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  • 您的位置:在点网 > 范文 > 工作总结 > 会计工作总结 > 资金会计工作总结 正文 2017-04-09

    资金会计工作总结

    相关热词搜索:工作总结 资金 会计 会计工作总结范文 会计工作总结与计划

    篇一:2014年 财务 资金 个人总结(排版)

    2014年上半年工作总结

    2014年财务工作要一如既往地做好日常财务核算工作,加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育。做好财务工作长计划、短安排。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用,为公司稳健发展而做出更大贡献。

    一、上半年工作内容

    (一)计划及制度汇编

    为了规范劳务公司的财务管理,使公司的资金能够合理、安全、有效的利用,根据大连公司2014年修订的资金财务管理制度,并结合劳务公司实际情况,对2013年的财务资金方面的制度进行了修订,以期完善管理。

    1、编制2014年财务资金管理工作计划

    想要更好地发展,就要制定明确、合理的目标和计划。年初编制了财务资金体系的工作计划,以继续完善相关制度的建立,同时要尽快实现独立核算,加强财务报表编制工作,配合商务部门做好月清月结,为工作思路,制定了完善财务资金制度;付款会签,杜绝超付;定期对账;及时开具发票;盘活公司资产,加强以物抵债等工作目标。根据这些目标制定了相应的工作计划及完成措施。

    2、编制2014年财务管理制度

    根据大连公司新发布的财务管理办法对去年编制的财务管理制度进行修订。对工程款的回收,劳务费的支付及备用金和税金支出做了相关要求;编制了外经证和发票开具的工作流程,加快了工作效率;规定了财务日常工作流程及会计档案管理,规范了财务日常工作流程及会计档案资料的管理。

    3、修订了费用报销管理办法

    1

    依据大连公司发布修订的费用报销管理办法,对定额报销费用:交通费、电话费、电脑补助、办公费及探亲路费;非定额报销费用:差旅费、招待费等进行了规定。以此来节约资金,使劳务公司的资金得到合理使用。

    (二)发文及交底情况

    1、关于财务标准化管理要求的通知

    2014年是“标准化管理推进年”,大连公司全面推行标准化,劳务公司也制定自己的标准化,规范公司管理。因此,我将财务资金方面的有关标准化的要求,整理出来,并以红头文件的形式下发,不仅约束内部员工,同时也增加了对于各个施工队的相关要求。

    2、关于重庆博源施工队负责人缴纳重庆社保的通知

    劳务公司发展3年,规模日益壮大,产值逐年增加,因此重庆方面的税务及政府其他部门的检查也越来越多,其中税务机关对于劳务公司的硬性要求是在重庆给管理人员缴纳社保。根据公司研究决定,确定了缴纳人员名单后,我将相关要求整理出来,以红头文件的形式发布,明确了管理职责及流程。

    (三)其他工作

    1、处理重庆方面相关账务

    加强了与重庆方面的日常对接,配合当地的税务检查,提供相关数据及单据,为重庆办事处做好外帐提供辅助。

    2、代发大连公司临时工工资

    根据大连公司要求,每月根据人力资源部提供的临时工工资表及项目上提供的临时工变动情况,发放当月的临时工工资。

    3、报销业务的落实

    根据大连公司发布及劳务公司制定的费用报销制度,对日常的费用2

    报销进行审核,审核过程中严格执行规章制度,保证资金合理使用。

    4、与盘锦地区财务沟通石化技校返还税金事宜

    盘锦石化技校的税金为总包单位代扣代缴,2012年5月份支付工程款时,盘锦财务没有完税证明,导致我方不能正常开具发票,但当时为了应付财务检查还必须开具发票。当时与盘锦财务沟通,我方先自行开具发票,缴纳税金,之后结算时再行返税。今年4月,我配合商务部进行石化技校返税工作,提供准确的金额数值。

    5、配合全国诚信劳务的申报工作

    大连公司选定劳务公司进行全国诚信劳务的申报工作,我配合工程部进行此项工作,提供了营业收入、净资产、净资产增长率、资产负债率、利润总额、产值利润率及纳税总额等相关数据,同时提供了《利润表》和《资产负债表》,圆满的完成了这项工作。

