工作计划在公司各位领导的正确领导和大力支持下,**公司财务部在本年度的工作中认真执行公

    司制定的方针政策及战略计划、严格按照国家的法律法规和各项规章制度的要求进行资金及

    各项财产物资的收支核算,并积极支持配合其他各部门的工作。一、2015年全年工作概况:

    (一)、主要财务指标完成情况全年完成营业收入**万元,营业税及附加**万元,管理费用**万元,财务费用**万元,

    实现利润总额**万元,所得税支出**万元,实现净利润**万元。年末资产总额**亿元,负债总

    额**亿元,净资产总额**万元,净资产负债率**%。

    (二)财务管理工作开展情况2015年财务部在做好日常资金收付、核算等工作的基础上,重点做了以下几方面工作。

    1、债权债务清理工作:在公司领导的大力支持帮助和各部门的积极配合下,财务部与**

    公司就**项目的债权债务情况进行核对协商,成功的签订了借款协议,计提相关利息,大幅

    度降低了我公司的财务费用支出,也缓解了我公司近几年面临**收入不足的困境。

    1、财务决算及年报审计工作:及时完成了**年财务决算及年报审计工作,及时与会计师

    事务所协商沟通,防范了审计风险。并及时完成了**决算报表及**决算报表的编制和上报工

    作。

    2、税务工作:本年在处理日常税务工作的基础上,财务部迎接了**税局对我公司**~**

    年的税务稽查局检查。在检查过程中,财务部积极与其进行沟通协调,对发现问题及时沟通、

    篇二:财务人员2016年个人年终工作总结

    篇一:2016财务人员个人工作总结

    2016财务人员个人工作总结

    财务人员个人工作总结

    即将过去的2016年中,在站领导及同事们的帮助指导下,通过自身的努力,我个人的思想境界、业务素质和工作能力都得到了进一步的提高,现将本人一年来的工作情况总结如下:

    一、加强学习,重注提高个人修养

    1、能够认真学习贯彻党的各项路线、方针、政策,深入学习和领会党的十七届六中全会精神,积极参加单位组织的各项政治学习活动,并以此来加强和提高自己的政治思想和品德修养。

    2、能够认真学习财经和廉政方面的各项规定,自觉按照国家的财经政策和程序办事。

    3、积极提高自身的业务水平,在本年度参加了市财政部门举办的各种业务技能培训,认真学习了一些财经政策和部门预算等业务知识。

    二、严格履行岗位职责,扎实做好本职工作,今年主要完成了以下工作任务。

    1、对单位报销账目做到了严格把关,严格执行和遵守国家财经制度,()对不懂的问题及时请教,能够定期核对银行帐和现金帐,做到了单位帐实相符、帐帐相符。

    2、能够在每季度初按时向主管部门和单位领导上报单位的财务会计报表,对于资金的使用情况和存在问题能够及时向领导请示汇报,便于领导决策。同时加强与财政部门和主管部门对应科室的联系,能够及时提出单位的的用款申请计划,达到资金的正常周转和运行。

    3、认真及时完成和上报了单位2016年的部门预算和职工各项津贴的统计上报工作。

    总之,在这一年的工作中,有成绩和喜悦,也有不足之处,但我会在今后的工作实践中借鉴好的工作方法,不断努力、不断改进。争取各项工作开展的更好。篇二:财务2015年度工作总结及 2016年度工作计划

    2015年度工作总结及2016年度工作计划

    2015年在公司领导的正确领导和各部门同事的大力支持配合下,以强烈的责任心和敬业精神,以提高企业效益为核心,以成本管理和资金管理为重点,及时地为公司领导、相关部门提供了财务数据和分析报告,较好地完成了各项工作任务,充分发挥了财务管理在企业管理中的核心作用。为了使财务工作进一步提高,现将2015年工作做如下总结:

    一、财务工作总结 (一)全部预算管理

    年初,根据报集团及国资委的“二上二下”的“全面预算管理、加强资金管理”的预算宗旨,结合公司的实际经营情况,在上年度账务预算管理的基础上,制定了公司一年财务预算及五年战略计划预算,作出了全面的利润预算、企业现金流的预算,从而为财务预算的执行、全面考核经营执行情况提供了依据。

    (二)年度审计工作

    1.道同基金管理公司审计。根据集团要求,财务部配合大信会计师事务所审计。遵循严谨性的原则,积极配合外部审计。针对公司财务中的相关账务处理,积极的与审计人员进行对接、沟通,对股权投资类公司的税收优惠进行了探讨,从中发现金融工具类会计科目分类的差异,并根据审计的要求进行了调整,规范并强化了公司的会计核算工作。这些工作得益于在集团久其软件中相关财务数据的详尽的录入、日常企业费用项目合理及全面的归集核算。

    2.道同元禾合伙企业审计。在审计期间,积极配合,在与基金合伙企业的审计人员的沟通中,发现合伙企业的《合伙协议》内容存在不妥之处、工商变更登记的信息存在错误,事后积极改正,及时对工商信息资料进行更正,同时提请相关部门人员对《合伙协议》进一步完善,为后续道同领航的合伙协议的拟定提供了参考。

    (三)合伙企业会计核算

    大量查阅《企业会计准则》、相关法规,参照《证券投资基金会计核算业务指引》,规范了道

    同元禾合伙企业和道同领航合伙企业的账务核算,真实反映了企业的经营情况。

    (四)完善财务制度建设,进一步规范各项会计工作

    1.工作要落实,制度是保障。对于业务费、会务费、差旅费等费用,在预算合理范围下,坚持事前报备,事后及时按审批流程进行报销。资金的调拔、费用的报销做到层层审批。

    2.针对市委巡视工作,结合财务制度及规范文件,通过从审批程序、资金管理、会计核算、预算控制几个方面入手,对工作中发现的问题及时进行自查自纠,完善了财务制度的建设、规范了财务会计核算。

    (五)开展经营分析,及时报送财务资料

    结合财务预算,每月对公司的经营进行详尽的分析,及时的向集团报送财务快报、月报、资金预算。通过对月度报表的分析,与上月数据及预算数据及财务指标的对比分析,实时监督预算执情况。根据集团下达的工作指标,对公司的经营情况、财务状况作全面的分析,及时动态地掌握公司营运和财务状况,发现工作中的问题,并提出财务建议,为领导决策提供可靠的财务依据。

    (六)加强财务管理,发挥财务的核算与监督职能

    结合公司财务相关制度及《企业会计准则》,规范企业财务管理,维护财经纪律,对费用报销及相关票据进行层层保关、层层审核,使公司的财务核算更加规范化。对不合理的支出,坚持原则,对于发现的问题,不隐瞒,及时向公司领导汇报,有效发挥了财务的管理及监督职能。

