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    2015年总结16.1.12,-,副本

    2015年总结16.1.12 - 副本

    工作总结报告

    第一部分 工作管理

    一、 工作主要内容:

    1、完成2014年审计工作,2015年决算工作,所得税鉴证,完成2016年预算。

    2、完成2015年应收专项审计、检查。

    3、应收账款形势、实施措施,每月两次跟踪报告。

    4、制作、上报增资报告材料,2015年增资到位1500万元。

    5、采购合同签订,大额采购合同,设备采购合同、销售合同执行。

    6、制定应收账款管理办法、财务协调应收款管理。

    7、制作公司贷款资料,与商业银行商谈贷款事项。

    8、组织应收账款分析会议,督促销售部门收款工作。

    9、负责每月和每季度的税收申报工作,完成年度所得税汇算,税务关系及税务事务协调。平衡各月

    缴税情况,维持税负比例。

    10、负责审核各项财务收支,监控每月费用支出,及时提出预警。

    11、负责用友系统正常运行,协调解决各部门在操作用友系统运行中的出现的各种问题。

    12、组织月度现金、存货盘点工作,年度和半年度固定资产资产盘点工作。

    13、每月复核人力资源部的社保费用缴纳和个人承担扣款情况。

    二、 当年的主要工作及完成情况:

    (一) 风险控制

    1、控制库存存货滞销风险

    库存滞销产品,按照换货处理(供应商仍未回复方案),财务部、采购部也在跟踪进度但是没有

    效果。财务每周向采购部门进行提示,向总经理汇报存货情况。由于重视不够,截至年末该项工作进展缓慢。

    2、控制公司各项资产的减值和损失

    清理供应商、客户和个人的往来账务,对资产进行定期盘点和分析,保证公司资产保值增值。

    存货盘点月月进行,盘点后进行存货分析,处理过效期产品,关注近效期产品,每月均向采购部和

    销售部通报库存产品情况,要求处理直销产品和销售近效期产品。

    3、规范合同管理和重大事项走董事会决议流程

    完善了合同管理,采购商品在两万元以上签订采购合同,采购业务按照采购合同执行。所有设

    备销售业务全部签订购销合同,销售及收款按照合同执行。对于有重大风险的业务由董事会集体决策。有个别业务的采购款支付由于流程控制不力,把控不到位,给公司带来了经营风险。

    (二) 预算管理

    认真执行2015年预算,2015年营业收入、利润总额、净利润、、毛利率、应收帐款周转天数、

    经营净现金流、净资产收益率7个指标完成预算任务,费用率、盈利空间、存货周转天数、营运周期、资产负债率等其他五个指标没有完成预算目标。协调各部门完成2016年的经营规划,完成了2016年的预算编制。

    (三) 税务管理

    进行税收核算和申报,协调税企关系,分析税务指标,进行税收策划,平衡缴纳税收,保证公

    司收益最大化,同时避免税务风险。及时申报缴纳各项税金,维护公司形象。

    (四) 资金管理:

    1、完成年前资金的使用计划的统计上报。2015年预算资金5000万元,年末实际控制在4500万元。

    年末由于收款情况完成较好,资金预算完成情况良好。

    2、认真执行年度预算,资金短缺按照流程申请,基本上满足了经营所需资金,资金盈余上划,节约

    资金利息。

    3、催收应收账款,减小资金压力。制定了应收账款管理办法、财务派人跟踪协调应收款管理,召开

    3次应收账款专项会议。2015年财务部派员跟踪进行对账和收款。有5家收款困难的医院收款工

    作走向正常。

    (五) 会计核算

    1、财务部承担了用友系统、OA系统的维护工作。解决了财务部、采购部、物流部操作用友系统出

    现的各类问题,2015年基本保证系统顺利运行。公司在2015年新上预算系统,财务部按时按量

    完成了新系统上线工作。

    2、公司财务部门和其他部门会议精神的学习和传达,保证制度执行的有效性和及时性。

    3、审核各项费用和款项收支,审核会计凭证对财务部各个岗位工作进行检查指导。

    4、及时上报财务各项报表,包括久其报表、内部报表。上报运营报表,分析经营情况,上报财务分

    析,提出合理化建议。

    三、 对本职工作相关业务的管理改进情况:

    (一) 在会计核算和财务管理方面:

    目前会计核算工作,财务管理工作工作都做得不是很好,尤其是财务管理工作没有做到位,需

    要有很大的改进。财务管理制度的学习和落实工作没有落到实处,各个核算岗位没有发挥出所期待的作用,需要加强对用友系统各模块操作的学习,熟悉精通各个模块的实际功能,以此为工具来管理实际财务管理工作。

    (二)与其他部门的沟通协调和服务上:

    及时将财务方面信息通知到各个部门,主动协调沟通,提供便利保证工作完成。在资金申请时,

    需要供销合同,需要董事会决议,需要资金需求报告,这些材料需要财务部协调销售部、采购部、人力行政部协调完成。在费用报销上,保证及时审核,审核上有问题及时电话沟通,保证及时报销支付,报销不及时的问题得以解决。

    (三)对销售人员的绩效考核的执行上:

    按照公司销售制度及时核算业务人员的绩效考核。业务人员的绩效考核兑现涉及销售人员的工

    作积极性。2015年上半年由于计算延迟、发放拖延导致销售人员绩效兑现延误引起销售人员的不满。在下半年,每月财务部在5号前提供绩效考核数据给人力行政部,以保证人力资源部在当月能够兑现给销售人员。

    第二部分 团队管理

    四、 团队现状

    1、财务部现在有7人,财务经理一人,出纳一人,采购及应付管理一人,费用一人,税务、档案管理一人,销售及应收管理一人,开票一人 。

    2、财务部年初6人,2015年增加一人充实财务队伍。

    3、工作经验和能力:目前2人是中级技术职称,2人是初级技术职称,3人无技术职称。1人15年

    以上财务工作经验,3人3年以上15年以下财务工作经验,3人3年以下财务工作经验。

    4、财务人员工作积极主动,较能适应各自工作岗位,核算能力逐步提高,但财务管理能力需要提升。

    5、财务队伍很和谐,工作氛围比较融洽,能主动协调配合工作。

    五、 团队培训

    1、内部学习培训没有抓好,本部门会议较少,没有一起进行过专门的财务核算培训,学习形式是各

    自单独进行。

    2、没有单独进行过团队活动,工作交流主要限于工作时间内,工作时间外较少进行过单独的工作交

    流。

    六、 团队思想沟通交流

    2015年对部门人员较少进行思想交流和协调沟通与领导的关系,导致2015年会计人员有1人思

    想波动因而离职。2016年加强本部门员工思想工作,多关心他们的工作上和生活上的困难,掌握他们的思想动态,多进行 沟通交流,引导他们进行自己的人生职业规划,保证人人都能安心本职工作岗位。

    七、 团队激励

    1、加强岗位职责梳理,明确各岗位职责,既分工又协作,培养个人财务管理能力和财务分析能力。

    2015年上半年由于人员少对财务部工作分工安排不协调,本人承担过多的工作,不利于财务团队共同成长。在2016年认真履行岗位分工职责,贯彻执行绩效管理,做到每个人既有压力又有动力,保证工作按质按量完成。

    2、2015年公司没有组织财务人员参加外训,财务部也没有培训申请,在2016年要主动申请财务人

    员参加培训,包括参加专门的培训机构的培训课程和集团内组织的内训活动,一是能增加财务人员的团队意识,二是提高财务人员的财务管理水平。

    2015年总结16.1.12 - 副本

    3、2015年没有开展团队建设活动,根本在思想上没有重视团队建设,需要改进此项工作,做到未雨

    绸缪,维持财务队伍稳定。

    八、 绩效管理

    2015年财务人员有变动,年初6人,年中增加1人。中途1人离职,2人入职。人员在9月后稳

    定下来,由于人员不稳定,工作岗位职责没有完全确定,绩效考核没有执行,绩效考核将在2016年实际执行。

    财务部

    2016年1月5日

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