    6、收付款的落实

    根据工程款回收和支付的相关要求,进行工程款的回收和劳务费的支付工作。每次收款时核对金额,如有扣款,索要相应凭证。支付劳务费用时审核金额,扣除扣款及管理费,保证资金不超付。

    二、上半年取得的成绩及工作亮点

    (一)取得的成绩

    1、配合大连公司进行劳务公司的审计,并撰写审计整改报告

    4月份大连公司对劳务公司进行了审计,配合审计部,提供所有相关数据,并且在审计工作结束后,针对审计报告中提出的相关问题,进行了整改,撰写审计整改报告中的相关措施,为劳务公司日后的财务工作的正常开展做好铺垫。

    2、配合商务部梳理以前年度的旧账

    在审计工作开展期间,我将劳务公司的账务问题进行了梳理,尤其是那些陈年老账,理清了债权债务关系,为队伍结算、清退工作最好了

    3

    准备。

    3、配合商务部进行队伍结算

    给商务部提供工程收款数、劳务费用支付数,以及各个地区的税率等相关数据,配合商务部给施工队进行结算。代扣代缴税金的地区,了解返税税率,计算返税的金额。

    (二)工作亮点

    财务管理标准化

    以局《财务资金标准化管理手册》为依据,以大连公司财务资金管理办法为参考,结合劳务公司实际情况,编制了《劳务公司财务资金管理标准化表格》,规范了劳务公司的财务资金管理工作。

    三、工作中的不足

    (一)欠缺与重庆方面沟通

    日常工作中,与重庆方面沟通不足,有的时候不能及时沟通,对于重庆方面的财务、税务相关要求,了解不全面,很大程度上依赖于重庆方面。

    (二)与公司总部沟通较少

    没有积极的与公司总部沟通交流,对于新的理论知识和要求不能第一时间掌握,不利于正常工作的展开。

    (三)工作效率有待提高

    工作效率不高,对于领导安排交代的工作不能够很快的完成。

    四、下半年工作安排

    (一)杜绝无计划支出

    根据内部经费管理办法,合理控制各项经费支出。

    1、执行费用的审批流程,对于差旅费的报销,要严格执行经理批4

    准-出差-规范填写粘贴报销单-财务审核-经理复核签字报销,对于出差乘坐交通工具,食宿标准要有明确规定,严禁超过标准超额报销。

    2、严格控制压缩业务招待费,办公用品费的支出。必要的业务招待费需填报“业务招待费审批单”,经审核批准后报销;办公用品采购实行预先申请,上报经理同意后方可购买,严禁私自购买。

    (二)树立风险意识,加强财务资产风险管理

    1、严格执行公司管理规定,继续执行付款审批制度,无合同、无分包协议不付款,审批单签字不全不付款,已收款数接近或超过已确认产值且没有公司、项目具体说明情况的不付款,收据无经理签字不付款,以确保公司资金的有效使用及管理合规、安全。

    2、财务风险是经营中最重要的风险,关系到企业的生死存亡。财务应积极主动针对企业所面临的财务环境开展风险研讨,及早发现,进而制定相应的风险防范措施,确保企业不受或少受损失。

    (三)定期核对账务,及时进行财务分析

    1、加强与公司资金财务部的沟通联系,以及和公司总部在涉及往来账务方面的核对工作;每半年与各分包进行付款情况对账,确保账实相符;

    2、财务分析工作作为公司财务资产管理的重要组成部分,能够客观地评价计划和预算执行结果、在肯定成绩、找出差距、总结经验、提出改进措施等方面发挥了重要职能。财务资产管理将“死数据”变为“活信息”,会计信息在财务状态、获利能力、偿债能力等方面为公司领导提供了客观真实的信息。

    (四)及时开具发票,认真筹划,合理防范财税风险

    1、继续做好税务管理,登记外管证及发票台帐,依据实际收款情况及时办理外管证并开具发票,保证在建项目发票开具符合公司财务管理要求,不影响收款;

    5

    篇二:2013年度财务工作总结及2014年度计划

    2013年度财务工作总结及2014年度计划

    2013年度,财务部在公司领导的正确指导和各部门的大力支持下,财务工作取得了一定的进展。现将2013年度财务工作总结如下: 一、会计核算工作

    众所周知,会计核算是财务部最基础也是最重要的工作,是各项财务工作的基石和根源。随着公司业务的不断扩张,如何加强会计核算工作的标准化、科学性和合理性,成为我们财务工作的新课题。为努力实现这一目标,财务部主要开展了以下工作:

    1、建立会计核算标准规范,实现会计核算的标准化管理。财务部根据路桥工程项目核算的需要、根据纳税申报的需要、根据资金预算的需要,设立会计科目,制定了详细的二级和多级明细,并且对各个科目的核算范围进行了明确规定。

    具体有以下几点:(1)、规范记账、算账、报账等日常会计处理工作,做到手续完备、数字准确、账目清晰,按月编制会计报表、会计分析报告。

    (2)、定期与项目部会计核对现金、银行存款以及原辅材料、低值易耗品、备品配件的入库、领用、报废。

    (3)、准确及时登记各种账簿,并做到账账相符。及时准确提供各方所需数据,严格按照财务管理制度工作流程进行工作。

    2、引入用友网络版财务软件,全面实施会计电算化。经过前期加班加点数据初始化,终于将财务数据系统建立起来。财务部各个岗位基本掌握了财务软件的应用与操作,财务核算顺利过渡到用电算化处理业务。大大地提高了数据的查询功能,为财务分析打下了良好的基础,使财务工作上了一个新的台阶。

    3、重新对原有的会计核算流程进行了梳理和制定,现在的财务部内部会计核算流程更加突出了内部控制,明确了各个流程所占用的时间,对什么时候报账、出什么表、提供哪些单据,凭证如何传输都做出了明确清晰的规定。保证了财务信息能有序地、按时、按质地提供出来。采用新的工作流程后,工作效率提高了,各岗位的矛盾和扯皮现象减少了,财务报告的及时性得到了有效地保障。

    4、加强各业务单位及往来单位帐目的清理核对工作,定时与各单位打电话或亲自上门清理核对帐目,使得我公司与上下游往来账目清晰准确。同时加强应收工程款的追讨,如省路桥公司、环安公司和新疆、宿州的款项。

    财务部每天都离不开资金的收付与财务报帐、记帐工作。一年来,我们及时为各项内外经济活动提供了应有的服务,基本上满足了各部门对财务的要求。公司资金流量一直很大,尤其是在年底春节前,在回收工程款和结算支付材料、工程款、工资等工作中,现金流量巨大,财务部本着“认真、仔细、严谨”的工作作风,各项资金收付安全、准

    确、及时。在财务核算工作中每一位财务人员尽职尽责,认真处理每一笔业务,为公司节省各项开支费用尽自己最大的努力。

    二、内控管理

    1、建立了出纳通核算系统,各项目部会计在经济业务发生当日 及时登账,真正做到日清日结,便于公司统一控制,为公司统一筹划资金和控制费用提供了最快捷有效的第一手资料。

    2、建立了材料核算系统,各项目部在当天材料出入库时,及时将出库材料和入库材料登入系统,便于总部动态掌握各项目部的材料使用情况及库存数,做到周转快,库存少,尽量少占用资金。

    3、财务部全体人员通过学习公司财务流程及支付管理办法,大大地增长了业务知识,有效地改善了前期支付劳务、租赁、工程款手续有时不齐全也付款的情况,以便条代票,以单代账,财务只是被动付款等等不规范行为。同时实现了收支同步、债权债务关系及时反映 并能分项目及时正确核算成本费用,同步做出报表上报公司领导。

    4、开展有多部门参与的资产清查工作,与资产管理部门密切配合,将财务账面资产与现有资产核对开展实地清查。使公司资产利用率得到提高,有效地盘活了资产,并合理地做出折旧方案,合理地计算经营成本。

    在内控方面,财务部相继提出了关于财产管理、合同签订、费用控制等方面的合理建议。为完善公司各项内部管理制度,建设财务管理内外环境尽了我们应尽的职责。

    三、税务筹划与融资

    1、财务部除了负责处理公司内部财务关系外,为达成公司的目标任务,还要妥善处理外部各方面的财务关系。2013年度我们相继和多家担保公司合作,建立了良好的合作伙伴关系。与徽行、中行、招行、杭州银行等实力雄厚的单位也都建立了优良的银企关系。