    (七)加强资金管理与审批,减少资金占用,提高资金利用率。

    1.对各项应收应付账款进行了清理,减少了资金的占用。

    2.对外投资款项,按提交批准的项目设立批准书、可行报告、公司章程、合伙协议、投委会决议等,待逐级审核、审批完成后方可进行资金调拨,加强了资金的管理。

    3.对公司闲置资金进行了合理的使用,选择风险小、收益性高的理财产品,提高了资金的收益。

    4.建立了《资金管理制度》,从资金的预算、审批、使用方面做到强化管理,加强资金使用的安全性,提高了资金的利用率。

    (八)公司资产、银行账户及相关经济合同管理、清理

    1.固定资产。为了全面掌握公司固定资产及低值易耗品的使用情况,公司固定资产及低值易耗品实行定期盘点。对发现的问题及时向领导报告,加强了资产的管理。

    2.资金管理及清查。

    在日常费用报销过程中,严格按照公司的规章制度执行,在每一个环节上严格审查,对不合理、不合规、不合法的费用单据一律拒绝报销,做到规范化、合规化、合法化。

    在费用报销、资金调拨审批上,严格遵循事前审批,审批同意后方可组织实施、转入报销、调拨流程。

    2.银行账户。公司财务中心负责银行账户管理的基本信息台账的建立、日常维护和管理。所有银行账户信息均有专门人员制作账户信息台账并对信息进行实时更新。

    在本年度,根据国资委及集团下发的有关银行账户管理相关文件及会议精神,公司领导积极组织并积极配合集团全方位的账户清理工作,并结合公司的实际经营发展需要,对公司所有的账户进行了逐一清查,对相关零余额账户且在未来无经营安排的账户进行了一定的清理,使资金更加集中,提高了资金的使用效率。

    3.合同管理及清查。公司日常所有对外签订的合同,严格遵循事前合同审批,符合规范的合同方可盖章、执行。涉及到经济条款合同,严格按照合同相关条款执行。由于日常合同的规范管理,在集团组织的合同清查工作中未发现问题,工作结果得到了领导的充分肯定。

    (九)财务档案管理工作

    财务部日常及时对原始凭证、各种文档报表进行装订、归档,极大方便后续查阅,特别是为外部审计业务提供了相对完备的归档数据资料,提高了审计工作效率。对于需要查阅的财务档案,按照公司制度随时办理资料的查阅手续,做到有据可查。

    (十)圆满完成各项涉税工作

    2015年每月严格把控纳税申报时间结点,及时、准确填报税务机关要求填制的各类报表,及时完成道同基金管理公司、元禾、领航、展宁、三度各项税务申报,及时缴纳各类税款及社保款项;完成了企业所得税的汇算清缴。

    财务部积极运用各类税收优惠政策,为公司及员工在税金方面争取了更大的利益。

    对税务部门定期发布的各类法规、政策、要求,财务部定期要求财务人员进行学习,一定程度上完善了税务知识结构。

    (十一)与外部建立并保持良好的联系。 通过日常对外关系的不断维护、沟通,与银行建立了优良的银企关系、与税务机构建立了良好的税企关系。

    二 积极参与经营管理,配合其他部门工作

    (一)业务工作配合

    1.积极的参与业务部的项目,对投资项目,能使用较为科学的方法做财务可行性分析,为领导决策提供了财务风险参考,为投资风险的控制提供了借鉴。

    2.参与了四川弘航公司收购南通华大石化有限公司项目尽职调查,对相关财务数据进行了分析、测算,并在尽职报告中进行了详尽的撰写。篇三:2016年财务部门上半年个人工作总结(共两篇)

    财务部门上半年个人

    工作总结

    (共两篇)

    财务部上半年个人工作总结第一篇

    时光飞逝,转眼间,20xx年7月份又已经到来了,不知不觉,一年又过去一半了。下面来总结下我上半年的财务工作情况。

    一、大力组织存款,存款稳步增长

    面对银行业竞争日趋激烈的形势,我社坚持做到“人无我有、人有我优、人优我新”的创新意识,不断推出新的金融业务品种,激发了广大员工组织存款的积极性,促进了存款稳步增长,一是实施存款“大户公关战略”。我社全体员工深刻领会“大户功关战略”的真正含意,全员发动进行分析、调查,找寻有价值的客户信息。成立“大户攻关小组”同时设立了信息奖,在取得信息的基础上进行集中攻关,成效显著。同时,我们在稳定老客户的基础上,定点定人开展切实可行的上门服务活动,以取得宣传和增储的双丰收。二是我们积极加强改进营业网点的软硬件建设,靠优质的服务吸引客户,工作中严格实行“十八字”服务方针,把服务做深、做细、做到家、做到位,按照规范化服务的要求提高服务质量,规范报务行为,切实把服务提高到一个新的水平。

