网站首页 | 范文大全 | 教案下载 | 优秀作文 | 诗词赏析 | 优美散文 | 板报大全 | 题库下载 | 故事大全 | 励志 | 爆笑笑话 | 字典 | 网站导航
在点网
  • 教学工作计划
  • 德育工作计划
  • 班级工作计划
  • 教师工作计划
  • 班主任工作计划
  • 学校工作计划
  • 安全工作计划
  • 工作计划表
  • 培训计划
  • 工会工作计划
  • 团委工作计划
  • 少先队工作计划
  • 销售工作计划
  • 后勤工作计划
  • 年度工作计划
  • 财务工作计划
  • 幼儿园工作计划
  • 卫生工作计划
  • 个人工作计划
  • 工作计划书
  • 学习计划
  • 行政工作计划
  • 党委工作计划
  • 学生会工作计划
  • 您的位置:在点网 > 范文 > 工作计划 > 财务工作计划 > 2015年结账财务工作计划,2015年财务工作计划 正文

    2015年结账财务工作计划,2015年财务工作计划

    相关热词搜索:财务工作计划 工作计划 财务 结账

    2015年结账财务工作计划

    2015年年终结账相关工作安排

    各位财务同仁:

    依据集团财务年度财务工作计划,现就2015年年终结账工作安排如下:

    一、费用报销、付款、结账时间安排

    费用报销截止日为12月20日,各平台、各区域以12月20日24点在安财完成全部审批流程的单据录入NC财务系统;

    所有资金支付截止日为12月20日(特殊事项,由财务总监审批后支付); 收款截止日原则上为12月31日;

    12月20日为结账日,12月21日前要求所有账务处理完成并生成单体报表(不考虑20日后的特殊付款、收款);

    12月22日前各区域合并报表、各平台合并报表完成;

    12月23日前完成集团整体对账、调账、重新出具各单体及各区域、平台合并报表并上报;

    12月25日前集团整体合并报表初步完成;

    12月26-30日针对数据结果进行调整确认;

    12月31日形成集团整体合并报表最终数据。

    二、关联方往来清理

    12月22日前,总账根据NC系统统计关联方往来数据结果(除委托贷款外),并考虑各部12月关联方开票情况,财务部沟通资金部依据资金情况,调拨资金清理往来挂账。

    三、个人大额借款的清理

    按个人借款管理的相关要求,对所有个人借款进行清理。对超过2万元的个人借款发送催缴邮件,大额个人借款要求在12月20日前办理报销、还款手续,特殊情况需要说明是非个人原因造成的,各平台的个人借款清理情况于12月22日前报集团财务管理部总账会计处。

    四、设备发票开票申请、分包验工计价单的提交

    12月18日之前,各区域所有的设备发票开票申请提交到集团财务部税务组,所有的分包验工计价、开箱验收单提交给各区域财务,此事由博天工程财务总监协调经营管理部完成。

    五、工程项目核算的复核工作

    请博天工程财务总监牵头组织各区域中心、协调项目部和经营管理部等部门,完成对EPC工程项目核算的复核,该部分完成情况请于12月20日前报集团财务部谷静芳包括:

    1、EPC在施项目收入成本确认与工程进度配比、主营业务成本与工程成本的

    配比检查;

    2、应做未做工程施工转工程结算的项目;

    3、只有设备类的收入(发票全开增值税票),没有工程施工收入,但工程

    施工费用还有借方余额挂账的项目;

    4、项目建安合同收入已结转完但工程施工费用还在发生的项目(此部分工

    程费用需要在发生当月转主营业务成本);

    六、资产盘点工作

    1、12月5日各平台启动资产盘点确认工作,由各平台财务总监牵头负责各自板块, 要求于12月20日前完成初步核对,并确认盘点结果与账面数据差异,编制资产盘点差异表,并于12月31日报送集团财务部总账。

    2、12月31日为审计确认的资产盘点日,各平台应根据12月结账后账面数据编制资产明细表,并签字确认,于1月5日前发集团财务部总账会计

    七、供应商、客户的对账工作

    12月5日各平台开始启动外部客商往来对账摸底工作,对截止11月哪些往来可以核对相符,哪些需要与往来对方提前沟通?由各平台公司财务总监负责协调各部采购、商务、项目部等部门完成,并于12月20日前完成摸底,并将对账结果上报至集团,为IPO函证工作提供参考,EPC部分往来客商的摸底表由集团财务部12月4日下发。

    八、折旧摊销核对

    各项折旧、摊销账务数据(截止11月)应与台账核对相符,并于12月10日前上报集团财务总账会计。

    集团财务管理部

    2015年12月02日

    2015年结账财务工作计划,2015年财务工作计划》由www.zaidian.com(在点网)整理提供,版权归原作者、原出处所有。
    Copyright © 2016 在点网 All Rights Reserved.