    2、与税务部门建立了良好的税企关系,并圆满完成了对税务、银行、统计局、街道、建委等相关部门所需资料的申报。

    3、在日常资金管理上,财务部重点加强了以下工作:与各家银行开通了网上银行业务,帮助公司实时了解公司的银行存款状况;建立了资金日报体系,每日向公司领导上报头天的公司资金状况,为公司领导进行资金调度提供了依据;每月定期编制各家银行的银行余额调节表,保证了公司资金的准确性和安全性;不定期地对库存现金进行盘点;在付款流程上增加了对出纳填制的付款单据的复核程序;通过这一系列的工作,使得公司资金的收取和使用上的准确性及安全性大大提高,使财务部在资金管理的规范化方面上了一个新的台阶。

    四、财务部存在的问题及解决方法

    1、有关制度和规定执行力度不够,比如我们在资金支付和费用报销方面要真正发挥财务的监督职能,对于不符合规定的坚决不予支付。

    2、固定资产账务系统未建立起来,要充分利用现有固定资产模块建立明细账,便于公司对固定资产的日常核算管理。

    3、财务人员来自各行各业,需加强财务人员内训,通过学习、培训、交流来逐步提高自我,促进内部沟通,更好地做到上传下达。

    2014年度工作计划

    2014年在一如既往地做好日常财务核算工作的同时,要更进一步加强财务的监督和管理职能,做到财务工作长计划,短安排。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。 1、资金调度和信贷工作:今年随着公司业务量的加大,资金需求日益增加,我们将在公司高层的领导下,合理安排使用资金,搞好信贷工作的开展,期间要收集、整理大量的资料,编制各类贷款报告,与银行、担保公司人员充分沟通,把贷款工作落到实处。

    2、与税务的对接:结合新会计准则的实施,新税法的动态,密切关注营改增及相关政策是否与本企业有关,并认真学习税法,及时与相关税务人员沟通,确保在税改变动的情况下及时衔接。

    篇三:现金会计工作总结

    篇一:现金会计工作总结现金会计主要是涉及到现金或者是银行账户的财务类工作,下面是由出国留学网整理的现金会计个人工作总结,欢迎阅读。

    从2014年7月到现在,我的现金会计工作已干了5个月了。

    五个月以来,从刚开始对这项工作的担心,到现在把这份工作干的游刃有余。我经历了一个自我的不断突破和不断学习的过程。

    记得第一次接受现金会计工作时,我既是高兴同时又有些担心。高兴的是以书记为一把手的党支部、村委会对我的信任和认可,担心的是怕自己干不好。因为我大学是学法律的,自知对数字很不敏感,平日里电话号码都记不住,自己都不会理财。因为我不喜欢数字,上学时故意没有选修财务会计这门课程,想着今后也不会干会计(毕业时找工作,自己想着只要不干会计其他工作我都能接受)。所以,我一点儿财务知识都不懂。可书记说:“你既然来了基层锻炼,就应该什么都得学!这对你今后也有好处。”我心想“是呀,不会就学呗。”于是,我向镇经管站借了相关财务会计书籍,利用晚上开始自学,平日里向村书记和镇经管站的师父学习,学习如何及现金日记帐、如何报票、如何标编号、如何写申请、如何开支票和银钱收据??

    一、现金日记帐

    由于交接工作,大队的现金日记帐一段时间没有记录了,于是我去镇经管站抄数据开始重新记帐。还记得刚开始学及日记帐时,我不会记,书记说他教我。我就看他添了一页,然后皱着眉头,说声不对,然后在那页写上“作废”二字,就这样,只见他记了一页,有作废,来回共作废了三张。我一下懵了。然后他叫来了老会计(9年前干过),他也试填了一页,书记一看,说不对,想来想去说了声“我知道了”就又开始填,然后说“这就对了!”然后露出得意的笑容。然后对我说“小聂,你看,收入记借方,支出记贷方,记时字写小点儿,占方格的一半,记错了划了好改”我看看,说知道了。我清晰地记得那天下午从2点半“折腾”到6点,现金日记帐终于学会了。

    二、原始票据

    由于现在村级财务统一由镇里托管中心托管,我村每个月都有3000元备用金,备用金就用于日常开支,于是我负责审核原始票据,有时,因为大队干部忙,一疏忽,拿回来的票据书写不全或有误或是只拿了收据,这我就得认真审核,看客户名称、看大小写是否正确、是否加盖公章、发现问题及时处理,审完确认无误后让书记、主任和经手人签字理财小组盖章,然后我给这些发票编上号,并计入日记帐,快到3000元我就去镇里报一次票。年底,村里现金流动量大,几乎每天都得去镇里报票。