    二、加强信贷管理,确保资产安全

    信贷工作是信用社实现效益的关键。今年,我社紧紧围围绕资产经营做文章,不断创造和提高信用社效益。一是完善信贷管理,提高信贷风险识别和控制能力。从年初开始,为摸清我社信贷资产质量,按照联社信贷资产风险分类的标准,我社组织客户经理认真学习相关业务知识,重点培养客户经理的“四种意识”营销意识、风险意识、责任意识、法律意识,对所有贷款资料进行检查,对手续不齐全、资料不完善的按照风险管理部的要求进行收集和整理。二是严格贷款发放程序、严格手续、提高发放质量。今年,我社把加强信贷管理,提高信贷发放质量作为信贷工作的重要内容来抓。

    完善了贷款审批制度,严格贷款操作程序,使我社的贷款审查审批工作制度化、规范化、程

    序化,堵截了违规贷款的源头。在贷款的发放上,我社严格按照联社的规定程序办理,实行贷款“三查”制度,确保贷得出,收得回。对收回再贷的给于优惠政策,在贷款利率上给于优惠,积极培育良好的信用环境。

    在信贷管理上,我社能做到提早打算,心中有数。我社要求客户经理对所有管理的贷款按照贷款“三查”制度进行跟踪检查,月初五日前对当月到期贷款下发完到期贷款通知书,对发现苗头不对的贷款及时上报信贷管理小组,形成书面材料。其次加大考核力度,确保任务目标的完成。我社就成立了不良贷款清收小组,分两组对每笔贷款进行逐户摸底排查,摸清贷款底数,要求客户经理充分认识到今年的严峻形式。其次加大客户经理考核力度,集中精力清收不良贷款,每位客户经理拿出底薪以上部分的用于对不良贷款绝对额下降与当月到期贷款收回的考核,对新增逾期贷款多的客户经理责令下岗清收,下岗期间只发生活费。同时对贷款第一责任人进行追究,严重者上报联社,决不如息迁就。经过全体客户经理的共同努力,切实遏止了隐形不良贷款的产生。

    三、强化内控制度建设,做好会计出纳工作1、建立健全各项规章制度,确保内部管理工作规范化。做好内控管理,首要因素是加强会计出纳人员的政治业务学习。根据联社及上级工作发展的要求,结合我社案件防控季度排查工作的开展和内部工作的实际情况,继续组织内勤人员重点学习《会计基础工作规范》和联社下发的有关会计出纳文件精神,每人一本学习笔记,定期不定期进行检查,充实了全体内勤人员的业务知识,提高了全员的政治素质。切实解决我社人员内控意识薄弱,制度不完善,有章不循的问题,促进我社健康、快速发展。通过学习,使我社在账款质量上有了较大提高。

    2、加强财务管理,努力增收节支,提高经济效益。在财务开支方面,我社根据联社文件精神,实行财务公开,严格按照联社规定报批、审查入账。严格控制在总额包干的费用项目中列支,掌握在标准之内。严格执行主任“一支笔”制度,确保各项开支合规、合法,经得起各部门检查。

    3、以“案件防控季度排查活动”为契机,开展好风险排查工作。东郭信用社认真贯彻落实各级案件专项治理工作会议精神,紧紧围绕联社党委的工作部署,坚持以人为本,扎实有效的开展风险排查活动。成立了东郭信用社案件防控季度排查工作领导小组,认真学习、研究了联社的风险排查活动方案,针对东郭信用社的工作实际,制定了操作性强的实施方案。学习阶段,认真学习了会计出纳、结算、信贷管理、安全保卫等应知应会的知识,同时和内控管理工作及近年来发生的案件相结合,用身边的事教育身边的人,起到举一反三的效果。4、加强业务技术练兵,提高员工的业务操作技能。我社为不断提高各岗位人员的业务技能,更好地适应当前金融行业的快速发展,进一步提高员工的业务素质,使每个职工在业务质量和办事效率得到提高,制定了业务技术练兵制度,掀起了技术练兵的热潮。

    四、高度重视,做好“三防一保”工作

    在安全保卫方面,我们按照“预防为主、确保重点、保障安全”的方针,坚持“常年抓、抓常年”的指导思想,强化防范,增强责任,认真学习农村信用社营业场所“一日安全工作法”,实现了20nn年上半年安全经营无事故,确保了人身和资金的安全。一是加强夜晚值班人员安全意识教育。值班、守库人员按时到岗,对值班期间需要检查的项目认真检查,及时登记安全保卫登记簿,责任清楚。二是落实安全保卫目标责任制。坚决实行“一把手”负责制,并抓好“联防”工作

    五、20xx年下半年工作计划

    1、加强对员工的政治思想素质教育,提高思想觉悟,促进员工队伍职业道德素质的提高。建设信合文化,构建和谐信用社。

    2、大力组织存款,调整存款结构,努力增加低成本存款,充分利用我社区域的优势,积极搞好宣传,增加我社的存款规模。大力拓展中间业务,培植新的业务增长点。

    3、加大收贷收息力度,努力盘活信贷资产,加大对不良贷款的依法起诉和执行力度,扭转不良贷款的清收活化和货币形式收回薄弱的局面。

    篇三:2016财务工作总结

    2016年工作总结

    本人于2016年4月初入公司,正好赶上营改增,营改增是国家财税制度的重大改革,尤其这次是针对建安和房地产业、部分现代服务业、金融业等,对我们房地产行业的财务人员来说,是一个重大的挑战,需要及时的转换思维,紧跟改革的步伐,为了做好这项工作,推进公司各项业务的顺利进行,入职之初就开始了紧张忙碌的培训、学习、业务变更和应用工作,回顾这几个月的时间,我主要完成了以下几方面的工作:

    1.编制并申报了开发公司及物业公司的年度及月度财务会计报表。

    2、完成XXXX项目企业自查及XXX税务检查工作

    3.每月编制并申报XXX项目、XXX项目、XXX公司纳税申报表、财务报表,以及公司在XXX区地税申报的重点税源报表。

    4、完成XXX公司自开票、定额发票、专用发票的审批购买、代开工作。

    5、因国家营改增政策的实施,地产和物业XXX公司由的原来只有地税部门管辖,变成国税和地税共管,在5月份左右完成两公司在国税部门的税务登记以及企业基本信息、财务制度、银行帐号备案工作,申购并领取了税控盘和发票,并根据税务局要求签订缴款三方协议。

    6、根据政策要求和企业实际经营情况,完成XXX项目出售和出租实行简易计税的备案工作。

    7、完成XXX司减免税调查工作。

    8、完成XXX项目收入和成本结转,为此项目土地增值税清算准备成本扣除所需资料,积极配合事务所出具了土增清算报告,并提交税务局审核,配合税务局及所委托事务所的重新清算工作,并对其疑问进行释疑。

    9、参加税务局组织的有关营改增的各类培训,并学习相关政策文件,为公司发展提供正确的财税指导。

    10、为配合税务局新上的建安房地产业信息采集系统,统计并填写了公司两个项目的基础信息、纳税信息等一系列报表,导入系统后又完成企业端各种补充申报工作。

    11、完成XXX4-6月交行货款所需财务报表。

    12、准备公司物业贷评估所需资料,配合评估人员查看场地,提供评估所需数据,并出具预评估数值。

    紧张、忙碌、充实是这些日子的主旋律,在以后的日子里,要更好的融入到企业文化中去,端正态度提高管理方面的知识和能力,同时努力提高自身综合素质,紧跟公司发展和时代发展的步伐,积极学习和掌握先进的理论和方法,尽已所能为公司发展贡献自己的绵薄之力

    财务部:XXX

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