    三、银钱收据

    银钱收据主要用于大队的各项收入,分三联,分别用于留底、做收据和入账。我村有个集贸市场,每次去集上收的市场管理费、大队出租房屋所得的房租费及镇、县里拨的各项专项款和补贴及各种商业活动收入都要填写银钱收据,几百、几千、几万、几十万不等。我定期拿着现金和银钱收据去镇托管中心入帐。

    四、申请

    大队今年首生态村建设,村里各项工程比较多,过年过节的海的给村民发米、油、肉、护林员、保洁员工资等也是一个不小的数目,这些都需要单

    资金会计工作总结

    独写申请,写申请前先做好预算,让大队干部签上字——我再找理财小组签字——去镇里找主管领导签字——去托管中心领支票——去银行取钱。这个过程中最费时的是:找理财小组签字,因为他们有时不在家,我就得这儿找找,那儿找找;如果申请超过年初预算,还得找村民代表签字,我就只能一家家、一户户地找村民代表签字;最后还有去银行取钱,有时碰到村民赶集的日子,那队一排就是十几米??

    五、现金支票

    有的申请数额大点儿,镇托管中心会开转帐支票,这就需要我再开一张现金支票,记得刚开

    始时不会开支票,去了银行、工作人员指导我如何正确填写支票,年月日怎么写、大写尽量往前写,公章怎么盖会盖得更清楚、进帐单如何填写??现在,这些票据我都能一次填写正确无误。

    六、付工程款今年村里工程比较多,改厕款、水泥款、砂料款、路灯款、绿化款、大小工工资等等从3万、5万、9万、15万不等的现金一笔笔从我的手中支付出去。保洁员、护林员、管水员工资一份份从我手中领走。在发放工程款过程中,我做到认真仔细,需要几天才能发放完的工程款,我做到每天结算一次。有些村民白天不在家,下午我就吃下班会儿给村民把工资发了。在发放工程款过程中,未发生一次差错。看着他们拿到自己应得的钱,我心里也轻松了许多。

    七、收现金

    今年收现金,主要是配合政府的养老保险和合作医疗工作。收的都是村民的钱,记得那次收了65000元的养老保险钱,拿着现金去镇社保所交,去了之后,工作人员说是停电了印钞机不能用,让我第二天再拿来。于是我把这些钱又拿回大队,点好数锁在保险柜后回家的。第二天一早我就拿着这些钱又来到社保所。工作人员一边用印钞机一边点数,说是少540元。我说不会啊,我都数过好多遍了。我当时一下懵了,心想,这一路,钱应该不会掉啊。而他们说待会儿还有事,要出去,让我先回去找找,是不是拉那儿了,紧张得我当时也没好好点钱,急急忙忙赶回大队,保险柜、柜子、连垃圾桶都翻遍了,那天中午我都没吃好饭,下午他们办公了,我又去了社保所,想着自己垫付呢。可这时,当我仔细一点钱。对啊,65000元不少。原来上午他们把60张10元,应该是600元记成60元了。当时我的心如释重任,以下轻松了很多。紧接着,年底村民缴纳的合作医疗款很顺利缴纳给了医疗所??

    八、我的日记帐

    为了方便工作。我自己准备了一个日记帐,记好每天的现金进出情况,每次去托管中心要办的事(报多少钱的票、写多少钱的申请、入多少钱的帐),重点是每项申请的支出情况,以便更清楚地对帐、查帐。

    除了以上这些工作,我坚持每月和托管中心对以下帐,跟银行对一下银行存款,至今没有发现不对帐现象。

    通过这几个月的现金工作,首先让我了解了更多的财务知识。其次,锻炼了我认真负责的态度,培养了我细心、谨慎的习惯。最后,让我更加坑定自己——因为我年轻,所以没有什么不可以!在今后的工作中,我会更加精益求精。篇二:2012年出纳工作总结及2013年上半年工作计划

    2012年出纳工作总结及2013年上半年工作计划

    转眼间,我来**公司已经一年半了,在这期间担任出纳一职,工作事项涉及到**及其子公司(**公司和**公司),这三个公司主营的业务不同,所涉及的事项也有所不同,工作过程中,在完成本职工作的的情况下不断地学习,同时也渐渐地提高了自己的各项水平。

    随着不断的工作和学习,我对本职工作有了更深刻的认识,解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程。我的工作内容可以说既简单又繁琐,而且对工作质量要求非常高,可以说不容出一点差错,对每项工作我都必须准确、细心、耐心地要求自己及时完成。出纳工作不仅责任重大,而且有不少学问,要严格遵守并执行公司财务制度,认真学习和贯彻执行国家有关财经的法律法规、方针政策,遵守有关财务工作的各项制度,需要理论与实践相结合才能将工作做好。

    在过去的一年里,在不断学习不断改善工作方式方法的同时,顺利完成如下工作:

    1、按照公司规定执行每周二、周四出账,出账前与各部门核实资金使用情况,根据公司资金情况,与银行相关部门联系,填写准确的单据提备用金。

    2、积极配合部门人员收取公司各项款项,并及时存入银行。

    3、必须保证手续齐全后付款,如遇到特殊情况,需事先得到公司领导同意后,方可支付,事后及时补签票据,手续齐全的票据及时转交会计做账。

    4、出账后整理所有请款、报销及往来结算票据,及时登现金及银行存款日记账,做到各账户账目清晰,并每日报各银行账户流量日报表,每周五给相关领导发放电子日记账,及时反馈资金信息。

    5、出账后核对库存现金及银行存款,做到账账、账实相符。

    6、与银行做好沟通,保证银行结算业务的正常办理,日常及时取回各银行账户回单,每月初取上月各账户对账单。

    7、每月与银行对账单、会计账对账,并编制各账户余额调节表,及时处理手中未达帐项,做到账账、账实相符。

    8、每月与主管会计盘点现金,并出具现金盘点表。

    9、根据行政人事部提供的手续齐全并核对无误的工资表,完成公司员工工资发放工作。10、根据银行规定的时间,按时进行账户年检及贷款卡年审工作。

    11、每月扎账后,将凭证按规定整齐装订入册。

    12、配合资金预算主管领导做好融资相关工作。

    13、妥善保管好库存现金及保险柜钥匙。

    14、妥善保管公司的财务印鉴(银行备案的私章)、各类支票及有价票据,并做好印鉴和票据的使用及领取的登记工作。

    15、完成领导临时安排的事项。

    我的工作一方面是与现金打交道。我每天都会接触到大量的现金,一部分是提取的日常备用金;另一部分是用户部交来的暖费收入。这些虽然都是现金,但它们的用途却不同,必须严格按照准确的用途、方式按时提取及及时交存银行,不得坐支,不得以“白条”抵充现金,更不得任意挪用现金,同时还要维护个人安全和公司的利益不受到损失的意识。

    我的工作另一方面是与银行打交道。每天业务较多,我几乎每天都要去银行办理业务。在这期间,我掌握了银行各种付款方式和单据填制,并与各银行做好沟通,保证银行结算业务的正常办理;同时能与各银行相关人员搞好关系,然后在办理业务时给自己节省了很多的时间。另外,在配合资金预算主管领导做融资相关工作时,根据资料所需时间,与相关领导沟通,然后查阅、准备、整理相关资料。在这过程中,在领导和同事的指导下,我严格要求自己,掌握工作技巧,能尽快完成相关工作。

    在日常工作中,出纳工作看似简单,但是非常繁琐,并且还要与相关部门相关人员进行沟通,而且经常协助其他部门办理紧急事项。在与领导沟通后,渐渐的转变了工作方式及态度,缩短了完成日常琐事及协助工作的时间。这一年的工作,也是我将理论转化为实践的一个过程。在完成本职工作的情况下,积极配合同事之间的工作,在同事们的指导和帮助下使我学到了很多工作中的知识,而且还参加过中税网的一次关于excel在财务中的运用学习,这些在工作中都得到了很好的运用,同时也提高了工作效率。

    工作以来,我一直坚持要求自己做到耐心、谨慎、认真的对待工作,并在工作中掌握财务人员应该掌握的原则。作为一名财务人员,特别需要在制度和人情之间把握好分寸。做好出纳工作首先要热爱它,要有严谨细致的工作作风和职业道德。其实这也是对我个人素质及人格的考验。

    在工作之余,我经常反思自己工作中的不足之处。一方面是,我性子比较急,总是希望能尽快将工作提前完成,这容易使我忽视一些细节上的问题;另一方面是,知识面还不够宽,学习还不够深刻、系统,还有待继续努力学习,工作方法还有待继续学习改善。

    基于这一年的工作及自己工作中存在的不足,对2013年上半年的工作计划如下:

    1、在细节方面完善自己,严格要求自己,调整好工作心态,不急不燥,认真尽责的完成日常

    基本工作。

    2、我将加强学习,在理念、理论和知识等各方面更新和进步,不断提高自己各方面的水平,虚心请教领导和同事增强分析问题、解决问题的能力,做好自己的本职工作,进一步提高工作效率。

    3、我将进一步增强工作的创造性,善于在繁重的工作中磨炼意志,增长才干。打破长期形成的心理定势和思维定势,根据工作需要,不断调整自己的思维方式,改善工作方法和技巧。

    4、希望领导能给我们提供更多的学习机会。

    总之,新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战,在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏,扬长避短,克服不足,找准工作的突破口,更好的完成本职工作。在此,我也非常感谢领导和各位同事在工作和生活中给予我的关心和支持。我相信2013年将在充实、喜悦、收获中度过。篇三:xx年财务出纳工作个人工作总结

    xx年财务出纳工作个人工作总结

    今年以来,在公司领导的正确领导下以及同事们的大力支持和积极配合下,本人以遵纪守法、认真学习、扎实工作的原则;以勤勤恳恳、兢兢业业的态度,较好的完成了各项财务收、付、转等业务,现将一年来的主要工作情况简要总结如下:

    一、爱岗敬业、坚持原则,树立良好的职业道德

    在工作中能够坚持原则、秉公办事、顾全大局,具有强烈的责任感和事业心。以新《会计法》为依据,遵纪守法,遵守财经纪律,认真履行会计岗位职责,一丝不苟,忠于职守,尽职尽责的工作。工作上踏实肯干,服从组织安排,努力钻研业务,提高业务技能,尽管平时工作繁琐,不管怎样都能保质、保量按时完成岗位任务。

    二、严格履行岗位职责,扎实做好本职工作 在一年时间里,个人始终坚持把工作放在严谨、细致、求实上,认真负责、脚踏实地的工作,在实际过程中主要做了以下工作:

    1、严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定,结合有关财务制度对审核无误的会计凭证,办理现金和银行收付款业务;

    2、根据会计人员提供的依据,及时与银行相关部门联系,井然有序地完成了公司员工的工资、补助、奖金及其它等发放工作;

    3、付款时,严格执行各项财务手续,严格审核记账凭证是否有相关领导签字或盖章,对手续不全的项目不付款;

    4、付款后,分别在收付款凭证上加盖“收讫”、“付讫”的戳记。月末对凭证等资料整理完整后装订成册;5、根据已经办理完毕的收付款凭证,按顺序逐笔登记现金日记账和银行存款日记账,并结出余额,做到账实相符、日清月结;

    6、库存现金未超过规定的限额,如超过的部分,当日都已及时送存银行;

    7、妥善保管好了库存现金、各种有价证券、网上银行u盾以及保险柜钥匙等重要物品;

    8、其它日常事务性工作等。

    三、全面加强学习,努力提高自身综合素质 根据业务需要充分利用业余时间,加强对财务业务知识的学习和培训。伴随我国会计制度、法规的不断完善,新的制度、新的准则对会计人员提供更高质量的会计信息提出了要求,提高自身的专业素质成为必然。只有在工作中不断积累经验,在学习中丰富知识,认真把握会计制度等相关政策,才能为行业财务管理水平提高打下基础。通过会计人员继续教育培训,更进一步学习了新会计准则及相关制度,使自身的会计水平和业务知识得到了更新和提高,适应现在的工作要求,并为将来的工作做好准备。

    回顾过去一年的工作,自己感到仍有不少不足之处,在新的一年里我必须在工作中学习和努力提高业务技能,使自身的工作能力和工作效率得到提高,在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏,做好自己的本职工作,为公司和全体职工服务,和公司全体员工一起共同

    发展!

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